Centre d'aide
Base de connaissances de nos produits pour les clients
Consolidated Profile Report
Consolidated profile report
Во вкладке отображаются консолидированные отчеты по профилям клиентов, автоматически сформированные после закрытия последнего рабочего дня месяца.
Отчет формируется для профиля, если к нему привязан хотя бы один счет, не являющийся закрытым. В отчет включаются все счета профиля.
В названии автоматически сформированного файла указывается тип Monthly.
Подробное описание содержания файла и правил расчета приведено в статье Консолидированный отчет по профилю.
Таблица содержит следующую информацию:
| Название | Описание |
|---|---|
| ПРОФИЛЬ | ID и наименование профиля клиента. При нажатии открывается профиль. |
| ОТПРАВЛЕННЫЕ | Признак отправки отчета пользователю. |
| ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА | Адреса электронной почты, на которые был отправлен отчет. |
| ДАТА | Последний рабочий день отчетного месяца, за который сформирован отчет. |
Доступны следующие действия:
- Send consolidated report в верхней части таблицы - отправляет сформированные отчеты пользователям. Отчеты можно отправить повторно независимо от текущего значения в столбце
ОТПРАВЛЕННЫЕ. Отправку отчета можно повторить, нажав на кнопку Отправить отчет снова; Скачать отчет- скачивает отчет выбранного профиля в формате.xlsx;Send consolidated reportв строке таблицы - отправляет отчет выбранного профиля пользователю. Отчет можно отправить повторно.
После отправки отчета пользователю, для него формируется запись в Журнале почты.
Автоматическая отправка отчетов клиентам включается чекбоксом Automatically send client report в Настройках отчетов брокера. Отчет отправляется автоматически в момент закрытия дня в Дневных операциях брокера.
Для возможности формирования в настройках отчетов также должен быть включен чекбокс Send profile accounts report и задан период Ежемесячно.