Сводка

Во вкладке Сводка доступна подробная информация по сводным показателям активов счёта:

Информация о сводных показателях счета разбита на три блока:

Блок Всего активов:

Название	Описание
Всего активов	объем совокупных активов
Заблокировано	сумма заблокированных активов
Рыночная цена активов	количество акций и облигаций, умноженное на текущую рыночную цену
Валютный баланс	доступная сумма активов, рассчитывается как Всего активов - Общий нереализованный PnL
Будущий денежный поток	объем будущего денежного потока
Нереализованный P/L	объем PL по открытой позиции
Начисленные проценты	начисленный процентный объем (свопы, налоги, комиссии)
Стоимость портфеля	стоимость текущего объема портфеля (т.е. стоимость акций, находящихся на счете)
Общий нереализованный PnL	Нереализованный P/L - Рыночная цена активов

Блок Утилизация маржи:

Название	Описание
Утилизация маржи	процентное соотношение использованной маржи к балансу маржи
Использование маржи	объем доступных маржинальных средств, которые используются в заявках и позициях (Использование маржи = Маржа позиции + Валютная маржа + Маржа заявки)
Маржинальный кредит	средства, которые брокер одалживает клиенту
Маржа позиции	объем маржинальных средств, используемых в позициях
Валютная маржа	суммарный объем маржинальных средств (показатели Использование маржи блока Активы), сконвертированный в валюту пересчета
Маржа заявки	объем маржинальных средств, использованных в заявках
Маржинальный баланс	количество средств, которое может быть использовано под маржу
Доступная маржа	объем маржинальных средств, доступных для использования
Доступно средств	объем средств, доступных для вывода

Блок P/L:

Название	Описание
Дневной PL	Прибыль/убыток по открытым и закрытым позициям в течение дня (Всего активов – Всего активов за предыдущий день)
Дневной PL %	процентное соотношение Прибыли/Убытка по открытым и закрытым позициям за день к сумме общих активов: ((Всего активов – Всего активов за предыдущий день) / Всего активов за предыдущий день) * 100%
Всего активов за предыдущий день	объем совокупных активов на предыдущий день
Внешние переводы	объем внешних трансферов

Маржинальный баланс равен Всего активов при торговле акциями. В случае с валютой, Маржинальный баланс равен Всего активов, если в показателе Мультипликаторы маржинального баланса (в настройках Маржинального профиля счета) установлен процент на остаток по умолчанию (100%). Если позиция не открыта и заявка не размещена, то показатель Доступная маржа равен показателю Маржинальный баланс. Показатель Использование маржи складывается из показателей Маржа заявки, Валютная маржа и Маржа позиции. При неизменной сумме Маржинальный баланс показатель Использование маржи увеличивается, но показатель Доступная маржа уменьшается.

ПРИМЕЧАНИЕ: при этом Использование маржи и Доступная маржа в сумме они всегда равны показателю Маржинальный баланс.

Когда Нереализованный P/L положительный - он увеличивает показатель Всего активов и увеличивает Маржинальный баланс, поэтому Использование маржи может в абсолютном значении (USD) не измениться, а в процентном — уменьшиться. Cоответственно, если Нереализованный P/L отрицательный - то Маржинальный баланс уменьшается, а Использование маржи в таком случае увеличивается.

Вы можете выбрать валюту переоценки (USD, EUR, GBP, RUB), а также смотреть информацию по сводным показателям онлайн (на текущий момент) или на конкретную дату.

ПРИМЕЧАНИЕ: просмотр переоценки в EUR, GBP, RUB на конкретную дату доступен при условии закрытия этого дня!

---

В блоке Бонусы отображаются активные бонусные программы на счете. В верхней части разделов блока находятся тип бонуса и его объем.

Для бонусных программ доступны следующие данные:

Название	Описание
Current trade volume	текущий торговый объем, накопленный с момента начала участия в бонусной программе.
Min trade volume	минимальный торговый объем, необходимый для получения бонуса.
Start date	дата начала бонусной программы.
End date	дата окончания бонусной программы.

Активы

В таблице Активы вы можете наблюдать информацию по сводным показателям по каждому активу, а также выбирать форму их отображения. Доступно 3 варианта:

Название	Описание
Все	размеры активов отражаются и в оригинальном виде, и в конвертированном в USD виде.
Оригинальный	размеры активов отображаются в оригинальном виде.
Сконвертировано	размеры активов отражаются в конвертированном в USD виде.

В таблице доступны следующие показатели по активам:

Название	Описание
Тип / Код	тип и код актива.
Текущий баланс	объем в базовой валюте актива и в пересчете в валюту счета.
Заблокировано	объем заблокированных средств по конкретному активу.
Конвертированная цена	курс конвертации цены актива в USD.
Доступно	объем доступных средств по конкретному активу.
Будущий денежный поток	объем будущих денежных потоков по конкретному активу.
Будущий баланс	будущий баланс по конкретному активу с учетом текущего баланса и будущего денежного потока.
Маржинальный баланс	общая сумма маржинальных средств по конкретному активу.
Использование маржи	объем маржинальных средств, которые используются в заявках или позициях по конкретному активу.
Маржа заявки	объем маржинальных средств, которые используются в заявках по конкретному активу.
Оборот	оборот актива.
Денежный поток с учетом заявок	суммарный поток денежных средств по активу с учетом лимитных заявок.
Отложенные расчеты	будущие рассчеты по активу. Возникают в том случае, если транзакция уже существует, но расчеты еще не проведены.
Оборот с заявками	оборот актива с заявками.
Плечо	текущее плечо, используемое в заявках или позициях по активу.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите следующую кнопку . Кнопка предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Обратите внимание! Кнопка с изображением квадрата в правой верхней части блока Активы, позволяет развернуть таблицу активов на весь экран.

Позиции

В разделе Позиции вы можете посмотреть открытую позицию по всем инструментам на конкретном счете.

Позиция имеет следующие характеристики:

Название	Описание
Инструмент категории	категория инструмента
Позиции ID	идентификатор позиции
Тип позиции	тип позиции, например Margin, Leverage и т.п.
Hedge	хэдж торговля (да, нет)
Количество	позиция по указанному инструменту
Дата открытия	дата открытия позиции
Средняя	cредняя цена позиции, в расчет включаются только сделки, увеличивающие позицию по модулю. Сделки, уменьшающие позицию по модулю на расчет средней цены не влияют. (Средняя = (Объем_1 x Цена_1 + ... + Объем_n x Цена_n) / (Объем_1 + ... + Цена_n))
Точка безубыточности позиции	точка безубыточности по открытой позиции. В расчет включаются все затраты/доходы по позиции, такие как уплаченные комиссии, полученные дивиденды/купоны. (Точка безубыточности позиции = |(Cумма котируемых объемов прямых сделок позиции + Дивиденды (если есть) - |Комиссия| - |Налог| + Купоны (если есть) - Свопы (если есть))| / Объем позиции)
Рыночная цена	рыночная цена инструмента, по которому открыта позиция. Если текущей рыночной цены в системе нет - то применяется цена из eod предыдущего дня.
Конвертированная цена	курс пересчета из расчетной валюты позиции в валюту отображения
S/L	активация SL заявки
T/P	активация TP заявки
Начисленные проценты	процентная ставка по свопам и комиссиям
Рыночная стоимость	текущая рыночная переоценка позиции
Реализованный P/L	P/L по закрытой позиции
Нереализованный P/L	P/L по открытой позиции
Итого P/L	сумма реализованного и нереализованного P/L
Дневной P/L	P/L по открытым и закрытым позициям за день
Влияние на активы	объем средств, которые используются в позициях и заявках по конкретному инструменту
Влияние на маржинальный баланс	объем маржинальных средств, которые используются в позициях и заявках по конкретному инструменту
Маржа позиции	объем маржинальных средств, которые используются в позициях по конкретному инструменту
Маржа заявки	объем маржинальных средств, которые используются в заявках по конкретному инструменту
Missed rate	Значение Yes отображается, если в системе нет курса EOD по инструменту

---

В блоке доступна фильтрация по Инструменту.

Управление позицией

Нажатие на кнопку Управление в строке с конкретной позицией, открывает меню управления позицией.

---

По каждой позиции можно получить детальную информацию, нажав на кнопку Детали:

Сайдпейдж деталей содержит следующую информацию:

Название	Описание
ID	ID сделки в позиции
Объем	объем инструмента в сделке
Рыночная стоимость	текущая цена инструмента
Дневной P/L	дневные прибыль/убыток по сделке
Нереализованный P/L	P/L по открытой сделке
Детализированный P/L	разделен на 4 столбца: Тип, Последний, Дневной и Всего
Тип	детали происхождения P/L по сделке
Последний	P/L по сделке за последний закрытый день
Дневной	P/L по сделке за текущий день
Всего	суммарный P/L по сделке
Конвертированная рыночная стоимость	рыночная цена инструмента в валюте котируемого актива
Конвертированный дневной P/L	дневные прибыль/убыток по сделке в валюте котируемого актива
Конвертированный нереализованный P/L	P/L по открытой сделке в валюте котируемого актива
Конвертированный детализированный P/L	разделен на 4 столбца: Тип, Последний, Дневной и Всего
Последний	P/L по сделке в валюте котируемого актива за последний закрытый день
Дневной	P/L по сделке в валюте котируемого актива за текущий день
Всего	суммарный P/L по сделке в валюте котируемого актива
Цена	цена инструмента на момент открытия сделки
Время транзакции	время формирования сделки в системе
Дата сделки	дата сделки инструмента
Дата валютирования	дата валютирования инструмента

Обратите внимание! Для бондов в столбцах Детализированный P/L и Конвертированный детализированный P/L также находится показатель Начисленные проценты, где отображены данные: - Последний - пропорциональная часть изначально уплаченного/полученного НКД, соответствующая текущему объему позиции после её частичного закрытия или изменения. - Дневной - сумма уплаченного/полученного НКД по сделкам, совершенным в течение текущего торгового дня (с момента последнего закрытия дня). - Всего - чистая сумма НКД, которая включает в себя НКД к получению с корректировкой на уже уплаченный и полученный НКД с момента открытия позиции.

---

Любую позицию по беспоставочному FX можно сделать поставочной путем нажатия кнопки Расчет и добавления сделки.

---

Кнопка Закрыть позицию позволяет сформировать сделку для закрытия существующей позиции.

Обратите внимание! Для закрытия позиции достаточно указать Счет провайдера. Остальные поля заполняются автоматически, но в них также возможны ручные корректировки.

---

Для американских опционов в меню управления позицией также доступна кнопка Exercise request, при нажатии на которую открывается сайдпейдж экспирирования опциона:

В сайдпейдже необходимо указать:

• Счет исполнения (провайдерский счет);
• Объем позиции, который должен быть закрыт в результате экспирирования;
• Дату сделки с инструментом;
• Дату валютирования сделки.

Также можно указать Комиссию клиента и Комиссию провайдера для сделки и Комментарий к ней.

---

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите следующую кнопку .

Кнопка предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

При отображении таблицы можно выбрать инструмент для отображения. Для этого достаточно нажать на поле Инструменты и выбрать один или несколько инструментов.

Обратите внимание! Кнопка с изображением квадратом в правой верхней части блока Позиции, позволяет развернуть таблицу активов на весь экран.

Активные заявки

В разделе Активные заявки вы можете посмотреть активные заявки по всем инструментам на конкретном счете. Активные заявки имеют следующие сводные характеристики:

Название	Описание
Инструмент категории	категория инструмента
ID заявки	номер активной заявки
Внешний заявки ID	номер активной заявки во внешних системах
Сторона	сторона заявки (покупка/продажа)
Количество	размер заявки
Цена	цена активной заявки
S/L	уровень “стоп-лосс” по активной заявке
T/P	уровень “тейк-профит” по активной заявке
Создан	дата и время создания активной заявки
Обновлено	дата и время последнего обновления активной заявки
Средняя цена	средняя цена активной заявки
Накопленное кол-во	общий объем активной заявки
Тип	тип активной заявки (Например, рыночный или лимитный)
Длительность	(Например, G.T.C. или I.O.C.)
Статус	статус активной заявки (Например, исполнен или отменен)
Время истечения	время истечения активной заявки
Инвертированное количество	инвертированная сумма активной заявки
Стоп цена	стоп цена по активной заявке
Трейлинг стоп	дистанция трейлинг-стоп заявки
Оставшееся кол-во	невыполненный объем активной заявки
Тип исполнения	тип исполнения активной заявки
Использовать позицию hedge	используется ли функция хеджирования позиции в активной заявке

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите следующую кнопку .

Кнопка предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Нажатие на кнопку Отменить заявку приводит к отмене заявки.

---

Данные любой из таблиц раздела можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку Save as .XLSX.