Значение

Подраздел Значение является информационным. В нем вы можете наблюдать подробную позицию по активам.

В шапке вкладки вы можете увидеть Активы предыдущего дня. При наведении на показатель Внешние платежи отображается объем транзакций на счете в разрезе по валютам.

Активы

Во вкладке Активы отображается подробный баланс активов на счете за конкретный день. В таблице отображается информация по объемам активов, доступным на счете на конец закрытого дня.

В таблице активы описываются следующими характеристиками:

Название	Описание
Тип активов	тип актива (валюта, акция и т.п.)
Текущий баланс	текущий баланс по активу
Доступно	объем доступных средств по активу
Будущий денежный поток	будущий денежный поток по активу
Будущий баланс	будущий баланс по активу
Плечо	доступное плечо по активу
Оборот	оборот актива
Будущий неттинг	будущие неттинги (расчеты) по активу
Заблокировано	объем заблокированных средств по активу (если на счете есть заблокированные средства по активу, то при нажатии на кнопку в соответствующей строке будет открыт сайдпейдж с детализацией)
Отложенные расчеты	при нажатии на кнопку в соответствующей строке будет открыт сайдпейдж с объемом и датой будущих расчетов на счете. Возникают в том случае, если транзакция уже существует, но расчеты еще не проведены.

Большая часть столбцов таблицы может быть упорядочена по возрастанию или убыванию.

Кнопка предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку .

Кнопка Перевод позволяет открыть сайдпейдж для конвертации одного актива в другой. При этом в системе сформируется соответствующая сделка конверсии. Для конвертации необходимо выбрать базовый актив и ввести цену инструмента, по которой она будет расчитана. При нажатии кнопки ПЕРЕВОД средства будут сконвертированы.

Обратите внимание! Для конвертации в системе должен присутствовать необходимый инструмент (прямой или обратный). Если таких инструментов в системе нет, система отобразит подсказку в поле базового актива, сообщающую об этом.

Также обратите внимание! Кнопка ПЕРЕВОД блокируется, если в системе нет актуального курса для осуществления конвертации.

Важно! Для конвертации, у инструмента должен быть тенор TOD.

Позиции

В разделе Позиции доступен выбор инструмента для просмотра подробной информации о формировании позиции по конкретному инструменту.

Раздел Позиции позволяет увидеть детализированную информацию по P/L по всем инструментам. По каждому инструменту можно увидеть из чего сложился P/L (P/L по закрытым сделкам, дивиденд, комиссия и т.д.)

Позиции описываются следующими характеристиками:

Название	Описание
Инструмент категории	категория инструмента
ID позиции	идентификатор позиции
История дата открытия	дата открытия позиции
Историческое время открытия	дата и время открытия позиции
История начисления процентных ставок	историческая начисленная процентная ставка по инструменту
Исторический реализованный P/L	исторический реализованный P/L по инструменту
Исторический открытый объем	исторический объем открытия позиции по инструменту
Исторический котируемый объем	исторический объем открытой позиции по инструменту
Исторический тип позиции	исторический тип позиции по инструменту (Margin, Leverage)
Хеджирование	использовался ли хедж-режим торговли при заведении позиции
Детализованный P/L	детализированный P/L по инструменту

Обратите внимание! Рядом с каждым инструментом в колонке Инструмент категории доступна кнопка Сделки, нажав на которую можно увидеть подробную информацию о сделках, из которых сложилась позиция по инструменту.

Колонка Детализированный P/L разбита на три:

Название	Описание
Тип	тип сделки, по которой были начислены прибыль/убыток
Последний	прибыль/убыток по позиции за последний закрытый день
Итого	сумма прибылей/убытков по позиции