Добавление сделки

Кнопка Добавить сделку позволяет добавить нужную сделку в таблицу.

Обязательные поля к заполнению:

Название	Описание
Тип сделки	прямая, перевод или расчет
Клиентский счет	заполняется автоматически при добавлении сделки в карточке счёта. При добавлении сделки через раздел История, клиентский счёт для добавления сделки необходимо выбрать самостоятельно.
Счет провайдера	счет провайдера ликвидности/контрагента для сделки
Инструмент	инструмент, по которому заключается сделка
Опционный инструмент	чекбокс позволяет включить селектор добавления опционных инструментов
Сторона	покупка или продажа
Дата валютирования	дата валютирования инструмента

Обязательные поля к заполнению (блок Amounts and price):

Название	Описание
Объем	объем инструмента в сделке
Цена сделки	цена инструмента в сделке
Котируемый объем	котируемый объем инструмента в сделке

Обратите внимание! При заполнении одного из полей - Объем или Котируемый объем, второе пересчитываются автоматически. Для независимого заполнения полей Объем, Котируемый объем и Цена сделки необходимо включить чекбокс Independent fields.

При нажатии кнопки Выставить текущую цену поле цены сделки заполняется текущей рыночной ценой инструмента.

Опциональные поля:

Название	Описание
Время транзакции	галочка включает дополнительное поле, в котором можно указать время проведения транзакции. Кнопка Текущее значение позволяет установить в поле текущее значение текущих даты и времени.
Комментарий	произвольный комментарий к сделке (отображается также у клиента)
ID заявки	указывается, если сделка должна быть привязана к конкретной торговой заявке
ID закрытой сделки клиента	ссылка на ID закрывающей сделки
Дата сделки	дата заключения сделки по инструменту (обязательное поле, заполняется автоматически, но может принимать значения, заданные вручную)
Комиссия провайдера	комиссия, которая будет переведена с номинального счета брокера на счет провайдера
Комиссия клиента	комиссия, которая будет переведена с клиентского счета брокера на счет провайдера

Обратите внимание! Комментарий, внесенный при заведении сделки, будет виден клиенту.

Поле Комиссия клиента позволяет установить комиссию за сделку вручную.

Обратите внимание! Если поле Комиссия клиента заполнено, введенное значение перезапишет комиссию, установленную в настройках Тарифа.

При включении функции Отправить по FIX, данные о сделке будут переданы по FIX-протоколу. Функция Пропустить проверку маржи позволяет создать сделку, игнорируя проверку достаточности маржи на счете. При выборе инструмента категории CASH доступна опция Markup is applied to base, которая позволяет применять наценку на цену к базовой валюте инструмента вместо котируемой.

Пожалуйста, обратите внимание! Для сделок, добавляемых на счета типа Клиент, наценка рассчитывается и добавляется к цене сделки автоматически.

При включении опции Do not apply tariff, настройки Тарифа счета (за исключением наценок на цены) не применяются к сделке.

Добавление сделки с опционным инструментом

Для добавления сделки с опционным инструментом, необходимо установить галочку Опционный инструмент в сайдпейдже добавления сделки.

После этого в сайдпейдже будет доступен ряд дополнительных полей:

Название	Описание
C/P	цена колл/пут
Страйк	цена поставки/списания базового актива, если клиент принял решение его исполнить
Дата истечения	последний возможный день реализации опциона
Базовый актив SR	цена базового актива в опционном инструменте
Номинальная сумма	объем базового актива в сделке
Премиальная номинальная сумма	объем премии
Премия %	объем премии в процентах, рассчитывается как: премиальная номинальная сумма (в базовом активе) / (цена страйка * номинальная сумма) * 100%
Премиальные пункты	объем премии в пунктах

Обратите внимание! Значение в поле Премия % ограничено пятью знаками после запятой.