Help Center
Our products knowledge base for customers
Добавление трансферной сделки
Добавление трансферной сделки
Сделки типа Перевод предназначены для изменения физического места хранения ценных бумаг (акций и бондов) без смены права собственности (например, вывод на счет кастодиана).
При таких сделках не возникает расчетов по деньгам. Соответственно, не возникает и PL.
Для такого типа сделок заполняются следующие поля:
| Название | Описание |
|---|---|
| Счет провайдера | Счет контрагента/кастодиана, на который передаются (или с которого получаются) активы для хранения. |
| Инструмент | Инструмент, место хранения которого должно быть изменено. |
| Дата сделки | Дата формирования сделки. |
| Дата валютирования | Дата валютирования сделки. |
| Объем | Объем переводимого инструмента. |
| Цена сделки | Цена инструмента указывается для корректного отображения показателей Активы счета. Как правило, соответствует цене, согласованной с клиентом, или рыночной. При трансфере со стороной Продажа, в поле устанавливается цена из последнего закрытого дня во избежание формирования Дневного P/L по счету. |
| Котируемый объем | Объем сделки в котируемом (расчетном) активе инструмента: Объем x Цена сделки |
| Время транзакции | Фактическое время формирования сделки в платформе. Если не задано - автоматически устанавливается текущее время. |
| Комиссия провайдера | Комиссия, списываемая комиссия с номинального счета брокера на счет провайдера. |
| Комиссия клиента | Комиссия, списываемая комиссия со счета клиента на номинальный счет. |
| Комментарий | Произвольный комментарий (отображается клиенту). |
Обратите внимание! Тарифы для таких сделок не применяются, комиссии могут быть заданы только вручную.
После нажатия кнопки Добавить сделку, она будет отображена в таблице сделок на клиентском и контрагентском счетах, а также в разделе История:
Если брокер рассчитывается напрямую с контрагентом, то для отражения хранения бумаг конкретного клиента на кастодиальном счете можно выбрать в качестве контрагента выбран счет кастодиана (Тип счета = Реальный, Тип управления = Брокерский). Тогда после добавления сделки, по ней в разделе Бэк-офис возникают расчеты, которые после проведения сформируют транзакцию о переводе ценных бумаг.