Комиссии за хранение

Комиссия за хранение ценных бумаг. Следующие виды инвестиций имеют комиссию за хранение:

1. Долговые ценные бумаги и структурированные облигации
2. Биржевые ценные бумаги

Поле Минимальная сумма ежемесячной платы за хранение позволяет задать минимальный объем комиссии за хранение. Если сумма комиссии за хранение в уже проведенной месячной транзакции меньше заданного, система будет использовать заданный объем. В поле Валюта минимальной ежемесячной платы за хранение указывается валюта минимального объема комиссии за хранение.

Обратите внимание! Комиссия за хранение начинает рассчитываться с того момента, когда актив попал на хранение. Расчет прекращается также при фактическом завершении срока хранения. Т.е. используется дата валютирования инструмента, а не дата сделки.

Нажмите ADD NEW CUSTODY FEE, чтобы настроить новую комиссию за хранение. Нажмите СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить настройки комиссии за хранение.

Настройка комиссий производится на группу инструментов. Актив - валюта, в которой указываются объемы в настройке. По умолчанию объемы рассчитываются в USD. Процент комиссии за хранение настраивается от стоимости портфеля. В поле Объем задается верхний торговый объем бумаг в портфеле. Начисление комиссии за хранение (Комиссия за хранение, %) указывается в процентах годовых.

Пример настройки: При объеме акции в портфеле до 10 000 - начисляется 3%, от 10 000 до 100 000 - 2%, на более высокие объемы - 1%.

Для корректного расчета комиссий за хранение, рекомендуется оставлять пустой объем для последней настройки в списке. Таким образом, на все объемы, свыше заданных будет начисляться процент комиссии, указанный в последней настройке. Если процент комиссии на такую настройку не задан, то комиссии на объемы свыше заданных начисляться не будут.

Обратите внимание! Если в настройке указано несколько объемов, которым соответствует объем портфеля клиента, система использует для начислений первый подходящий в списке. В связи с этим, если для первой настройки списка указан пустой объем, то комиссии для группы инструментов начисляться не будут, т.к. система будет использовать первую настройку как подходящую для любого объема.

Если процент в настройке указан, а объем - нет, то стоимость портфеля не будет влиять на процент начислений:

Обратите внимание! Для акций, начисление комиссии производится ежедневно исходя из рыночной стоимости портфеля на конец дня. Если цена портфеля на конец дня изменилась, то для него может измениться и уровень начислений.

Пример: В настройке указали два объема - 100 000 с начислениями в 10% и 200 000 с начислениями в 5%. Если у клиента цена портфеля на сегодняшний день составляет 99 000, а на следующий день составит 102 000, то на сегодня процент комиссии будет 10% (согласно первому объему в настройке), а завтра 5% (согласно второму).

Для акций при расчете суммарного объема портфеля, на который будет производиться начисление, используется рыночная стоимость акций в портфеле на конец вчерашнего дня (цена закрытия вчерашнего дня в Дневные операции ➝ Сводка ➝ Ставки EOD).

Для бондов используется суммарный номинальный объем (т.е. Количество активов).

Расчеты комиссий

Расчет комиссии за хранение акций производится следующим образом:

Процент, указанный в тарифе (Комиссия за хранение, %) * Дней хранения / 365 После вычисления комиссии происходит ее округление до шестого знака.

Полученное значение комиссии приводится к абсолютному, умножается на цену закрытия дня, затем - умножается на Revaluation Multiplier (указанный в разделе Инструменты ➝ Активы)

Пример расчета:

Комиссия за хранение, установленная в тарифе на объем до 1000 = 15%

Количество акций у клиента = 1

Курс акции на конец дня = 535

Торговый объем акции в портфеле (Portfolio value) = Количество активов * Курс на конец дня) = 535

Разница в днях между открытым и закрытым = 1

Округленная комиссия в процентах = 15 * 1 / 365 = 0,041096%

Значение комиссии в поле Размер котировки = 0,041096% / 100 * 535 * 1 ~ 0,22 (в таблице число отображается со знаком минус, т.к. это операция списания)

Расчет комиссии за хранение бондов:

Процент, указанный в тарифе (Комиссия за хранение, %) * Дней хранения / 365

После вычисления комиссии происходит ее округление до шестого знака.

Полученное значение комиссии приводится к абсолютному и умножается на Revaluation Multiplier (указанный в разделе Инструменты ➝ Активы).

Активы на счете

Увидеть существующие на счете активы и определить, будет ли совершена выплата в конкретный день можно в разделе Активы ➝ Значение конкретного счета в колонке Текущий баланс.

Обратите внимание! Объем активов, на который будет начислена комиссия в текущем дне, можно увидеть в столбце Текущий баланс предыдущего закрытого дня.