Торговый отчет

Интервальный отчет

В шапке отчета содержатся данные о брокере (для PDF-версии отчета):

• Логотип брокера;
• Название брокера;
• Адрес брокера;
• Номер телефона компании брокера;
• Контактный email брокера;

На каждой из страниц отчета указаны данные:

• Account number - номер счета, для которого сгенерирован отчет;
• Account name - название счета;
• Report date - дата отчета.

---

Отчет состоит из следующих разделов:

Название	Описание
Trade Activity Report	Отчет по сделкам
Trade Summary Report	Отчет по закрытым сделкам. Записи в отчете представлены в виде пар сделок - открывающей и закрывающей
Cash position	Отчет о позициях по акциям
Portfolio Summary Report	Отчет по всем открытым позициям
Cash Activity Report	Отчет о транзакциях по CASH-инструментам
Balance Summary Report	Сводный отчет об остатках по валютам на выбранный отчетный день

Trade Activity Report

В отчете представлена информация о сделках на счете за выбранный временной диапазон.

Сделки в таблице сгруппированы по типам сделки и категориям активов.

Обратите внимание! Свопы в таблице представлены отдельной группой, также разделенной по категориям актива:

В таблице представлены следующие поля:

Название	Описание
Trade Number	номер сделки
Trade Type	направление сделки
Trade Time	дата и время совершения сделки
Ticker	тикер инструмента
Name	полное название инструмента
Amount (in lots)	объем сделки в лотах
Absolute Amount	объем сделки в абсолютных значениях
Price	цена инструмента
Trade Value	стоимость сделки
Currency	валюта сделки
Commission	комиссия за сделку
Net Proceeds	прибыль/убыток со сделки

В поле Amount указан P/L по сделке.

Trade Summary Report

Отчет формируется на основе закрытых сделок. В нем представлены пары сделок (открывающая и закрывающая) в отчетном дне.

Данные в отчете сгруппированы по типу сделки и категории инструмента.

В таблице представлены следующие поля:

Название	Описание
Trade Number	уникальный номер сделки в платформе
Ticker	тикер инструмента
Name	полное название инструмента
Buy Quantity	количество купленного инструмента
Sell Quantity	количество проданного инструмента
Absolute Amount	количество инструмента в абсолютных значениях
Price	цена инструмента
Trade Date	дата сделки
Settlement Date	дата проведения расчетов по сделке
Trade Value	стоимость сделки
Currency	валюта сделки

Для каждой пары сделок также представлены объемы покупки - Total Buy Qty и продажи - Total Sell Qty, а также чистое значение P/L по прямым сделкам - Trade Value.

Cash Position

В данной таблице отображена информация обо всех позициях по акциям, которые открыты на счете в дни, за которые сгенерирован отчет.

В таблице представлены следующие поля:

Название	Описание
LCY (Local Currency)	локальная (котируемая) валюта
Ticker	тикер инструмента
Name	полное название инструмента
Quantity	количество инструмента, по которому открыта позиция
Absolute Amount	количество инструмента в абсолютных значениях
Cost Price	цена инструмента в открытой позиции
Market price	рыночная цена инструмента
UnRealized	нереализованный P/L по позиции
Market Value	рыночная стоимость позиции в котируемой валюте
Margin Value	маржинальная стоимость позиции в котируемой валюте
Market Value USD	рыночная стоимость позиции в долларах
FX	конвертированная цена актива в долларах

Portfolio Summary Report

В этом разделе отображена информация обо всех открытых позициях на счете. Данные в разделе сгруппированы по локальной (котируемой) валюте - LCY.

В таблице представлены следующие поля:

Название	Описание
LCY (Local Currency)	локальная (котируемая) валюта
Ticker	тикер инструмента
Name	полное название инструмента
Quantity	количество инструмента, по которому открыта позиция
Absolute Amount	количество инструмента в абсолютных значениях
Cost Price	цена инструмента в открытой позиции
Market price	рыночная цена инструмента
UnRealized	нереализованный P/L по позиции
Market Value	рыночная стоимость позиции в котируемой валюте
Margin Value	маржинальная стоимость позиции в котируемой валюте
Market Value USD	рыночная стоимость позиции в долларах
FX	конвертированная цена актива в долларах

Cash Activity Report

В данном отчете собрана информация о транзакциях по CASH-инструментам на счете в выбранный временной диапазон.

Транзакции в таблице сгруппированы по активу. Выплаты по дивидендам, купонам и налогам отражены в отчете в качестве отдельных групп транзакций.

В таблице представлены следующие поля:

Название	Описание
Payment type	тип транзакции
Transaction ID	уникальный номер транзакции в платформе (если имеется)
Trade date	дата открывающей сделки
Settlement Date	дата проведения расчетов
Narrative	описание сделки
Trade ID	уникальный идентификатор сделки в платформе
Currency	котируемая валюта
Amount	стоимость транзакции в котируемой валюте
Note	комментарий к транзакции

В поле Total указан общий P/L по транзакциям.

Обратите внимание! В поле Narrative для описания сделки используется следующий формат записи: Instrument (название инструмента) Amount (объем сделки) @ Price (цена инструмента)

Balance Summary Report

В этой таблице отображается сводная информация об остатках по валютам на выбранный отчетный день.

В верхней части отчета доступна общая информация о балансе на счете:

• Total assets - сумма активов на счете
• Cash available - сумма доступных активов
• Margin usage - cумма, зарезервированная для открытых позиций по маржинальным инструментам, активных заявок и отрицательных остатков по валютам

В отчете доступны следующие колонки:

Название	Описание
Currency	валюта, по которой представлена запись в таблице
Previous balance	Future balance предыдущего дня
Current balance	текущий баланс на счете
Future balance	баланс за вычетом всех запланированных расчетов
FX Rate	курс базовой валюты к доллару