Сплиты

Сплиты используются если происходит корпоративное действие сплита либо консолидация. В случае если эмитент осуществляет корпоративное действие, то здесь появляется необходимость провести это корпоративное действие: либо сплит, либо консолидацию. Система не позволит закрыть день до их проведения.

Наполнение таблицы:

Название	Описание
Счет	счет, на котором открыта позиция по сплитуемому инструменту
Инструмент	инструмент, для которого должен быть проведен сплит
Объем позиции	текущий объем позиции на счете (до сплита)
Дата валютирования	дата валютирования сделки сплита
Дата сделки	дата сделки сплита
ID сделки	ID сделки сплита (присваивается после его проведения)
Объем сделки	объем инструмента в позиции, после проведения сделки сплита
Множитель	значение, на которое будет умножен или разделен исходный объем инструмента в позиции после проведения сплита
Remainder	остаток после дробления акции (для обратных сплитов), за который клиентом будет получена выплата после проведения сплита
Статус	статус сплита

По инструментам, для которых в поле После торговой сессии установлено значение Да, учитываются все сделки и сплиты проводятся по всем позициям, существующим на конец дня. Если установлено значение Нет, то при сплите используются только позиции на момент начала дня.

Если исходный объем позиции является целым, сплит проводится без изменений по текущей логике. Если исходный объем позиции является дробным, объем после сплита рассчитывается с точностью, определяемой значением Minimum order size инструмента на счете, на котором проводится сплит.

---

При наличии остатка по сплиту и статусе Not divisible необходимо нажать кнопку Make split remainder, тогда на остаток акций по сплиту будет сформирована сделка с типом Split remainder на покупку/продажу объема, находящегося в остатке для сплита.

Важно! Для корректного формирования сделок остатка, необходимо, чтобы по ним были проведены операции сначала на провайдерских счетах, затем прикреплены к клиентским (из вкладки Обособленные сделки) и проведены на них.

---

Обратите внимание! При изменении объема позиции по инструменту, по которому уже были проведены сделки сплитов и остатков, сплит перейдет в статус Wrong amount. Для корректировки необходимо отменить созданные ранее сделки, а затем провести сплиты повторно.

Кнопка Осуществить сплиты позволяет провести все сплиты в статусе Готов. После проведения сплита, будут созданы соответствующая сделка и транзакция в системе.

Для проведения сплита по инструменту на отдельном счете необходимо нажать кнопку Сделать сплит в соответствующей строке таблицы.

Для отмены отдельного сплита, необходимо нажать Отменить сделку в соответствующей строке таблицы.

Для отмены нескольких сплитов, необходимо выбрать их в таблице и нажать кнопку Отменить сделку в нижней части экрана.

Обратите внимание! Для отмены сделки сплита требуется предварительно отменить транзакцию. Ее ID будет указан в уведомлении при попытке отменить сделку.

Важно! Автоматическое проведение сплитов необходимо настроить на 00:01

Статусы сплитов

Название	Описание
Готов	для позиции может быть проведен сплит
Предыдущий день не закрыт	для проведения сплита, необходимо закрыть предыдущие дни на счете
Существует	сплит проведен, сделка по нему сформирована
Wrong amount	возникает, если сплит должен быть проведен после торговой сессии, но был проведен ранее

Обратите внимание! Сплиты со статусом Wrong amount необходимо отменить и провести повторно.

Остаток от сплита

При возникновении неделимого остатка от сплита, в таблице появляется возможность провести операцию Создать остаток от сплита:

При нажатии кнопки можно выбрать корреспондентский счет, с которого или на который будет переведен оставшийся Объем ценных бумаг по указанной Цене. При нажатии кнопки Провести, остаток будет переведен на указанный счет:

После того, как остатки от сплитов переведены, сплиты будут доступны для проведения.

Возможные варианты переноса остатков

Поле Клиентский счет	Поле Провайдерский счет
Счет провайдера	Счет клиента
Внутренний (номинальный) счет	Счет провайдера
Счет клиента	Номинальный счет