Help Center
Our products knowledge base for customers
Доступ
Доступ
Раздел Доступ позволяет управлять счетами, пользователями, профилями и публичными счетами.
Счета
Вкладка Счета содержит список всех счетов, открытых в брокере, и их настроек:
В верхней части таблицы расположены:
- Фильтры. В таблице доступна фильтрация по
Счету, егоСвязи,Контрагенту,Типу счета,Типу управления,Статусу, а также поГруппе счетов. - Селектор валюты переоценки, в которой отображаются торговые показатели в таблице.
В нижней части таблицы находится кнопка Сохранить как XLS, которая позволяет скачать отфильтрованную таблицу. Рядом с кнопкой находится селектор, в котором можно установить лимит отображения строк на одной странице.
Все колонки таблицы можно перетаскивать в удобном порядке. Изменить сортировку можно, нажав на название колонки. Изменить отображаемые колонки можно нажав кнопку с изображением трех вертикальных полос. Кнопка с изображением обратной стрелки позволяет вернуть отображение колонок таблицы по умолчанию. Для удобства использования вкладки, таблицу с сохраненными фильтрами можно продублировать, нажав кнопку Дублировать
Состав таблицы:
| Название поля | Описание |
|---|---|
| ID счета | Уникальный идентификатор торгового счёта в системе. |
| Открыто | Кто открыл счёт (Неизвестно - счет автоматически открыт системой или вышестоящим брокером, Администратор брокера - счет открыт через терминал администратора, Регистрация клиента - счет открыт клиентом при регистрации, Клиентский интерфейс - счет открыт из клиентского терминала, Rest API - счет открыт с использованием публичного API). |
| Тип счета | Тип счета. Подробнее - в статье о счете. |
| Тип управления счетом | Тип управления счетом. Подробнее - в статье о счете. |
| Управляется клиентом | Да, если счет может управляться профилем клиента. |
| ID внешнего администратора | В поле указывается ID профиля, в котором был создан счет. Например, ID вышестоящего брокера. |
| Статус | Текущий статус счета. Описания статусов находятся в таблице ниже. |
| Связь счета | Определяется автоматически при создании счета. Описания вариантов в таблице ниже. |
| Название | Заданное имя счёта. |
| Описание | Дополнительное описание счёта (опциональное поле). |
| Дата открытия | Дата открытия счёта (устанавливается автоматически при создании счета, может быть изменена вручную). |
| Пропустить проверку маржи заявки | Да, если пропускается ли проверка маржи при размещении торговой заявки. Включается соответствующей настройкой в счете. |
| ID профиля | Идентификатор профиля клиента, для которого открывался счет. |
| Имя профиля | Название профиля клиента. |
| Провайдер | Профиль, который выступает провайдером для счета. Для клиентских счетов это, как правило, брокер; для счетов провайдеров ликвидности - их профили, созданные в Unity; для счетов кастодиана и контрагента в расчетных сделках - профили кастодиана и контрагента, соответственно. |
| Группа счетов | Группа счетов, торговые настройки которой применяются к счету. |
| Настройки агрегатора | Примененные к счету настройки агрегатора, обеспечивающие для него поток цен и исполнение торговых заявок. |
| Название настройки неттинга | Установленные на счете настройки неттингов. |
| Налоговый профиль | Настройка налогового профиля, примененная к счету. |
| Всего активов | сумма активов на клиентском счете (включая денежные средства и стоимость позиций). |
| Missed rate | - значение Yes отображается, если по каким-либо инструментам в позициях не были доступны ставки EOD. |
| Использование маржи | Сумма средств, используемых для маржинального обеспечения позиций и заявок, а также валютная маржа. |
| Доступная маржа | Сумма средств доступных для открытия новых позиций. Рассчитывается как Маржинальный баланс минус Использование маржи. |
| Процент утилизированной маржи | Процент использования маржи: отношение Использования маржи к Маржинальному балансу. |
| Баланс EOD | Баланс на конец торгового дня (End of Day). |
| Маржинальный профиль | Установленный на счете маржинальный профиль, определяющий правила использования маржи. |
| Тариф | Настройка тарифа, применяемая к счету. |
Статусы счетов:
| Название статуса | Описание |
|---|---|
| Инициализирован | Счет создан в системе, но торговля на нем еще не доступна. |
| Активен | Счет доступен для торговых операций. |
| Приостановлен | Торговые операции недоступны для счета до переведения его у другой статус. |
| Закрыт | Счет закрыт. Восстановление счета для дальнейшей торговли невозможно. Присвоение такого статуса возможно только при отсутствии на счете открытых позиций и активов. |
| Только закрытие | На счете доступно только сокращение/закрытие открытых позиций. Открытие новых позиций запрещено. |
| Заблокирован | Счет заблокирован, торговые операции на нем невозможны. |
Связь счета:
| Название | Описание |
|---|---|
| Клиент | Связь с таким типом определяется, когда клиентом счета является клиентский профиль, а провайдером - профиль брокера. |
| Провайдер | Клиент - профиль брокера. Провайдер - профиль провайдера ликвидности. |
| Внутренний | Профиль брокера выступает и клиентом и провайдером для счета. |
| Управляемый | Клиент - персональный профиль, созданный в текущем брокере. Провайдер - корпоративный профиль (например, профиль контрагента). |
Связь счета подробнее описана в статье Настройки счета.
Создание счета
Для создания счета необходимо нажать кнопку Создать счет в таблице. Подробности о создании счетов описаны в гайде Создание пользователя, профиля и счета.