Счета

В разделе Счета вы можете увидеть список счетов текущего брокера. На счете аккумулируются денежные средства и активы, содержится информация о прошлых и будущих расчетах, данные об открытых и закрытых позициях (текущие и на дату), и множество других данных.

Важно! Если по счету не закрыто более 50 дней в разделе Дневные операции или в открытых днях счета существует более 10 000 сделок, то строка со счетом в таблице будет окрашена в красный цвет, а заведение сделок на нем будет невозможно до соответствующих корректировок.

В таблице представлены следующие параметры счета:

Название	Описание
ID счета	Идентификатор счета в платформе.
Название	Название счета.
Открыто	Источник открытия счета, например, Администратор брокера.
Всего активов	Совокупный объем активов на счете.
Использование маржи	Показатель объема доступных на счете маржинальных средств, которые используются в заявках и позициях.
Процент утилизированной маржи	Процентное соотношение использованной маржи к балансу маржи.
Настройка агрегатора	Настройки агрегации счета.
Маржинальный профиль	Маржинальный профиль счета.
Название настройки неттинга	Название настройки неттигов счета.
Налоговый профиль	Налоговый профиль счета.
Доступная маржа	Объем маржинальных средств, доступных для использования.
Тариф	Настройка тарифа, примененная к счету.
Группа счетов	группа счетов (применяемый к счету набор настроек, см. статью по Группам счетов)
Тип управления счетом	Тип управления счетом в платформе.
Тип управления	Тип учета счета в платформе.
Пропустить проверку маржи заявки	Если установлено Да, то система пропускает проверку маржи счета перед размещением заявки.
Клиент	Профиль клиента счета.
Провайдер	Брокер, из под которого был создан счет.
Дата открытия	Дата открытия счета.
Описание	Установленное описание счета.
Статус	Текущий статус счета.
Связь со счетом	отношение счета
Управляется клиентом	управляется ли счет клиентом или нет
Внешний идентификатор администратора	внешний идентификатор администратора

Дата открытия счета проставляется автоматически при активации счета в следующих сценариях:

• Создание счета через терминал администратора
• Изменении статуса счета через его настройки
• Самостоятельная регистрация счета клиентом
• Заведении счетов на демо-брокерах
• Прохождение процедуры KYC клиентом
• Создание счета посредством REST API

Обратите внимание! Если у счета при переводе профиля в статус Активен уже была проставлена дата открытия, новая дата при его активации проставлена не будет.

Важно! Дата открытия счета должна быть установлена раньше даты первой проведенной на нем операции.

Типы счета определяют, будут ли по счету проводиться расчеты:

• Персональный (Personal) - на таком счете возможна торговля, а также на него могут быть заведены средства. На основании сделок по таким счетам происходят расчеты (присутствует движение денежных средств).
• Неучтенный (Non accountable) - счета используются, например, для аггрегации сделок со счетов во внешних источниках (если в персональных счетах клиентов в платформе нет необходимости), для OTC-торговли (используются для контрагентов по расчетам по сделкам с ценными бумагами). Сделки на таких счетах могут совершаться, но транзакций возникать не будет (предполагается, что движение денежных средств в таком случае фиксируется во внешней системе). Для такого счета возможно видеть торговые результаты по сделкам, позиции, размещенные заявки. На такой счет невозможно завести средства.
• Номинальный (Nomınal) - технические счета, заводимые брокером для корректного учета различных транзакций (движения денежных средств). Все расчеты в системе проходят через такой счет.

Типы управления:

• Брокерский (Brokerage) - дает клиенту полный доступ к его счету, т.е. позволяет зайти в его торговый инстанс, воспользоваться функционалом торговли, получить доступ к отчетам, таблицам и т.д..
• Текущий (Current) - на счете с таким типом управления можно хранить средства, но торговля на нем невозможна:
  • Показатели маржи на таком счете всегда равны нулю;
  • Уведомления о ликвидации и превышении уровня маржи отключены;
  • Настройки установленного маржинального профиля игнорируются;
  • Установленные на счет настройки агрегации используются только для динамической переоценки валют.
• Портфельное управление (Portfolio management) - торговать на таком счете может только участник с доступом портфельного управляющего. Торговля конечным клиентом на счете с таким типом управления невозможна, только просмотр. Для такого типа счета конечный клиент может запрашивать ввод-вывод средств и делать выгрузки в таблицах.

Импортировать лимиты счета - эта функция позволяет импортировать лимиты счета из файла XLS.

Особенности функционирования счетов типа Current

• Показатели маржи теперь всегда равны нулю;
• Уведомления о ликвидации и превышении уровня маржи отключены;
• Настройки установленного маржинального профиля игнорируются;
• Установленные на счет настройки агрегации используются только для динамической переоценки валют.

Создание счета

Кнопка Создать счет в верхней части таблицы открывает сайдпейдж для создания нового счёта, описанного в одноименной статье. Порядок создания связки пользователь-профиль-счет описано в инструкции Создание пользователя, профиля и счета,

Обратите внимание! Если для профиля, для которого счет создан вручную, активирована процедура KYC и он находится в статусе Верифицирован, счету присваивается статус Активен. Неверифицированным профилям в таком случае присваивается статус Инициализирован.

Управление таблицей счетов

Для удобства ориентации по таблице пользователям доступны фильтры. Все фильтры являются динамичными и настраиваются самим пользователем. Кнопка ⚙ позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения. Кнопка Фильтр позволяет фильтровать список по фильтрам, таким как Связь счета, Контрагент, Тип счета, Тип управления, Статус и Группа счетов.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать так, как пользователю удобно. Для этого достаточно задержать зажатый курсор на столбце и перенести его в нужное место таблицы.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите кнопку .

Кнопка предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку Сохранить как XLS.