Счета

В разделе Счета вы можете увидеть список счетов текущего брокера. На счете аккумулируются денежные средства и активы, содержится информация о прошлых и будущих расчетах, данные об открытых и закрытых позициях (текущие и на дату), и множество других данных.

В таблице представлены следующие параметры счета:

Название	Описание
ID счета	Идентификатор счета в платформе.
Название	Название счета.
Открыто	Источник открытия счета, например, Администратор брокера.
Всего активов	Совокупный объем активов на счете.
Использование маржи	Показатель объема доступных на счете маржинальных средств, которые используются в заявках и позициях.
Процент утилизированной маржи	Процентное соотношение использованной маржи к балансу маржи.
Настройка агрегатора	Настройки агрегации счета.
Маржинальный профиль	Маржинальный профиль счета.
Название настройки неттинга	Название настройки неттигов счета.
Налоговый профиль	Налоговый профиль счета.
Доступная маржа	Объем маржинальных средств, доступных для использования.
Тариф	Настройка тарифа, примененная к счету.
Группа счетов	группа счетов (применяемый к счету набор настроек, см. статью по Группам счетов)
Тип управления счетом	Тип управления счетом в платформе.
Тип управления	Тип учета счета в платформе.
Пропустить проверку маржи заявки	Если установлено Да, то система пропускает проверку маржи счета перед размещением заявки.
Клиент	Профиль клиента счета.
Провайдер	Брокер, из под которого был создан счет.
Дата открытия	Дата открытия счета.
Описание	Установленное описание счета.
Статус	Текущий статус счета.
Связь со счетом	отношение счета
Управляется клиентом	управляется ли счет клиентом или нет
Внешний идентификатор администратора	внешний идентификатор администратора

Дата открытия счета проставляется автоматически при активации счета в следующих сценариях:

• Создание счета через терминал администратора
• Изменении статуса счета через его настройки
• Самостоятельная регистрация счета клиентом
• Заведении счетов на демо-брокерах
• Прохождение процедуры KYC клиентом
• Создание счета посредством REST API

Обратите внимание! Если у счета при переводе его в статус Активен уже была проставлена дата открытия, новая дата при его активации проставлена не будет.

Важно! Дата открытия счета должна быть установлена раньше даты первой проведенной на нем операции.

Типы счета определяют, будут ли по счету проводиться расчеты:

• Персональный (Personal) - на таком счете возможна торговля, а также на него могут быть заведены средства. На основании сделок по таким счетам происходят расчеты (присутствует движение денежных средств).
• Неучтенный (Non accountable) - счета используются, например, для аггрегации сделок со счетов во внешних источниках (если в персональных счетах клиентов в платформе нет необходимости), для OTC-торговли (используются для контрагентов по расчетам по сделкам с ценными бумагами). Сделки на таких счетах могут совершаться, но транзакций возникать не будет (предполагается, что движение денежных средств в таком случае фиксируется во внешней системе). Для такого счета возможно видеть торговые результаты по сделкам, позиции, размещенные заявки. На такой счет невозможно завести средства.
• Номинальный (Nomınal) - технические счета, заводимые брокером для корректного учета различных транзакций (движения денежных средств). Все расчеты в системе проходят через такой счет.

Типы управления:

• Брокерский (Brokerage) - дает клиенту полный доступ к его счету, т.е. позволяет зайти в его торговый инстанс, воспользоваться функционалом торговли, получить доступ к отчетам, таблицам и т.д..
• Текущий (Current) - на счете с таким типом управления можно хранить средства, но торговля на нем невозможна.
• Портфельное управление (Portfolio management) - торговать на таком счете может только участник с доступом портфельного управляющего. Торговля конечным клиентом на счете с таким типом управления невозможна, только просмотр. Для такого типа счета конечный клиент может запрашивать ввод-вывод средств и делать выгрузки в таблицах.

Импортировать лимиты счета - эта функция позволяет импортировать счета из файла XLS.

Кнопка Создать счет открывает сайдпейдж для создания нового счёта.

Создание счета

Для создания счета необходимо заполнить следующие поля:

Название	Описание
ID клиента	ID профиля клиента, для которого создается счет
Тип управления счетом	описания типов управления приведены выше в статье. Как правило - указывается тип управления Brokerage.
Тип управления (тип учета)	описания типов учета приведены выше в статье.
ID провайдера	ID профиля провайдера, клиенту которого создается счет. Как правило - указывается ID брокера.
Роль участника	используется для обозначения роли клиента для последующей передачи информации провайдеру ликвидности. Рекомендуется устанавливать Client ID для клиентских счетов или Unknown role для других, если иное не указано провайдером.

Тип настроек счета: Для счета должны быть указаны типы настроек, применяемых к нему. Для создания счетов с предустановленным набором настроек доступна опция Group. При нажатии на опцию, будет открыт селектор, в котором необходимо выбрать группу счетов. Подробности о настройке групп счетов доступны в статье. Для применения к счету каждой из доступных настроек вручную, необходимо выбрать опцию Manual.

При нажатии кнопки Создать, счет будет создан и отобразится в таблице счетов.

Опциональные поля:

Название	Описание
Название	используется для удобства и упрощения поиска счета в таблице
Внешний ID	используется для передачи данных о субсчете, выданном для конкретного клиентского счета провайдером ликвидности (если требуется). В дальнейшем используется провайдером для определения, на каком субсчете с его стороны заявки должны быть исполнены. Также используется если по одному соединению с провайдером ликвидности поступают данные по заявкам из нескольких внешних счетов соответвующих нескольким счетам в платформе.
Дата открытия	дата открытия счета
Описание счета	заданное описание счета
Создавать пустой отчет	при включенной настройке, ежедневный отчет будет отправлен клиенту даже при отсутствии торговой активности на его счете в течение торгового дня
Отключить ежедневный отчет	независимо от торговой активности в течение дня, торговый отчет не будет отправлен по счету клиента с включенной настройкой
Внешние ID	настройка аналогична настройке Внешний ID, но поддерживает неограниченное количество внешних счетов

Обратите внимание! Если для профиля, для которого вручную создается счет, включена процедура KYC и он находится в статусе Верифицирован, счету присваивается статус Активен. Для неверифицированных профилей в таком случае присваивается статус Инифиализирован.

Управление таблицей счетов

Для удобства ориентации по таблице пользователям доступны фильтры. Все фильтры являются динамичными и настраиваются самим пользователем. Кнопка ⚙ позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения. Кнопка Фильтр позволяет фильтровать список по фильтрам, таким как Связь счета, Контрагент, Тип счета, Тип управления, Статус и Группа счетов.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать так, как пользователю удобно. Для этого достаточно задержать зажатый курсор на столбце и перенести его в нужное место таблицы.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите кнопку .

Кнопка предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку Сохранить как XLS.