Транзакции

Во вкладке Транзакции вы можете увидеть информацию обо всех транзакциях по выбранному счету.

В таблице приведены следующие характеристики транзакций:

Название	Описание
ID транзакции	идентификатор транзакции в платформе.
Тип транзакции	тип транзакции.
Подтип транзакции	подтип транзакции.
Количество	объем транзакции.
Дата транзакции	дата транзакции.
Дата неттинга	дата неттинга.
Время транзакции	дата и время добавления транзакции.
Комментарий	комментарий к транзакции (видимый клиенту).
Внутренний комментарий	внутренний комментарий к транзакции (видимый только брокеру). Внутренний комментарий можно редактировать, нажав кнопку Редактировать внутренний комментарий.
Счет	счет, на котором была совершена транзакция.
Инструмент	инструмент, по которому была совершена сделка.
Актив	актив транзакции.
Родительский ID	идентификатор родительской транзакции (для связанных транзакций, которые привели к появлению транзакции на счете).
ID сделки	идентификатор сделки (для транзакций, которые возникли в результате сделок).

Нажмите на галочку Группировать чтобы просматривать транзакции по группам. При переходе на другие вкладки, настройка группировки транзакций сохраняется.

Для удобства использования вкладки Транзакции можно продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав на кнопку Дублировать. Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав на кнопку Сохранить в XLS.

Кнопка Удалить транзакцию в крайнем правом столбце таблицы (появляется при наведении курсора на строку с транзакцией) позволяет удалить транзакцию из системы.

Кнопка Редактировать внутренний комментарий позволяет установить для транзакции комментарий, отображаемый только администратору.

---

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка ⚙ позволяет настроить видимость полей фильтра и порядок их отображения.

Кнопка Фильтр позволяет настроить отображаемые данные в таблице.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с вашими потребностями. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы.

Большинство столбцов таблицы можно упорядочить по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите кнопку . Кнопка используется для выбора видимости полей таблицы.⤽ позволяет вернуть всем столбцам значения по умолчанию. Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку Дублировать. Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку Сохранить как XLS.

Доступные операции

Чтобы добавить новую транзакцию в системе, нажмите кнопку Добавить операцию. Затем выберите тип операции из выпадающего списка и заполните информацию об операции.

Также в окне Операции можно изменить непосредственно тип операции.

Обратите внимание! Селектор Комментарий позволяет выбрать одну из предустановленных причин проведения транзакций. В отдельном поле Комментарий указывается произвольный комментарий.

Пополнение

Такой тип операции предназначен для пополнения счета клиента. Для ее проведения необходимо заполнить следующие поля:

Название	Описание
Тип операции	Тип проводимой транзакции, например, депозит средств, их вывод или начислений дневного PL.
Подтип	Влияет на отображение подтипа транзакции в таблице транзакций счета и в разделе История.
Корреспондентский счет	Отражение реального/провайдерского счета, на котором фактически находятся средства клиента (если операция совершается с провайдерского счета, в качестве корреспондентского указывается счет клиента).
Валюта	Валюта и объем совершаемой транзакции.
Real комиссия	Комиссия, зачисляемая с номинального счета брокера на реальный счет.
Персональная комиссия	Комиссия, зачисляемая с клиентского счета на номинальный счет брокера.
Счет комиссии	Внутренний счет, на котором аккумулируются комиссии. Если не указан - то используется номинальный счет брокера.
Дата неттинга	Дата проведения транзакции.
Комментарий	Селектор комментария позволяет выбрать одну из причин проведения транзакции, установленную ранее в разделе Причины.
Комментарий	Комментарий к транзакции, отображаемый клиенту (опционально).
Внутренний комментарий	Внутренний комментарий, отображаемый брокеру (опционально).

После выполнения операции в системе будет создана транзакция типа Пополнение с реальным счетом в качестве дебетового и клиентским счетом в качестве кредитного. Сумма средств на обоих счетах будет увеличена на сумму, указанную при проведении транзакции.

Вывод

Такая операция предназначена для вывода средств с клиентского счета. Для ее проведения необходимо заполнить следующие поля:

Название	Описание
Подтип	Влияет на отображение подтипа транзакции в таблице транзакций счета и в разделе История.
Корреспондентский счет	отражение реального/провайдерского счета, на котором фактически находятся средства клиента (если операция совершается с провайдерского счета, в качестве корреспондентского указывается счет клиента).
Валюта	Валюта и объем совершаемой транзакции.
Дата неттинга	Дата проведения транзакции.
Real комиссия	Комиссия, зачисляемая с номинального счета брокера на реальный счет.
Персональная комиссия	Комиссия, зачисляемая с клиентского счета на номинальный счет брокера.
Счет комиссии	Номинальный счет, на котором будут отражены транзакции комиссий.
Комментарий	Селектор комментария позволяет выбрать одну из причин проведения транзакции, установленную ранее в разделе Причины.
Комментарий	Комментарий к транзакции, отображаемый клиенту (опционально).
Внутренний комментарий	Внутренний комментарий, отображаемый брокеру (опционально).

Обратите внимание! При нажатии на кнопку Доступно под полем ввода объема выводимой валюты, в поле будет подставлено значение всего доступного на счете Валютного баланса.

После выполнения операции в системе может быть создано несколько транзакций:

• Транзакция типа Вывод с реальным счетом в качестве дебетового и клиентским счетом в качестве кредитного. Сумма средств на обоих счетах будет уменьшена на сумму, указанную при проведении транзакции.
• Транзакция типа Комиссия с клиентским счетом в качестве дебетового и номинальным в качестве кредитного (если для транзакции установлена клиентская комиссия)
• Транзакция типа Комиссия с номинальным счетом в качестве дебетового и провайдерским/реальным в качестве кредитного (если для транзакции установлена Real комиссия)

Обратите внимание! При выборе подтипов Комиссия, Корректировка и Корректирование возможно списание средств в большем объеме, чем на текущий момент имеется на счете.

Блокировка

Такой тип операции предназначен для блокировки средств на счете клиента. Транзакция появляется в системе автоматически при запросе клиента на вывод средств.

Для ее проведения необходимо заполнить следующие поля:

Название	Описание
Валюта	Валюта и объем средств, которые будут заблокированы.
Дата неттинга	Дата проведения транзакции.
Комментарий	Селектор комментария позволяет выбрать одну из причин проведения транзакции, установленную ранее в разделе Причины.
Комментарий	Произвольный комментарий (опционально).

После выполнения операции в системе будет создана транзакция типа Блокировка с клиентским счетом в качестве дебитного и кредитного. Сумма средств будет заблокирована до проведения транзакции типа Отмена блокировки.

Важно! Транзакции такого типа невозможно удалить вручную, если они были созданы автоматически при запросе клиента на вывод средств.

Отмена блокировки

Служит для отмены транзакции типа Блокировка.

Для ее проведения необходимо заполнить следующие поля:

Название	Описание
Блокирующие транзакции	В селекторе необходимо выбрать транзакцию типа Блокировка, которая должна быть отменена.
Дата неттинга	Дата проведения транзакции.
Комментарий	Селектор комментария позволяет выбрать одну из причин проведения транзакции, установленную ранее в разделе Причины.
Комментарий	Произвольный комментарий (опционально).

Обратите внимание! Такой можно отменить блокировку только целиком, часть заблокированных одной транзакцией средств разблокировать невозможно.

После выполнения операции в системе будет создана транзакция типа Отмена блокировки с клиентским счетом в качестве дебитного и кредитного и ссылкой на родительскую транзакцию типа Блокировка.

Единоразовый сбор (только для клиентских счетов)

Такой тип операции предназначен для списывания единоразовых комиссий и отражается в системе с помощью двух параллельных транзакций. Первая транзакция осуществляется с одного реального счета на другой, вторая - с клиентского на номинальный.

Для ее проведения необходимо заполнить следующие поля:

Название	Описание
С реального ID счета	Реальный счет, с которого будут списаны средства (обязательное).
На реальный ID счета	Реальный счет, на который будут зачислены средства (обязательное).
На внутренний ID счета	Номинальный счет, на котором будет отражена клиентская транзакция.
Валюта	Валюта и объем средств, которые будут заблокированы (обязательное).
Дата неттинга	Дата проведения транзакции (обязательное).
ID транзакции	ID существующей транзакции, уже проведенной между реальными счетами (указывается ID транзакции, если она уже проведена между реальными счетами)
Комментарий	Селектор комментария позволяет выбрать одну из причин проведения транзакции, установленную ранее в разделе Причины.
Комментарий	Произвольный комментарий.

После выполнения операции в системе будет создано две транзакции:

• первая - с одного реального счета на другой, с подтипом Внешняя
• вторая - со счета клиента на номинальный счет, с указанием ID первой транзакции в качестве родительского

Перевод (только для реальных счетов)

Транзакции Входящий перевод и Исходящий перевод предназначены для трансфера средств между провайдерскими/реальными счетами.

Для ее проведения необходимо заполнить следующие поля:

Название	Описание
Тип операции	Входящий/исходящий перевод
На счет	Реальный счет, на который будут зачислены средства с выбранного счета (для исходящих переводов)
Со счета	Реальный счет, с которого будут переведены средства на выбранный счет (для входящих переводов)
Валюта	Валюта и объем средств, которые будут заблокированы
Дата неттинга	Дата проведения транзакции
Комментарий	Селектор комментария позволяет выбрать одну из причин проведения транзакции, установленную ранее в разделе Причины.
Комментарий	Произвольный комментарий (опционально).

После выполнения операции в системе будет создана транзакция между реальными счетами с подтипом Внешняя.

Массовое удаление транзакций

В таблице доступен функционал массового удаления транзакций.

Важно! Транзакции не будут удалены, если день их проведения закрыт или существуют связанные транзакции, недоступные к удалению.

Обратите внимание! Для массового удаления чекбокс Группировка должен быть выключен.

При выборе нескольких транзакций в таблице и нажатии кнопки Delete transactions откроется сайдпейдж массового удаления транзакций:

В сайдпейдже отобразятся выбранные транзакции с минимальным набором данных о них:

При нажатии кнопки Удалить транзакцию и подтверждения операции, транзакции будут удалены.

Типы и подтипы транзакций

Название типа	Описание	Название подтипа	Описание
Дневной P/L	Дневные прибыли/убытки по сделкам.
Комиссия за сделку	Комиссия за сделку, выплачиваемая клиентом брокеру, настраиваемая в настраиваемая в соответствующей секции Тарифов.
Купон	Расчеты по купонам, достигшим даты выплаты.
Сервисный сбор	Сборы за использование публичных счетов.
		Copytrading fee	Комиссия торгового счета за подписку на публичный. Устанавливается при создании и редактировании публичного счета в разделе Публичные счета или через клиентский терминал.
		Copytrading broker fee	Комиссия публичного счета, выплачиваемая брокеру. Устанавливается в разделе Настройки копитрейдинга брокера.
Расчеты	Расчеты, проведенные по сделке.
Перевод	Перевод средств в результате расчетов по сделкам.
		Внешняя	Возникает при переводе средств между провайдерскими счетами.
Вывод	Вывод средств со счета.
		Пусто	Вывод средств со счета с помощью операции вывода через раздел Финансы или через клиентский терминал.
		Корректирование, Коррекция	Устанавливается при указании таких подтипов при пополнении из раздела Транзакций.
		Бонус	Выплата бонусных средств в результате выполнения счетом условий Бонусной программы.
		Остальные подтипы	Прочие подтипы устанавливаются администратором при создании транзакции.
Пополнение	Пополнение счета.
		Пусто - пополнение счета с помощью операции пополнения через раздел Финансы или через клиентский терминал.
		Корректирование, Коррекция	Устанавливается при указании таких подтипов при пополнении из раздела Транзакций.
		Бонус	Выплата бонусных средств в результате выполнения счетом условий Бонусной программы.
		Остальные подтипы	Прочие подтипы устанавливаются администратором при создании транзакции.
Блокировка	Блокировка средств при операциях депозита и вывода средств.
		Внешняя	Указывается, если установлена внешняя комиссия при выводе средств.
		Copytrading fee	Устанавливается при подписке на публичный счет, в размере объема подписки.
Отмена блокировки	Отмена блокировки брокером в разделе Финансы.
Перевод актива	Перевод актива в результате расчетов по сделкам.
Комиссия за хранение	Комиссия за хранение активов на счете кастодиана, настраиваемая в соответствующей секции Тарифов - Комиссии за хранение.
Внешняя комиссия	Комиссия за сделку, взимаемая с брокера провайдером ликвидности. Настраивается в соответствующей секции Тарифов - Условия комиссии.
Комиссия посредника	Комиссия, выплачиваемая владельцу реферальной программы за приглашенных рефералов. Устанавливается при создании или изменении Реферальной программы.
Налог	Налог на дивиденды по активу, установленный в Налоговых профилях.
Комиссия за финансирование	Комиссия за финансирование, рассчитываемая, исходя из Ставок финансирования.