Help Center
Our products knowledge base for customers
Дивиденды
Дивиденды
Когда наступает Экс-дивидендная дата, указанная в инструменте, для всех клиентов у которых на эту дату есть какой-то портфель по данному инструменту, в данной секции появляются дивиденды (и налоги), которые должны быть начислены клиенту:
В таблице дивидендов доступна следующая информация:
| Название | Описание |
|---|---|
| Счет | номер счета, по которому должны быть проведены дивиденды |
| Инструмент | инструмент, по которому должны быть проведены дивиденды |
| Объем позиции | объем позиции по инструменту на счете |
| Котируемый объем | объем позиции в котируемой валюте инструмента |
| Стоимость за акцию | стоимость за единицу актива в позиции |
| Процент налога | процент налога на начисление дивидендов (устанавливается в разделе Налоговые профили) |
| Tax price | Налог, приходящийся на единицу актива: Tax quote amount / Объем позиции, до 6 знаков после запятой. Значение справочное: списывается Tax quote amount, поэтому на крупных позициях Tax price x Объем позиции может отличаться от Tax quote amount на несколько сотых. |
| Tax quote amount | Налог, рассчитанный на весь объем позиции: Котируемый объем x Процент налога. Значение в поле округляется до двух знаков после запятой по правилу, выбранному в поле Метод округления налогового профиля (по умолчанию — Округление вверх). Сумма транзакции по налогу округляется до знака, установленного в шкале неттинга котируемого актива. |
| Issue fee | объем специальной комиссии при выплате дивидендов |
| Дата валютирования | дата валютирования сделки по дивидендам (дата выплаты дивидендов) |
| Дата сделки | дата сделки (экс-дивидендная дата) |
| Статус | статус операции |
Чтобы провести дивиденды, необходимо нажать на кнопку Провести дивиденды. После проведения, они перейдут из статуса Готов в статус Существует.
Для проведения нескольких дивидендов, достаточно выбрать их, нажать кнопку Провести дивиденды в нижней части экрана и подтвердить операцию в сайдпейдже. Аналогичная операция доступна и для отмены существующих дивидендов.
Для проведения отдельного дивиденда, нужно нажать Edit and make dividend в строке с ним. При проведении дивиденда появляется окно, где можно указать объем специальной комиссии (Issue fee) и объем налога (Tax quote amount). Если изменить Tax quote amount, цена сделки с типом Налог пересчитается от нового значения: Tax quote amount / Объем позиции. Изменить Tax quote amount можно не больше чем на 1 от рассчитанного значения.
Обратите внимание! Для указания специальной комиссии, необходимо, чтобы она была добавлена в налоговом профиле счета.
Отменить проведенный дивиденд можно нажав на иконку с изображением мусорной корзины.
Обратите внимание! Для отмены проведенного дивиденда, необходимо предварительно отменить существующие транзакции по сделке с ним. При попытке отмены дивиденда, система укажет номера транзакций (транзакция по дивиденду и транзакция по налогу), которые должны быть удалены.
В разделе доступен фильтр по инструменту.
Важно! Процесс выплаты дивидендов устроен следующим образом: - Экс-дивидендная дата – дата формирования дивидендов. Проведение таких операций является обязательным в тот же день. Формируется сумма дивидендов и отображается воFuture cashflow. - Дата выплаты дивидендов – дата начала фактических выплат. Не гарантирует, что брокер получит выплату сразу, так как возможны задержки со стороны провайдера. По этой причине платформа позволяет закрывать день без обязательного проведения таких неттингов. Автоматизировать этот процесс нельзя, так как момент поступления дивидендов может варьироваться. Поэтому бизнес решение о проведении операций остается за брокером. После проведения сумма изFuture cashflowпереходит вCurrent balance. Аналогичная ситуация с налогами, поскольку они напрямую связаны с начислением дивидендов. Брокер может провести неттинги уже по факту получения средств и без проблем закрывать дни до этого момента.
Также обратите внимание! В разделе не отображаются нулевые позиции.