Комиссии за хранение

Комиссия за хранение начисляется ежедневно на основании состояния счета за предыдущий закрытый рабочий день.

Обратите внимание! Комиссия за хранение не начисляется на шорт-позиции и при нулевом балансе актива.

Начисленные суммы накапливаются и списываются одной операцией по окончании расчетного периода, указанного в настройках тарифа:

• месяц;
• квартал;
• полугодие;
• год.

Дата валютирования операции определяется системой с учетом выбранного периода списания, операционного календаря брокера и рассчитанной даты будущего списания.

Если в расчет входят выходные дни, начисление, сформированное в следующий рабочий день, может учитывать сразу несколько календарных дней. Например, начисление в понедельник может быть рассчитано за пятницу, субботу и воскресенье.

---

Для проведения комиссий за хранение необходимо нажать кнопку Провести комиссии за хранение и установить дату и время их проведения.

Для проведения или отмены одной операции достаточно нажать кнопку Провести комиссию за хранение или Отмена в строке с ней.

При выборе нескольких операций в нижней части экрана появляется кнопка, позволяющая провести или отменить их.

---

Если клиент полностью закрывает все позиции по инструментам, для которых настроена комиссия за хранение, накопленная комиссия за текущий неоконченный период может быть списана досрочно.

После досрочного списания накопленные начисления обнуляются. Если клиент снова приобретает такие активы в том же расчетном периоде, расчет начинается заново за фактические дни хранения.

Для таких операций в разделе предусмотрены следующие столбцы:

Название	Описание
Счет	Счет, для которого рассчитана комиссия
Инструмент	Инструмент, для которого начислена комиссия
Количество активов	Объем инструмента на предыдущий закрытый рабочий день
Котируемый объем	Объем инструмента на предыдущий закрытый рабочий день, рассчитанный в его котируемой валюте, округленный до второго знака после запятой
Сумма	Рассчитанная сумма комиссии за хранение
ID сделки	Идентификатор сделки, сформированной при проведении операции
Дата сделки	Дата создания операции
Дата валютирования	Дата запланированного списания комиссии
Статус	Статус комиссии
Детали	Параметры, использованные при расчете комиссии
Комментарий	Комментарий к операции, как правило, содержащий дату или период начисления

При наведении на элемент Показать в столбце Детали можно увидеть информацию о параметрах начисления и расчете комиссии.

В зависимости от типа инструмента в деталях могут отображаться:

Название	Описание
Тип инструмента	Тип актива, для которого рассчитана комиссия. Например, Акции
Ставка, %	Годовая ставка комиссии за хранение, указанная в тарифе
Комиссия за хранение, %	Ставка комиссии, рассчитанная за фактическое количество дней начисления
Дни	Количество календарных дней, учтенных при расчете комиссии
Курс на конец дня	Курс инструмента на конец предыдущего закрытого рабочего дня
Price multiplier	Множитель цены инструмента, используемый при расчете комиссии

Комментарии к статусам: Готов - операция готова к проведению Существует - операция проведена Закройте предыдущий день - необходимо закрыть предыдущие операционные дни для возможности проведения операции