Комиссии копитрейдинга

Во вкладке отображаются вознаграждения к начислению с клиентских счетов на публичный счет за подписку на него:

---

При нажатии кнопки Начислить комиссию за копитрейдинг в верхней части таблицы - будут проведены все доступные за день операции по начислению вознаграждения.

Для проведения нескольких выбранных операций - необходимо выбрать их в таблице и нажать аналогичную кнопку в нижней части экрана.

---

Таблица содержит следующую информацию:

Название	Описание
Счет	ID счета, с которого списаны средства.
ID публичного счета	ID публичного счета, за подписку на который взимается комиссия.
Кредит	Счет, на который начислены средства.
Объем	Объем средств к начислению владельцу публичного счета.
Дата валютирования	Дата операции.
ID транзакции	Идентификатор транзакции, сформированной для начисления комиссии публичному счету.
Parent Transaction ID	Идентификатор родительской транзакции, сформированной для начисления комиссии публичному счету. Устанавливается для транзакций, сформированных для начисления комиссий на счета брокера или технологического посредника.
Copy trading subscription status	Статус подписки на публичный счет. Устанавливается только для записей с транзакциями начисления комиссии на публичный счет.
Статус	Статус операции: Существует - операция проведена; Готово - операция готова к проведению.
Комментарий	Автоматически созданный для операции комментарий.
Закрыто	Да, если подписка закрыта.
Действия	Начислить комиссию за копитрейдинг - для проведения конкретной операции, Отмена - для отмены операции.

После проведения операций, в разделе Транзакции появится несколько транзакций с типом Сервисный сбор и подтипом Copytrading fee.

В настройках брокер может устанавливать комиссию за использование публичного счета другого брокера, а также комиссию технологическому посреднику.

Для публичных счетов, созданных внутри брокера проводятся транзакции на сумму комиссии за вычетом комиссии брокера:

• Со специального счета клиента на счет для комиссий (номинальный счет брокера или счет для комиссий, указанный в Настройках копитрейдинга);
• Со счета для комиссий на инвойс-счет, сформированный системой при создании публичного счета.

Для публичных счетов, предоставленных другим брокером, проводятся следующие транзакции:

• Со счета для комиссий на счет технологического посредника (Unity);
• С номинального счета на счет комиссий, указанный при предоставлении публичного счета брокеру. Внутри брокера, предоставляющего публичный счет, транзакции проводятся по сценарию выше.

Статусы подписок

Статус	Описание
Активный	клиентский счет подписан на публичный
Отменено	подписка прекращена, но на счете присутствует Будущий баланс по валюте счета (остатки не переведены со специального счета на торговый).
Отмена	подписка прекращена, но позиции на клиентском счете, возникшие при подписке, еще не закрыты, а средства не переведены на торговый счет. Для прекращения подписки необходимо провести операции во вкладке Copytrading accounts раздела Дневных операций.
Приостановлено	Устанавливается при недостатке средств на клиентском счете, при маржин-колле или вручную из Подписок на публичные счета
Закрыто	После того, как подписке присвоен статус Отменено и все Будущие балансы счета равны нулю, она переходит в этот статус и более не значится как активная для подписчика.

Периодичность начисления комиссий

Комиссии типа Фиксированная начисляются согласно установленному в настройках публичного счета периоду. Период рассчитывается без учета выходных в Дневных операциях. Датой начала (X) периода считается дата начала подписки. Дата конца - X-1 следующего периода. Если день дата конца выпадает на несуществующий день (например, 31 июня), то она рассчитывается от последнего существующего дня месяца.

Пример расчета дат начисления комиссии: Дата подписки (X): 31 мая Периодичность списания комиссии: Ежемесячно Дата начисления комиссии (X-1): 29 июня

Дата подписки (X): 12 мая Периодичность списания комиссии: Еженедельно Дата начисления комиссии (X-1): 18 мая

Комиссии типа Профитшеринг могут быть списаны сразу при получении положительного PL по позиции.

Расчет справедливой комиссии (принцип HWM) для деления прибыли с заданным периодом

Комиссия по типу подписки Деление прибыли рассчитывается по принципу High Watermark (HWM) - платформа отслеживает накопленный результат и не берет двойную комиссию с одной и той же прибыли.

Формула расчета

При списании комиссии (конец периода, закрытие позиции, отписка) используются следующие формулы:

Справедливая комиссия = (Итого P/L + Уплаченная комиссия) × C

Если Справедливая комиссия больше Уплаченной комиссии, то:

• Текущая комиссия рассчитывается как разница между Справедливой и Уплаченной комиссиями;
• Проводится транзакция по списанию Текущей комиссии;
• Показатель Уплаченной комиссии обновляется:
  • Уплаченная комиссия (новая) = Уплаченная комиссия - Текущая комиссия

где:

• Итого P/L - общий P/L по счету с начала подписки;
• Уплаченная комиссия - уже списанная комиссия по профитшерингу (сумма ранее проведенных транзакций);
• C - процент комиссии (Процент распределения прибыли);
• Текущая комиссия - размер комиссии к списанию в текущий момент.

Примеры расчётов

Сценарий 1: Прибыль и списание комиссии

Этап	Описание
День 0 - момент подписки	Стартовый баланс: 10000
День 1 - конец инвестиционного периода	Дневной PL положительный, комиссия списывается с него
День 2 - конец инвестиционного периода	Дневной PL положительный, Итого PL равен сумме прибылей за два дня, комиссия списывается с дневного PL второго дня
День 3 - отписка в середине дня	Дневной PL отрицательный, подписка закрывается, списания не происходит

---

Сценарий 2: Убыток в середине периода

Этап	Описание
День 0 - момент подписки	Стартовый баланс: 10000
День 1 - конец инвестиционного периода	Дневной PL отрицательный, списания нет
День 2 - конец инвестиционного периода	Дневной PL положительный, Итого PL отрицательный (Сумма прибылей за два дня меньше нуля), списания нет
День 3 - отписка в середине дня	Итого PL положительный, комиссия списывается. Размер комиссии вычисляется согласно указанным формулам

---

Сценарий 3: Профитшеринг с положительным результатом

Этап	Описание
День 0 - момент подписки	Стартовый баланс: 10000
День 1 - конец инвестиционного периода	Дневной PL положительный, комиссия списывается с него
День 2 - конец инвестиционного периода	Дневной PL положительный, Итого PL положительный, комиссия рассчиытвается от Итого PL (который равен сумме Дневных PL за два дня)
День 3 - отписка в середине дня	Итого PL положительный, комиссия списывается. Размер комиссии вычисляется согласно указанным формулам