Help Center
Our products knowledge base for customers
Maintenance fees
Maintenance fees
Раздел предназначен для проведения операций по начислению и списанию брокерских вознаграждений, настроенных в одноименном разделе настроек Тарифов.
Кнопка Make maintenance fees позволяет единовременно провести все доступные операции, связанные с такими комиссиями.
В таблице представлены следующие поля:
| Название | Описание |
|---|---|
| Счет | Название клиентского счета и его идентификатор в платформе. |
| Актив | Валюта, в которой рассчитана комиссия. |
| Сумма комиссии | Сумма комиссии: положительные значения - заблокированные средства, отрицательные - фактическое списание. |
| ID транзакции | Уникальный идентификатор транзакции в платформе |
| Тип транзакции | Тип транзакции: Block (ежедневная блокировка) или Maintenance fee (списание за период) |
| Подтип транзакции | Подтип комиссии: Management fee, Admin fee или Performance fee |
| Дата транзакции | Дата проведения транзакции |
| Дата неттинга | Дата неттинга |
| Статус | Текущий статус транзакции: Exists - для уже совершенных операций, Ready - для операций, которые еще не совершены (если транзакция еще не сформирована), Bad amount - появляется, если транзакция должна быть совершена, но предыдущий день не закрыт, поэтому расчет суммы транзакции невозможен. |
| Детали | Кнопка для просмотра детальной информации о транзакции |
| Комментарий | Автоматически генерируемое описание транзакции с указанием типа комиссии, периодичностью (для комиссий списания) и диапазоном дат, за которые начислены комиссии (для комиссий блокировки) |
Расчеты
Для Management fees/Admin fees
Для транзакций блокировки (Management fees/Admin fees) показатель Сумма комиссии рассчитывается по формуле:
Сумма комиссии = Valuated Asset Base счета x (Ставка x (1 / 365)) x Commission currency
СтавкаиCommission currencyзадаются в настройке Тарифов.
Для транзакций списания средств Сумма комиссии равна сумме объемов всех транзакций блокировки, накопленных за установленный в тарифе период.
Для комиссии с прибыли
Комиссия с прибыли = (Всего активов предыдущего дня - HWM на начало дня списания) x Ставка x Курс переоценки в Commission currency
Транзакции с подтипом Комиссия с прибыли возникают в конце установленного периода или при изменении настройки в тарифе.