Help Center
Our products knowledge base for customers
Внешние комиссии
Внешние комиссии
Во вкладке проводятся внешние комиссии, которые в условиях комиссии тарифа списываются в конце дня - в поле Charge source выбран вариант EOD.
Такая комиссия не списывается в момент сделки. Система суммирует ее по всем сделкам дня на счете - отдельно по каждому инструменту и подтипу комиссии - и округляет итоговую сумму один раз. Порядок расчета описан в статье Условия комиссии.
В таблице одна строка - комиссии одного счета по одному инструменту за выбранный день:
| Название | Описание |
|---|---|
| Счет | Счет, для которого рассчитана комиссия |
| Инструмент | Инструмент, по сделкам с которым рассчитана комиссия |
| Trades count | Количество сделок по инструменту за день, по которым рассчитана комиссия |
| Внешние комиссии | Суммы комиссии по подтипам, например Clearing house fee, Exchange fee |
| ID сделки | Идентификатор сделки, сформированной при проведении комиссии |
| Дата сделки | Торговый день, за который рассчитана комиссия |
| Статус | Статус комиссии |
| Комментарий | Комментарий к операции: для комиссии, готовой к проведению, - количество сделок, по которым она рассчитана; для статуса Bad amount - описание расхождения |
Комментарии к статусам:Ready- комиссия рассчитана и готова к проведению
Exists- комиссия проведена, ее сумма совпадает с расчетом
Bad amount- проведенная сумма не совпадает с пересчитанной (например, после проведения комиссии на счет добавлена сделка по инструменту) или комиссии к проведению по счету и инструменту больше нет
Для отображения уже проведенных комиссий необходимо включить чекбокс Показать существующие в верхней части раздела. Во вкладке также доступна фильтрация по Инструментам и типу актива. Таблицу можно сохранить, нажав кнопку Сохранить как XLSX.
Для проведения всех комиссий, готовых к проведению, необходимо нажать кнопку Make external fees, указать Время транзакции и нажать Провести.
При выборе нескольких строк в нижней части экрана появляется кнопка, открывающая сайдпейдж Массовые действия: в нем указывается Дата и время транзакции и нажимается кнопка Make external fees.
При проведении на каждый счет и инструмент формируется одна сделка с типом EOD external fee. Объем и цена в ней нулевые, а суммы комиссии по подтипам указываются во внешних комиссиях сделки. Дата сделки и дата валютирования - день, за который рассчитана комиссия. Сделка учитывается в P/L позиции по инструменту, а со счета комиссия списывается транзакциями при проведении неттингов.
Проведенную комиссию можно отменить кнопкой Отмена в строке с ней - при отмене необходимо указать причину. Если строка получила статус Bad amount, необходимо отменить проведенную сделку и провести комиссию заново.
Важно! Пока во вкладке есть комиссии со статусомReadyилиBad amount, день не может быть закрыт. СекцияExternal feeотображается в сводке Дневных операций и может проводиться автоматически - в подразделеАвтоматизация.
Обратите внимание! В закрытом дне комиссии не пересчитываются: во вкладке отображаются только проведенные сделки.