Профиль

Профиль это представление юридического/физического лица, введенного в систему, которое содержит в себе данные, необходимых для торговли/бэкофиса/отчетов клиентов/регуляторной отчетности/категоризации клиента.

Профиль является ключевой сущностью торговой системы, к которому привязываются счета и пользователи. Профили подразделяются на 2 типа:

Название	Описание
Персональный	персональный профиль предназначен для заведения клиента - физического лица
Корпоративный	корпоративный профиль предназначен для заведения корпоративного клиента

Профили имеют 4 статуса:

Название	Описание
Неверифицированный	неверифицированный профиль. Данный статус профиль получает сразу после создания
Активный	активный профиль. Данный статус профиль получает после активации профиля в карточке профиля
Удаленный	удаленный профиль. Данный статус профиль получает после удаления профиля в карточке профиля
Deactivated	если у профиля закрыты все счета, ему может быть присвоен статус Деактивирован, что будет означать, что все отношения с клиентом прекращены; его нельзя активировать обратно

Пока профиль находится в статусе Неверифицированный — его можно удалить.

Карточка профиля

Чтобы просмотреть карточку профиля, а также внести изменения в профиль, просто нажмите на нужный профиль и вы попадете на выбранную карточку профиля.

В верхней части карточки профиля будет отображено его Имя, Статус и статус прохождения KYC.

В основной части карточки профиля указаны следующие данные:

ID профиля - уникальный идентификатор профиля, заданный системой при его создании. Тип профиля, Профиль риска и Тип контракта, указанные при создании профиля, также отображаются в основной части карточки.

Выпадющее меню при нажатии на кнопку Создать элементы позволяет:

• Создать новый счет для профиля
• Добавить членство Пользователя в профиле и задать для него необходимые тип доступа в профиле и Роль участника в счете.
• Добавить Метод оплаты
• Добавить Метод оплаты кастодиану
• Создать нового пользователя

Детали профиля

Во вкладке отображаются шаги KYC, которые были выбраны в качестве Персональных форм администратора настройках шагов KYC:

Данныу, указанные в форме, можно сохранить, нажав кнопку Сохранить.

Кнопка Экспорт в XLSX позволяет скачать данные из формы в виде таблицы.

Счета

Во вкладке отображены счета, доступные конкретному профилю:

Подробная информация о полях таблицы доступна в статье о Счетах.

Участники

Во вкладке отображены данные об участниках профиля:

Наполнение таблицы:

Название	Описание
ID участника	Уникальный номер участника профиля в системе
Имя пользователя	Имя пользователя, который имеет доступ к профилю
Название роли	Роль пользователя в профиле
Account links	Список счетов, доступных участнику профиля
Display name	Отображаемое участнику профиля имя при использовании конкретного счета
Access set	Набор доступов участника профиля, определяющий доступные ему действия на конкретном счете

Кнопка с изображением корзины позволяет удалить связь участника профиля с конкретным счетом (для Account links) или удалить участие пользователя в профиле.

Кнопка с изображением карандаша позволяет выбрать другого пользователя для участия в профиле, изменить отображаемое имя участника в счете, а также изменить его набор доступов для счета или удалить участие пользователя в профиле (для Account links) или изменить роль пользователя в счете.

Методы оплаты

Во вкладке отображены способы оплаты, доступные профилю:

Подробности по работе с методами оплаты можно найти в статье о разделе Финансы.

Во вкладке доступна фильтрация по Статусу способа оплаты и по доступной для него Валюте.

Кастодиальные счета

Во вкладке отображены кастодиальные счета, которые относятся к профилю:

Подробности по работе с кастодиальными счетами можно найти в статье о разделе Финансы.

Во вкладке доступна фильтрация по Статусу способа оплаты кастодиана и по доступной для него Валюте.

Запросы на вывод средств

В таблице отображаются созданные профилем запросы на депозит и вывод средств:

Состав и функционал таблицы аналогичны таковым в разделе Финансы, но в разрезе конкретного профиля.

Документы

Во вкладке отображаются документы, сгенерированные для профиля пользователя в процессе прохождения им процедуры KYC:

Редактирование профиля

Для редактирования профиля нажмите кнопку Редактировать.

Кроме уже заданных настроек профиля, в окне Редактировать профиль, вы можете редактировать следующие настройки:

Основная информация:

Название	Описание
Имя профиля	Название профиля
Профиль риска	Профиль риска (неизвестный, низкий, умеренный, высокий)
Тип контракта	Тип контракта

Место проживания/Юрисдикция: Для персональных профилей:

• Страна проживания
• Страна гражданства

Для корпоративных профилей:

• Country of jurisdiction
• Страна регистрации

---

Дополнительная информация для персональных профилей:

Название	Описание
Связь	Связь профиля (Отсуствует, Связан, Не связан, Внутренний)
Гражданство контрагента	Характер контрагента (тип юридического лица или статус физлица). При выборе финансового и нефинансового контрагентов, необходимо заполнить дополнительное поле с информацией о них.
Номер соглашения	Номер соглашения.
Дата соглашения	Дата соглашения.
Номер документа	Номер документа, приложенный к соглашению.
Имя	Имя клиента, указанное в документе.
Фамилия	Фамилия клиента, указанная в документе.
Дополнительные имена	Дополнительная информация об имени, указанная в документе.
Дата рождения	Дата рождения клиента, указанная в документе.
Реферальная программа	Реферальная программа, применяемая к профилю. Если редактируемый профиль принадлежит клиенту, который был приглашен на торговую платформу другим клиентом, на счёт указанный в этом поле будет поступать вознаграждение от совершенных приглашенным клиентом по указанной программе сделок
Дата истечения	Дата истечения реферальной программы.

---

Дополнительная информация для корпоративных профилей:

Название	Описание
БИК код	Банковский идентификационный код
Название регулятивного органа	Название органа финансового регулирования
Связь	Связь профиля (Отсуствует, Связан, Не связан, Внутренний)
Гражданство контрагента	Тип контрагента
LEI код	Идентификатор юридического лица
Гражданство контрагента	Характер контрагента (тип юридического лица или статус физлица). При выборе финансового и нефинансового контрагентов, необходимо заполнить дополнительное поле с информацией о них.
Номер соглашения	Номер соглашения.
Дата соглашения	Дата соглашения.
Номер документа	Номер документа, приложенный к соглашению.
Имя	Имя клиента, указанное в документе.
Фамилия	Фамилия клиента, указанная в документе.
Дополнительные имена	Дополнительная информация об имени, указанная в документе.
Дата рождения	Дата рождения клиента, указанная в документе.
Реферальная программа	Реферальная программа, применяемая к профилю. Если редактируемый профиль принадлежит клиенту, который был приглашен на торговую платформу другим клиентом, на счёт указанный в этом поле будет поступать вознаграждение от совершенных приглашенным клиентом по указанной программе сделок
Дата истечения	Дата истечения реферальной программы.

---

Кнопка Деактивировать профиль позволяет деактивировать профиль для доступа к связанным сущностям платформы.

Кнопка Сохранить позволяет сохранить внесенные изменения.