Отчеты

В общем селекторе даты и времени, вы можете выбрать день, за который хотите сформировать отчет.

Тип ежедневного отчета настраивается в разделе Брокеры ➝ Брокер ➝ Настройки отчетов.

Обратите внимание! Для того, чтобы клиентские отчеты отправлялись автоматически, необходимо, чтобы поля с e-mail адресами пользователей были заполнены. Также необходимо убедиться, что опция Автоматическая отправка клиентского отчета в Настройках отчетов брокера включена.

Клиенты

Во вкладке содержится таблица с информацией о статусах дневных отчетов для клиентских счетов, а также функционал для их отправки.

В таблице доступны следующие поля:

Название	Описание
ID	идентификатор счета в системе
Название	имя счета в системе
Отправленные	статус отправки отчета
Электронные письма	почты, на которые был отправлен отчет
Дата	дата формирования отчета

Нажмите кнопку Отправить дневной отчет над таблицей, чтобы отправить отчет всем клиентам.

Для отправки отчета конкретному клиенту нажмите Отправить дневной отчет в строке с конкретным клиентским счетом в таблице. Нажмите Отправить отчет снова, чтобы повторно отправить отчет клиенту. Нажмите Скачать отчет, чтобы скачать отчет по выбранному счету.

XLSX-отчет

При включенном в Настройках отчетов чекбоксе Создать XLSX в дополнение к PDF-отчету генерируется отчет в формате .XLSX, содержащий несколько вкладок:

Вкладка Info

Во вкладке отображается информация об отчете:

Название	Описание
Broker	Название брокера, в котором сгенерирован отчет.
Account ID	Номер счета, для которого сгенерирован отчет.
Account name	Название счета.
Report Dates	Даты, включенные в отчет.
Generated	Дата генерации отчета.

Вкладки Trade Activity и Rollover

Во вкладках содержится информация о прямых сделках и сделках свопов. Каждая из вкладок представляет собой таблицу с информацией по конкретному типу сделки - прямая (Direct) или своп (Rollover) по конкретной категории инструментов:

Название	Описание
Trade ID	ID сделки.
B/S	Сторона сделки.
Trade Time	Время совершения сделки.
Ticker	Тикер инструмента, по которому совершена сделка.
Amount (in lots)	Объем инструмента в сделке (в лотах).
Notional Amount	Объем инструмента в сделке (в единицах).
Price	Цена инструмента в сделке.
Trade Value	Цена сделки.
Currency	Валюта сделки.
Commission	Комиссия клиента.
Trade Date	Дата сделки.
Value Date	Дата валютирования сделки.
ISIN	ISIN инструмента (для акций).

Вкладка Cash Positions

В данной таблице отображена информация обо всех позициях по акциям, которые открыты на счете в день, за который сгенерирован отчет.

В таблице представлены следующие поля:

Название	Описание
LCY (Local Currency)	локальная (котируемая) валюта
Ticker	тикер инструмента
Name	полное название инструмента
Quantity	количество инструмента, по которому открыта позиция
Absolute Amount	количество инструмента в абсолютных значениях
Cost Price	цена инструмента в открытой позиции
Market price	рыночная цена инструмента
UnRealized	нереализованный P/L по позиции
Market Value	рыночная стоимость позиции
Margin Value	маржинальная стоимость позиции
Market Value USD	рыночная стоимость позиции в долларах
Margin Value USD	маржинальная стоимость позиции в долларах
FX	конвертированная цена актива в долларах

Вкладка Portfolio Summary

Во вкладке отображена информация обо всех открытых позициях на счете. Данные в разделе сгруппированы по локальной (котируемой) валюте - LCY.

В таблице представлены следующие поля:

Название	Описание
LCY (Local Currency)	локальная (котируемая) валюта
Ticker	тикер инструмента
Qty	количество инструмента, по которому открыта позиция
Notional Amount	количество инструмента в абсолютных значениях
Average Position Price	средняя цена инструмента в позиции
Breakeven price	цена безубыточности позиции
Market price	рыночная цена инструмента
Unrealized PnL	нереализованный P/L по позиции
Market Value	рыночная стоимость позиции
Margin Value	маржинальная стоимость позиции
Market Value USD	рыночная стоимость позиции в долларах
Margin Value USD	маржинальная стоимость позиции в долларах
FX	конвертированная цена актива в долларах

Примечание: Unrealized PnL - это открытый PnL, плюс комиссии и стоимость свопов.

Вкладки Cash Activity

Во вкладках собрана информация о транзакциях по CASH-инструментам на счете по состоянию на выбранный отчетный день.

Транзакции в таблице сгруппированы по типу, внутри каждой группы транзакций - по подтипу. Выплаты по дивидендам, купонам и налогам отражены в отчете в качестве отдельных групп транзакций.

В таблице также представлены следующие поля:

Название	Описание
Transaction ID	уникальный номер транзакции в платформе (если имеется)
Trade date	дата открывающей сделки
Settlement Date	дата проведения расчетов
Trade ID	уникальный идентификатор сделки в платформе
Currency	котируемая валюта
Amount	стоимость транзакции в котируемой валюте

Также в итоговом поле Total указан общий P/L по транзакциям.

Вкладка Balance Summary

В этой вкладке отображается сводная информация из раздела платформы Доступ ➝ Счета ➝ Счет ➝ Активы ➝ Сводка об остатках по валютам на выбранный отчетный день.

Показатели в верхней части вкладки:

Название	Описание
Currency	Валюта отчета.
Total Equity BAL	Суммарный баланс счета (показатель Всего активов).
Cross Margin Requirement	Показатель Использования маржи счета.
Account Excess	Показатель Доступной маржи счета.

В таблице вкладки представлена следущая информация:

Название	Описание
Currency	Валюта, по которой представлена запись в таблице.
Previous Balance	Остаток на счете предыдущего дня.
Current balance	Остаток валюты на счете.
Future Balance	Баланс за вычетом всех запланированных расчетов.

В блоке Report Currency представлены сводные значения, пересчитанные в валюту счета:

Название	Описание
Previous Balance	Остаток на счете предыдущего дня.
Future Balance	Баланс за вычетом всех запланированных расчетов.
Margin Amount	Показатель Использования маржи счета.

Периодический

Во вкладке содержится таблица с информацией о статусах периодических отчетов для клиентских счетов, а также функционал для их отправки.

Функционал и содержимое таблицы, содержащейся во вкладке аналогично таковому во вкладке Клиенты. Дополнительно в таблице присутствует столбец Тип периода, в котором указан период сформированного отчета.

Доступность различных периодов отправки отчетов устанавливается в разделе Настройки отчетов.

Обратите внимание! Периодические отчеты формируются для счетов всех статусов, кроме Инициализирован.

Основные типы отчётов

Описание содержимого отчётов доступно в соответствующих статьях:

Отчет типа PDF

Отчет типа OTC

{.links-list}

EMIR

Набор подробных отчетов по транзакциям, соответствующим стандартам европейского регулирования. Функционал данного отчета заморожен за отсутствием необходимости и может быть возвращен в систему по требованию клиента.