Отчеты

В общем селекторе даты и времени, вы можете выбрать день, за который хотите сформировать отчет.

Тип ежедневного отчета настраивается в разделе Брокеры ➝ Брокер ➝ Настройки отчетов.

Обратите внимание! Для того, чтобы клиентские отчеты отправлялись автоматически, необходимо, чтобы поля с e-mail адресами пользователей были заполнены. Также необходимо убедиться, что опция Автоматическая отправка клиентского отчета в Настройках отчетов брокера включена.

Клиенты

Во вкладке содержится таблица с информацией о статусах дневных отчетов для клиентских счетов, а также функционал для их отправки.

В таблице доступны следующие поля:

Нажмите кнопку Отправить дневной отчет над таблицей, чтобы отправить отчет всем клиентам.

Для отправки отчета конкретному клиенту нажмите Отправить дневной отчет в строке с конкретным клиентским счетом в таблице. Нажмите Отправить отчет снова, чтобы повторно отправить отчет клиенту. Нажмите Скачать отчет, чтобы скачать отчет по выбранному счету.

Периодический

Во вкладке содержится таблица с информацией о статусах периодических отчетов для клиентских счетов, а также функционал для их отправки.

Функционал и содержимое таблицы, содержащейся во вкладке аналогично таковому во вкладке Клиенты. Дополнительно в таблице присутствует столбец Тип периода, в котором указан период сформированного отчета.

Доступность различных периодов отправки отчетов устанавливается в разделе Настройки отчетов.

Обратите внимание! Периодические отчеты формируются для счетов всех статусов, кроме Инициализирован.

Основные типы отчётов

Описание содержимого отчётов доступно в соответствующих статьях:

Отчет типа PDF

Отчет типа OTC

{.links-list}

EMIR

Набор подробных отчетов по транзакциям, соответствующим стандартам европейского регулирования. Функционал данного отчета заморожен за отсутствием необходимости и может быть возвращен в систему по требованию клиента.