Отчеты

В общем селекторе даты и времени, вы можете выбрать день, за который хотите сформировать отчет.

Тип ежедневного отчета настраивается в разделе Брокеры ➝ Брокер ➝ Настройки отчетов.

Обратите внимание! Для того, чтобы клиентские отчеты отправлялись автоматически, необходимо, чтобы поля с e-mail адресами пользователей были заполнены. Также необходимо убедиться, что опция Автоматическая отправка клиентского отчета в настройках брокера (Брокеры ➝ Брокер ➝ Настройки отчетов) включена.

Клиенты

Во вкладке содержится таблица с информацией о статусах дневных отчетов для клиентских счетов, а также функционал для их отправки.

В таблице доступны следующие поля:

Название	Описание
ID	идентификатор счета в системе
Название	имя счета в системе
Отправленные	статус отправки отчета
Электронные письма	почты, на которые был отправлен отчет
Дата	дата формирования отчета

Нажмите кнопку Отправить дневной отчет над таблицей, чтобы отправить отчет всем клиентам.

Для отправки отчета конкретному клиенту нажмите Отправить дневной отчет в строке с конкретным клиентским счетом в таблице. Нажмите Отправить отчет снова, чтобы повторно отправить отчет клиенту. Нажмите Скачать отчет, чтобы скачать отчет по выбранному счету.

Отчет типа PDF

Отображение элементов с информацией о брокере в шапке отчета вы можете настроить в разделе Брокеры. Для этого выберите нужного брокера в списке и задайте необходимую информацию в подразделе Настройки отчетов. С подробной информацией об этих настройках вы можете ознакомиться здесь.

Для всех таблиц в данном отчете актуальны следующие поля:

• Account Number - номер счета
• Account Name - название счета в платформе
• Report date - дата создания отчета в системе

В таблицах Balance Summary Report, Portfolio Summary Report и Cash Position в поле BCY указана базовая валюта.

Обратите внимание! В таблицах Trade Summary Report, Trade activity report и Portfolio Summary Report цены для EQUITIY и CFD EQUITY, торгуемых на Лондонской фондовой бирже (LSE), указываются в пенсах.

Trading Activity Report

В отчете представлена информация о сделках на клиентских счетах за выбранный день.

Сделки в таблице сгруппированы по типам сделки и категориям активов.

Обратите внимание! Свопы и поставочный спот в таблице представлены отдельными группами, также разделенными по категориям актива.

В таблице представлены следующие поля:

Название	Описание
Trade ID	номер сделки
Trade B/S	направление сделки
Trade Time	дата и время совершения сделки
Ticker	тикер инструмента
ISIN	Международный идентификационный номер ценных бумаг (для акций)
Amount (in lots)	объем сделки в лотах
Notional Amount	объем сделки в абсолютных значениях
Price	цена инструмента
Trade Value	стоимость сделки
Currency	валюта сделки
Commission	комиссия за сделку
Trade date	дата сделки
Value date	дата валютирования сделки

В поле Amount указан P/L по сделке.

Trading Summary Report

Отчет формируется на основе данных из подраздела Закрытые сделки. В нем представлены пары сделок (открывающая и закрывающая) в отчетном дне.

Данные в отчете сгруппированы по типу сделки и категории инструмента.

В таблице представлены следующие поля:

Название	Описание
Trade Number	уникальный номер сделки в платформе
Ticker	тикер инструмента
Buy Qty	количество купленного инструмента
Sell Qty	количество проданного инструмента
Notional Amount	количество инструмента в абсолютных значениях
Price	цена инструмента
Trade Date	дата сделки
Settlement Date	дата проведения расчетов по сделке
Trade Value	стоимость сделки
Currency	валюта сделки

Для каждой пары сделок также представлены объемы покупки - Total Buy Qty и продажи - Total Sell Qty, а также чистое значение P/L по прямым сделкам - Trade Value.

Cash Position Report

В данной таблице отображена информация обо всех позициях по акциям, которые открыты на счете в день, за который сгенерирован отчет.

В таблице представлены следующие поля:

Название	Описание
LCY (Local Currency)	локальная (котируемая) валюта
Ticker	тикер инструмента
Name	полное название инструмента
Quantity	количество инструмента, по которому открыта позиция
Absolute Amount	количество инструмента в абсолютных значениях
Cost Price	цена инструмента в открытой позиции
Market price	рыночная цена инструмента
UnRealized	нереализованный P/L по позиции
Market Value	рыночная стоимость позиции
Margin Value	маржинальная стоимость позиции
Market Value USD	рыночная стоимость позиции в долларах
Margin Value USD	маржинальная стоимость позиции в долларах
FX	конвертированная цена актива в долларах

Обратите внимание! Данный раздел отчета не отображается, если данные для построения раздела отсутствуют.

Portfolio Summary Report

В этом разделе отображена информация обо всех открытых позициях на счете. Данные в разделе сгруппированы по локальной (котируемой) валюте - LCY.

В таблице представлены следующие поля:

Название	Описание
LCY (Local Currency)	локальная (котируемая) валюта
Ticker	тикер инструмента
Qty	количество инструмента, по которому открыта позиция
Notional Amount	количество инструмента в абсолютных значениях
Average Position Price	средняя цена инструмента в позиции
Breakeven price	цена безубыточности позиции
Market price	рыночная цена инструмента
Unrealized PnL	нереализованный P/L по позиции
Market Value	рыночная стоимость позиции
Margin Value	маржинальная стоимость позиции
Market Value USD	рыночная стоимость позиции в долларах
Margin Value USD	маржинальная стоимость позиции в долларах
FX	конвертированная цена актива в долларах

Примечание: Unrealized PnL - это открытый PnL, плюс комиссии и стоимость свопов.

Cash Activity Report

В данном отчете собрана информация о транзакциях по CASH-инструментам на счете по состоянию на выбранный отчетный день.

Транзакции в таблице сгруппированы по типу, внутри каждой группы транзакций - по подтипу. Выплаты по дивидендам, купонам и налогам отражены в отчете в качестве отдельных групп транзакций.

В таблице также представлены следующие поля:

Название	Описание
Transaction ID	уникальный номер транзакции в платформе (если имеется)
Trade date	дата открывающей сделки
Settlement Date	дата проведения расчетов
Trade ID	уникальный идентификатор сделки в платформе
Currency	котируемая валюта
Amount	стоимость транзакции в котируемой валюте

Также в итоговом поле Total указан общий P/L по транзакциям.

Balance Summary Report

В этой таблице отображается сводная информация из раздела платформы Доступ ➝ Счета ➝ Счет ➝ Активы ➝ Сводка об остатках по валютам на выбранный отчетный день.

В верхней части отчета доступна общая информация о балансе на счете:

• Total assets - сумма активов на счете
• Cash available - сумма доступных активов
• Margin usage - cумма, зарезервированная для открытых позиций по маржинальным инструментам, активных ордеров и отрицательных остатков по валютам

В отчете доступны следующие колонки:

Название	Описание
Currency	валюта, по которой представлена запись в таблице
Previous Balance	Будущий баланс предыдущего дня
Future Balance	баланс за вычетом всех запланированных расчетов
Cash Positions	маржа по позициям на CASH-инструменты
FX Rate	курс базовой валюты к доллару
Margin Amount	количество ордерной маржи по валюте

Отчет типа OTC

Отчет предназначен для отражения внебиржевых операций при торговле акциями и бондами.

В заголовке первой страницы отчета указаны данные:

Название	Описание
Statement of the account	период формирования отчета
Client name	название клиентского профиля
Client account number	название счета клиента
Client email address	список электронных адресов пользователей, которым направлен отчет

В правом верхнем углу каждой страницы отчета отображается логотип брокера, заданный в настройках брокера для отчетов.

В нижней части каждой страницы отчета указан текст из поля Отчеты: нижний колонтитул каждой страницы настроек брокера, а также Адрес компании.

На последней странице отчета отображаются подпись, заданная в поле Отчеты: личная подпись, а также информация из полей, добавленных в блоке Отчеты: нижний колонтитул последней страницы.

Отчет состоит из таблиц, наполнение которых описано ниже.

Portfolio evaluation as of the end of reporting period (Оценка портфеля на конец отчетного периода)

В таблице указаны балансы клиента в различных валютах:

Название	Описание
Currency	валюта
Actual value	текущий баланс на счете
Expected value	ожидаемый баланс на счете
Free balance	свободные средства на счете (текущий баланс за вычетом показателя счета Заблокировано для заявок)

Securities portfolio value (Стоимость портфеля ценных бумаг)

В таблице указана рыночная стоимость портфеля в разрезе типа инструмента:

Название	Описание
Equity	рыночная стоимость акций в портфеле счета на конец торгового дня
Fixed income	рыночная стоимость бондов в портфеле счета на конец торгового дня

Gross amount of non-settled trades (Валовая сумма сделок без расчетов)

В таблице отображается котируемые объемы сделок, находящихся в процессе расчета (т.е. когда сделка уже заключена, но расчеты еще не выплачены). Объемы в таблице указаны отдельно для сделок SELL (продажи) и BUY (покупки).

Название	Описание
Equity	объем сделок по акциям
Fixed income	объем сделок по бондам

Expected brokerage commission - уже рассчитанные, но еще фактически не списанные брокерские комиссии.

В таблице Other expected fees отображены внешние комиссии по сделкам (задаются при расчете сделки):

Название	Описание
Date	дата списания комиссии
Instrument	инструмент, по сделке с которым взимается комиссия
Type	тип комиссии
Amount	объем комиссии

Показатель Upcoming cash transfers отображает общий объем известных ожидаемых списаний/зачислений со счета/на счет.

Securities portfolio

Название	Описание	Подраздел	Описание позраздела
Security name	название ценной бумаги	-	-
Instrument type	тип инструмента	-	-
Ticker	тикер инструмента	-	-
ISIN	международный идентификационный код ценной бумаги	-	-
Place of keeping	профиль кастодиана, у которого хранятся ценные бумаги	-	-
Close price	цена закрытия сделки по инструменту	-	-
-	-	Quote source	источник поступившей в платформу цены
-	-	Currency	валюта измерения цены
-	-	Net price (excluding accrued interest)	цена инструмента
-	-	Accrued interest	накопленный купонный доход (для бондов)
Actual portfolio value in report currency	объем учтенного дохода по позициям, сделки по которым уже рассчитаны	-	-
-	-	Quantity	объем инструмента в портфеле
-	-	Portfolio market value	рыночная стоимость портфеля по инструменту
Expected portfolio value in report currency	объем портфеля по позициям, сделки по которым еще не рассчитаны	-	-
-	-	Quantity	объем инструмента в портфеле
-	-	Portfolio market value	рыночная стоимость портфеля по инструменту

Cash flow for reporting period (Движение денежных средств за отчетный период)

Страница отчета содержит информацию о движении денежных средств с разбивкой по валютам. На странице отображены три таблицы:

• Таблица с балансами на момент открытия дня

• Таблица с клиентскими транзакциями:

Название	Описание
Date	дата операции
Operation type	тип операции (например, пополнение или вывод)
Currency	валюта операции
Amount	объем валюты в операции
Comment	комментарий к транзакции

Обратите внимание! Для транзакций погашения бондов в комментарии отображается название инструмента.

• Таблица с балансами на момент закрытия дня

List of trades for reporting period (Список сделок за отчетный период)

Название	Описание
Date	дата сделки
Trade time UTC	время сделки
Market	рыночная цена инструмента в сделке
Order number	номер заявки в платформе
Trade number	номер сделки в платформе
Operation type	тип операции (например, прямая сделка или своп)
Trade side	сторона сделки
Quantity/Nominal amount	объем инструмента в сделке
Security name	название инструмента
Instrument type	тип инструмента
ISIN	международный идентификационный код ценной бумаги
Ticker	тикер инструмента
Place of Settlement	профиль кастодиана, у которого хранятся ценные бумаги
Price	цена инструмента в сделке
Currency	котируемая валюта инструмента
Gross consideration	котируемый объем инструмента
Accrued interest	накопленный купонный доход (для бондов)
Brokerage commission	внутренние комиссии брокера
External brokerage commission	внешние комиссии брокера (устанавливаются при расчетах по сделке)
Exchange fees	комиссии биржи (устанавливаются при расчетах по сделке)
Counterparty fees	комиссии контрагента (устанавливаются при расчетах по сделке)
Tax	налоги (устанавливаются при расчетах по сделке)
Net consideration	общая сумма к расчету по сделке
Expected payment date	ожидаемая дата расчетов
Expected delivery date	ожидаемая дата поставки инструмента

List of unsettled trades for reporting period (Список нерассчитанных сделок за отчетный период)

Сделка попадает в эту таблицу в дату ее заключения и остается здесь до момента фактического расчета.

Поля таблицы аналогичны таковым в таблице List of trades for reporting period.

List of settled trades for reporting period (Список рассчитанных сделок за отчетный период)

Сделка появляется в этой таблице в день проведения транзакций (фактических расчетов) по ней.

Поля таблицы аналогичны таковым в таблице List of trades for reporting period, но последние два поля заменены на поля Actual payment date - фактическая дата проведения транзакции/расчетов по сделке и Actual delivery date - фактическая дата поставки инструмента на счет.

List of FX trades for reporting period (Список валютных сделок за отчетный период)

В отчете отображаются сделки конвертации:

Название	Описание
Date	дата сделки
Trade time UTC	время сделки
Market	рыночная цена инструмента в сделке
Order number	номер заявки в платформе
Trade number	номер сделки в платформе
Ticker	тикер инструмента в платформе
Trade side in base currency	сторона сделки
Base currency	базовая валюта сделки, т.е. валюта, которая покупается/продается
Counter currency	контрвалюта сделки, т.е. валюта, за которую покупается/продается базовая валюта
FX rate	ставка конвертации на момент заключения сделки
Amount in base currency	объем сделки в базовой валюте инструмента
Amount in counter currency	объем сделки в контрвалюте инструмента
Expected value date, base currency	ожидаемая дата расчетов в базовой валюте инструмента
Expected value date, counter currency	ожидаемая дата расчетов в контрвалюте инструмента
Trade type	тип сделки (например, прямая или своп)
Brokerage commission	внутренние комиссии брокера
Exchange fees	комиссии биржи (устанавливаются при расчетах по сделке)
Comment	комментарий к сделке

List of unsettled FX trades for reporting period (Список нерассчитанных валютных сделок за отчетный период)

Сделка попадает в эту таблицу в дату ее заключения и остается здесь до момента фактического расчета.

Поля таблицы аналогичны таковым в таблице List of FX trades for reporting period.

List of unsettled FX trades for reporting period (Список нерассчитанных валютных сделок за отчетный период)

Сделка появляется в этой таблице в день проведения транзакций (фактических расчетов) по ней.

Поля таблицы аналогичны таковым в таблице List of FX trades for reporting period, но содержат дополнительные поля:

• Actual value date, base currency - фактическая дата проведения транзакции/расчетов по базовой валюте сделки (списание базовой валюты со счета)
• Actual value date, counter currency - фактическая дата проведения транзакции/расчетов по контрвалюте сделки (поставка контрвалюты на счет)

EMIR&MIFIR

Набор подробных отчетов по транзакциям, соответствующим стандартам европейского регулирования. Функционал данного отчета заморожен за отсутствием необходимости и может быть возвращен в систему по требованию клиента.

EOD Report

Набор отчетов по закрытому дню. Включают в себя следующие типы отчетов:

Название	Описание
Rates	отчет о курсах на различные инструменты
Assets	отчет о состоянии активов
Positions	отчет по позициям
Transaction	отчет по проведенным транзакциям