Транзакции

Неттинги

Неттинги - это расчеты, которые происходят в этот день, из определения “Процесс, при котором денежные требования клиента зачитываются против его денежных обязательств. По результатам неттинга для каждого клиента определяется чистое сальдо - позиция - можно понять, что это “взаимозачет”. В системе неттинг это и есть взаимозачет, это любое движение денежных средств по счетам (кроме кэш-ин и кэш-аут).

В этой вкладке подготавливаются транзакции для перевода активов/средств между счетами внутри системы. Они создаются системой автоматически на основе сделок. Здесь нельзя вносить изменения: чтобы изменить транзакцию, необходимо сначала внести соответствующие изменения в сделку.

Во вкладке доступны следующие фильтры:

Название	Описание
Типы неттинга	Типы неттинга (например, дневной P/L, налог, дивиденд).
Подтип	Подтип неттинга (например, комиссия за перевод, минимальная комиссия за хранение).
Инструмент	Инструмент, по которому неттинг проведен или должен быть проведен.
Валюта	Котируемая валюта инструмента.
Категория	Категория инструмента.

Важно! Если автонеттинг включен, то транзакции по неттингам и автоконверсиям проводится сразу и с реальной датой валютирования. Если неттинг проводится не по инструменту с тенором TOD, то конверсии и неттинги проведутся сразу, но при закрытии торгового дня в разделе будет отображаться, что они еще не были проведены.

При включении настройки Валюта, в таблице будут отображены только неттинги, сформированные в результате расчетных сделок.

При включении настройки Strict netting date в таблице отобразятся только те неттинги, дата проведения которых строго равна заданной. При выключенной - в таблице отображаются все неттинги, готовые к проведению.

Типы неттингов

Существуют следующие типы неттингов:

Название	Описание
Дневной P/L	для перечисления суммы средств для урегулирования сделок по беспоставочным активам, таким как FX (если был осуществлен ролловер по позиции), FU, OP. Транзакции по дневному P/L появляются в результате осуществления таких сделок как Прямая, Открытый ролловери Закрытый ролловер;
Расчеты	для перевода суммы средств и активов на поставочные активы, такие как кэш Форекс, Cash Crypto, EQ, BO. P/L по транзакциям расчетов возникает в результате прямых сделок;
Конверсии	для перевода суммы средств, возникает в результате конвертации средств в сделках;
Перевод актива	возникает при переводе поставочных активов, таких как EQ and BO, Cash Crypto. Такие неттинги формируются в результате сделок типа Перевод актива;
Купон	для зачисления выплат по купонам, формируется из Купонных сделок;
Дивиденд	для зачисления дивидендных выплат, появляется из сделок с типом Дивиденд;
Комиссия за сделку	для перевода суммы торговых комиссий (если в тарифе счета Условие комиссии установлено как % или сумма за контракт);
Комиссия за хранение	это плата за хранение ценных бумаг, устанавливается в Тарифе и рассчитывается каждый день и списывается раз в месяц;
Комиссия посредника	бонусы с приведенных клиентов (настраивается опционально) Платит конечный клиент при условии договора с брокером (которому будет платить %). % платится от комиссии которую платит клиент брокеру (в том числе с маркапом и комиссией, которые могут быть установлены в Условиях комиссии раздела Тарифы), за вычетом внешней комиссии (которую заплатил брокер провайдеру ликвидности).

Конверсии

Во вкладке Конверсии подразделе подготовлены конверсии для тех счетов, для которых установлена соответствующая настройка в разделе Настройки неттингов в подразделе Конверсии. Конверсия всегда является операцией с CASH-инструментом. Т.е. одна валюта списалась, вторая - зачислилась. Их можно отсортировать по типам неттингов, инструментам, основной валюте и категории. Даже если инструменты такого типа не доступны клиенту для торговли, конвертация все равно будет CASH-инструментом. Конверсия всегда приводит к реальному изменению баланса. Конверсии отображаются как ссылки на инструмент, сделка с которым послужила катализатором. Но сделка конверсии - CASH.

Во вкадке доступны фильтры:

• Счет - счет, на котором сформирована сделка конверсии;
• Инструмент - инструмент, по которому сформирована сделка конверсии;
• Оригинальная валюта - котируемая валюта инструмента;
• Категория - категория актива.

Номинальные счета

Во вкладке Номинальные счета отображаются балансы по каким-либо валютам если они есть в номинальных счетах, открытых в системе:

При нажатии на номинальный счет, откроется сайдпейдж, содержащий вкладки с информацией о активах на счете, а также о позициях, которые на нем открыты:

При нажатии кнопки Перевод во вкладке Активы, система предложит выбрать счет, на который будут переведены средства.

Отрицательные счета

Во вкладке отображаются все клиентские счета, у которых есть отрицательные остатки по какой-либо валюте:

При нажатии на счет, откроется сайдпейдж, содержащий вкладки с информацией о активах на счете, а также о позициях, которые на нем открыты.

Во вкладке Позиции отображены позиции, которые на текущий момент открыты на счете. Функционал вкладки аналогичен таковому во вкладке Сводка счета.

---

В фильтре Выбрать счет можно установить счета, по которым будут отфильтрованы данные в таблице.

Ставки конверсий

Во вкладке Ставки конверсий отображаются курсы, по которым будут сформированы конверсии в соответствующей вкладке раздела. В таблице содержатся следующие поля:

Название	Описание
Инструмент	Cash-инструмент, для которого формируется ставка конверсии.
Дата валютирования	Дата валютирования сделки конверсии.
Ставка	Ставка, согласно которой будет рассчитана конверсия.

Ставки конверсий заполняются автоматически, согласно установленным на счете Настройкам неттингов.

Важно! Для автоматического формирования ставок конверсий, в системе должен присутствовать курс каждой из валют в паре к USD. Если курса нет - то ставки конверсий необходимо внести вручную.

При отсутствии ставки конверсии или при необходимости её изменения - в поле ввода можно указать собственный курс и нажать кнопку Сохранить.

Обратите внимание! Если транзакция конвертации по сделке существует, то для изменения курса конверсии, она должна быть предварительно удалена из вкладки Конверсии.

Отвязанные транзакции

Во вкладке отображаются транзакции, которые поступили от вышестоящего брокера на общий с вайтлейблом счет, но еще не были связаны с клиентскими счетами.

При нажатии кнопки Связать в строке с любой из транзакций, будет открыт сайдпейдж, в котором необходимо выбрать тип транзакции и корреспондентский счет, к которому транзакция будет прикреплена:

Транзакцию от вышестоящего брокера можно разделить между несколькими клиентскими счетами, нажав кнопку Добавить счет и указав объемы в соответствующих полях.

В поле Комментарий можно указать комментарий, который будет доступен для просмотра и брокеру, и клиенту.