Транзакции

Неттинги

Неттинги - это расчеты, которые происходят в этот день, из определения “Процесс, при котором денежные требования клиента зачитываются против его денежных обязательств. По результатам неттинга для каждого клиента определяется чистое сальдо - позиция - можно понять, что это “взаимозачет”. В системе неттинг это и есть взаимозачет, это любое движение денежных средств по счетам (кроме кэш-ин и кэш-аут).

В этой вкладке подготавливаются транзакции для перевода активов/средств между счетами внутри системы. Они создаются системой автоматически на основе сделок. Здесь нельзя вносить изменения: чтобы изменить транзакцию, необходимо сначала внести соответствующие изменения в сделку.

Во вкладке доступны следующие фильтры:

Название	Описание
Типы неттинга	Типы неттинга (например, дневной P/L, налог, дивиденд).
Подтип	Подтип неттинга (например, комиссия за перевод, минимальная комиссия за хранение).
Инструмент	Инструмент, по которому неттинг проведен или должен быть проведен.
Валюта	Котируемая валюта инструмента.
Категория	Категория инструмента.
Статус	Статус неттинга: Существует - неттинг уже проведен и транзакция сформирована, Требуется - неттинг сформирован и его необходимо провести для формирования транзакции и последующего закрытия дня, Warning - не обязательные к проведению неттинги - возникают если, к примеру, сделка, сформировавшая транзакцию была удалена.

Важно! Если автонеттинг включен, то транзакции по неттингам и автоконверсиям проводится сразу и с реальной датой валютирования. Если неттинг проводится не по инструменту с тенором TOD, то конверсии и неттинги проведутся сразу, но при закрытии торгового дня в разделе будет отображаться, что они еще не были проведены.

При включении настройки Валюта, в таблице будут отображены только неттинги, сформированные в результате расчетных сделок.

При включении настройки Strict netting date в таблице отобразятся только те неттинги, дата проведения которых строго равна заданной. При выключенной - в таблице отображаются все неттинги, готовые к проведению.

---

Для проведения всех неттингов необходимо нажать кнопку Провести неттинги.

В разделе можно удалить отдельный неттинг, нажав кнопку Удалить неттинг в строке с ним. Также можно удалить несколько неттингов, выбрав их и нажав кнопку Удалить неттинг в нижней части экрана.

---

Типы неттингов

Существуют следующие типы неттингов:

Название	Описание
Дневной P/L	для перечисления суммы средств для урегулирования сделок по беспоставочным активам, таким как FX (если был осуществлен ролловер по позиции), фьючерсы, опционы. Транзакции по дневному P/L появляются в результате осуществления таких сделок как Прямая, Открытый ролловери Закрытый ролловер;
Расчеты	для перевода суммы средств и активов на поставочные активы, такие как кэш Форекс, EQ, BO. P/L по транзакциям расчетов возникает в результате прямых сделок;
Конверсии	для перевода суммы средств, возникает в результате конвертации средств в сделках;
Перевод актива	возникает при переводе поставочных активов, таких как акции и бонды. Такие неттинги формируются в результате сделок типа Перевод актива;
Купон	для зачисления выплат по купонам, формируется из Купонных сделок;
Дивиденд	для зачисления дивидендных выплат, появляется из сделок с типом Дивиденд;
Комиссия за сделку	для перевода суммы торговых комиссий (если в тарифе счета Условие комиссии установлено как % или сумма за контракт);
Комиссия за хранение	это плата за хранение ценных бумаг, устанавливается в Тарифе и рассчитывается каждый день и списывается раз в месяц;
Комиссия посредника	бонусы с приведенных клиентов (настраивается опционально) Платит конечный клиент при условии договора с брокером (которому будет платить %). % платится от комиссии которую платит клиент брокеру (в том числе с маркапом и комиссией, которые могут быть установлены в Условиях комиссии раздела Тарифы), за вычетом внешней комиссии (которую заплатил брокер провайдеру ликвидности).

Конверсии

Во вкладке Конверсии отображаются транзакции, которые могут быть проведены с конвертацией в валюту, отличную от котируемой валюты инструмента в сделке.

Номинальные счета

Во вкладке Номинальные счета отображаются балансы по каким-либо валютам если они есть в номинальных счетах, открытых в системе:

При нажатии на номинальный счет, откроется сайдпейдж, содержащий вкладки с информацией о активах на счете, а также о позициях, которые на нем открыты:

При нажатии кнопки Перевод во вкладке Активы, система предложит выбрать счет, на который будут переведены средства.

Current balances

Во вкладке Current balances отображаются все счета и их текущее балансы (положительные и отрицательные) в различных активах из Сводки всех счетов, представленных в брокере.

---

В фильтре Выбрать счет можно установить счета, по которым будут отфильтрованы данные в таблице.

Ставки конверсий

Во вкладке Ставки конверсий отображаются обменные курсы для пересчета одной валюты в другую. Используются в Конверсиях для расчетов по сделкам, имеющим актив отличный от базовой валюты счета.

Отвязанные транзакции

Во вкладке отображаются транзакции, которые поступили от вышестоящего брокера на общий с вайтлейблом счет, но еще не были связаны с клиентскими счетами.

При нажатии кнопки Связать в строке с любой из транзакций, будет открыт сайдпейдж, в котором необходимо выбрать тип транзакции и корреспондентский счет, к которому транзакция будет прикреплена:

Транзакцию от вышестоящего брокера можно разделить между несколькими клиентскими счетами, нажав кнопку Добавить счет и указав объемы в соответствующих полях.

В поле Комментарий можно указать комментарий, который будет доступен для просмотра и брокеру, и клиенту.