Дневные операции

Сводка

В данном разделе собраны все действия, которые нужно предпринять согласно ранее установленным настройкам для того, чтобы успешно закрыть день.

Мы настоятельно рекомендуем закрывать дни вовремя, иначе корректная работа системы не гарантирована.

Для удобства переключения между днями в календаре можно использовать горячие клавиши Shift + стрелки.

В разделе доступна фильтрация счетов для последующего проведения операций:

• Все - выбор всех счетов
• Клиент - выбор только клиентских счетов
• Провайдер - выбор только счетов провайдера
• Внутренний - выбор только внутренних счетов
• Аккаунт группа - выбор одной или нескольких групп счетов
• Счет - выбор одного или нескольких счетов

Кнопка Закрыть день предназначена для закрытия дня на счетах, выбранных с помощью фильтров. Рядом с кнопкой отображается счетчик открытых счетов в брокере.

Кнопка Закрыть день окончательно предназначена для закрытия дня в профиле брокера. Она отображается только в том случае, если предварительно проведены все необходимые дневные операции и закрыты дни для всех счетов.

Кнопка Открыть заново открывает уже закрытый день в брокере.

Кнопка Переоткрыть день открывает закрытые дни на счетах, выбранных с помощью фильтра. Рядом с кнопкой отображается счетчик закрытых счетов в брокере.

Обратите внимание! Если переоткрыть день хотя бы для одного из счетов, день в брокере также будет переоткрыт.

Обратите внимание! При переходе из раздела Дневные операции в любой другой раздел, настройки фильтрации счетов сохряняются.

Статус

Во вкладке указаны все дневные операции внутри брокера, которые требуют ручного проведения.

Для проведения любого из типов операций, необходимо нажать на красную кнопку с изображением треугольника напротив нее. При успешном проведении операции, на месте красной кнопки появится зеленая иконка с галочкой. Операции, для которых проведение не является необходимым, отмечены желтой иконкой с восклицательным знаком.

Обратите внимание! Операции по неттингам, готовые к проведению и отмеченные желтой иконкой, являются опциональными.

Также при проведении любой из операций возникает уведомление об успешном ее проведении или об ошибке. При возникновении ошибок, связанных с управляемым профилем брокера (например, вайт лейблом) в уведомлении указывается ID и профиль такого брокера.

Для перехода в раздел с нужным типом операций и просмотра деталей по ним в разрезе инструментов/счетов, достаточно нажать на название самой операции.

При клике на поля Открытые счета или Закрытые счета, откроется сайдпейдж, в котором можно будет выбрать соответствующие счета для отображения информации по ним в разделе.

Ставки EOD

В разделе указаны курсы закрытия дня по инструментам.

Курсы заполняются автоматически в момент закрытия дня. При необходимости, курс по инструменту можно изменить, внеся в строке с ним нужное значение и нажав на кнопку Сохранить.

Обратите внимание! В разделе также отображаются инструменты, участвующие в расчете маржи (например, при наличии ставки закрытия дня для опциона также будет отображаться базовый инструмент для этого опциона).

Во вкладке доступен фильтр по Инструменту.

Часовой пояс EOD

Часовой пояс EOD, установленный в настройках брокера – согласно этому часовому поясу осуществляются ежедневные сделки и день закрывается. Если часовой пояс EOD не установлен, то дневные операции осуществляются в соответствии с часовым поясом Брокера.

Сделки позиции

• Свопы - сделки свопов генерируются автоматически на основе настроек. Даты валютирования учитывают праздничные дни.

Важно! При проведении свопов с помощью кнопки с изображением стрелки в разделе Дневные операции, система использует существующие ставки свопов. При проведении свопов с помощью кнопки Провести свопы подраздела Сделки позиции ➝ Свопы, используются ставки свопов (Первая часть и Вторая часть), заданные во всплывающем окне, возникающем непосредственно при их проведении.

• Информация об Обособленных сделках описана в соответствующей статье раздела помощи.

• Необработанные сделки - здесь могут возникнуть сделки в случае каких-то возможных ошибок в системе, коде, поломок или багов системы.

Пример: Сделки, которые обработались trading engine, а платформой нет. Trading engine это часть программного обеспечения, которое ведет учет всех открытых ордеров на рынке и генерирует новые сделки, если два ордера могут быть исполнены друг другом. Если сделки тут оказались - сам брокер не сможет ничего сделать, система не позволит ему закрыть день. Чтобы это обработать необходимо провести их через раздел Failed executions (это может сделать только администратор платформы), либо удалить. В том случае если головной брокер вручную вносит какие-то сделки или транзакции по счету клиента в систему.

• Ставки закрытия свопов применяется только для тех, кто выбрал у себя в брокере ролловер по какой-нибудь валюте или инструмент группе по рыночной цене.

Во вкладке доступны фильтры по инструменту и типу актива.

• Просроченные позиции относятся к инструментам, которые достигли даты экспирации. Они требуют закрытия по реальному закрытию, как сделал провайдер ликвидности.

Сделки внутри события

Дивиденды

Информация о Дивидендах доступна в статье раздела помощи.

Сплиты

• Информация о Сплитах описана в соответствующей статье раздела помощи.

Комиссии за хранение

Комиссия за хранение ценных бумаг рассчитывается ежемесячно и отображается в процентах годовых.

Обратите внимание! Комиссия за хранение не начисляется на шорт-позиции.

Для таких сделок в разделе предусмотрены следующие столбцы:

Название	Описание
Счет	Счет, на котором проведена сделка
Инструмент	Инструмент, для которого начислена комиссия
Количество активов	Объем инструмента, на который будет начислена комиссия
Размер котировки	Котируемый объем
Курс на конец дня	Цена инструмента на момент закрытия дня
Комиссия за хранение, %	Кумулятивное значение комиссии на текущий день, в процентах
ID сделки	Идентификатор сделки в системе
Дата сделки	Дата заключения сделки
Дата валютирования	Дата валютирования сделки
Статус	Статус комиссии
Комментарий	Комментарий к сделке (как правило - указание даты, за которую начислена комиссия)

Комментарии к статусам: Готов - сделка готова к проведению Существует - сделка проведена Закройте предыдущий день - необходимо закрыть предыдущие операционные дни для возможности проведения сделки

Важно! При пятидневной торговле, комиссии за хранение к проведению формируются только за рабочие дни: со вторника по пятницу - стандартная комиссия рассчитанная за каждый предыдущий день хранения, а в понедельник - тройная комиссия (за пятницу и выходные). Если в настройках брокера включена настройка Торговля без выходных, то за каждый из семи дней недели формируется стандартная комиссия.

Минимальные комиссии за хранение

В этой вкладке можно провести сделки комиссии за хранение, если в настройках тарифа установлена Минимальные комиссии за хранение. Такая комиссия применяется, если сумма проведенной месячной транзакции меньше минимального установленного значения.

При использовании настройки минимального объема, комиссия за хранение начисляется каждый день и списывается одной транзакцией в конце месяца.

Обратите внимание! При использовании функции Авто-неттинг в настройках неттингов транзакции по списанию комиссии происходят ежедневно.

С помощью кнопки Провести комиссии за хранение, могут быть проведены все транзакции сразу.

Обратите внимание! Отменить совершенные транзакции можно только из раздела История или из подраздела транзакций конкретного счета.

Copytrading fees

Во вкладке отображаются комиссии за подписки на публичные счета.

Комиссии можно провести одномоментно, нажав кнопку Make copytrading fee в правом верхнем углу таблицы.

Каждую комиссию для каждого отдельного счета можно провести, нажав на кнопку Make copytrading fee в строке таблицы с ней.

Комиссия посредника

Комиссия посредника - это плата за приведенных в систему клиентов.

Купоны

Купонные выплаты касаются облигаций (бондов) и работают по такому же принципу, как дивиденды по акциям.

В таблице отражены следующие поля:

Название	Описание
Счет	номер счета
Инструмент	название инструмента
Объем позиции	объем инструмента в позиции
Котируемый объем	объем инструмента в котируемой валюте инструмента
Ставка	ставка купона, указанная в информации об инструменте
Цена купона	цена в пересчете на один купон (Котируемый объем / Объем позиции)
Дата валютирования	дата валютирования, указанная в информации об инструменте
Дата сделки	дата сделки
Статус	статус проведения операции

При нажатии на кнопку Создать купоны, все купонные выплаты на текущий день будут проведены.

В подразделе доступна фильтрация по Инструменту.

Транзакции

• Отвязанные транзакции возникают, если вышестоящий брокер вручную вносит транзакции по общему с нижестоящим брокером счету. К примеру, если вышестоящий брокер сделал cash-in на счет вайт лейбл брокера, тогда транзакция с этим типом появится во вкладке Отвязанные транзакции и вайт лейблу нужно будет привязать ее к счету нужного клиента.

• Во вкладке Конверсии подразделе подготовлены конверсии для тех счетов, для которых установлена соответствующая настройка в разделе Netting settings в подразделе Conversions. Конверсия всегда является операцией с CASH-инструментом. Т.е. одна валюта списалась, вторая - зачислилась. Их можно отсортировать по типам неттингов, инструментам, основной валюте и категории. Даже если инструменты такого типа не доступны клиенту для торговли, конвертация все равно будет CASH-инструментом. Конверсия всегда приводит к реальному изменению баланса. Конверсии отображаются как ссылки на инструмент, сделка с которым послужила катализатором. Но сделка конверсии - CASH.

• Неттинги - это расчеты, которые происходят в этот день, из определения “Процесс, при котором денежные требования клиента зачитываются против его денежных обязательств. По результатам неттинга для каждого клиента определяется чистое сальдо - позиция” - можно понять, что это “взаимозачет”. В системе неттинг это и есть взаимозачет, это любое движение денежных средств по счетам (кроме кэш-ин и кэш-аут).

Обратите внимание! Для удобства, во вкладке неттингов доступна фильтрация по нескольким инструментам.

В этой вкладке подготавливаются транзакции для перевода активов/средств между счетами внутри системы. Они создаются системой автоматически на основе сделок. Здесь нельзя вносить изменения: чтобы изменить транзакцию, необходимо сначала внести соответствующие изменения в сделку.

Во вкладке доступны следующие фильтры:

Название	Описание
Типы неттинга	типы неттинга (например, дневной P/L, налог, дивиденд)
Подтип	подтип неттинга (например, комиссия за перевод, минимальная комиссия за хранение)
Инструмент	название инстурмента
Валюта	котируемая валюта инструмента
Категория	категория инструмента

Важно! Если автонеттинг включен, то транзакции по неттингам и автоконверсиям проводится сразу и с реальной датой валютирования. Если неттинг проводится не по инструменту с тенором TOD, то конверсии и неттинги проведутся сразу, но при закрытии торгового дня в разделе будет отображаться, что они еще не были проведены.

Существуют следующие типы неттингов:

Название	Описание
Дневной P/L	для перечисления суммы средств для урегулирования сделок по беспоставочным активам, таким как FX (если был осуществлен ролловер по позиции), FU, OP, CFD. Транзакции по дневному P/L появляются в результате осуществления таких сделок как Прямая, Открытый ролловери Закрытый ролловер;
Расчеты	для перевода суммы средств и активов на поставочные активы, такие как кэш Форекс, Cash Crypto, EQ, BO. P/L по транзакциям расчетов возникает в результате прямых сделок;
Конверсии	для перевода суммы средств, возникает в результате конвертации средств в сделках;
Перевод актива	возникает при переводе поставочных активов, таких как EQ and BO, Cash Crypto. Такие неттинги формируются в результате сделок типа Перевод актива;
Купон	для зачисления выплат по купонам, формируется из купонных сделок;
Дивиденд	для зачисления дивидендных выплат, появляется из сделок с типом Дивиденд;
Комиссия за сделку	для перевода суммы торговых комиссий (если в тарифе условие комиссии установлено как % или сумма за контракт);
Комиссия за хранение	это плата за хранение ценных бумаг, устанавливается тоже в тарифе и рассчитывается каждый день и списывается раз в месяц;
Комиссия посредника	бонусы с приведенных клиентов (настраивается опционально) Платит конечный клиент при условии договора с брокером (которому будет платить %). % платится от комиссии которую платит клиент брокеру (в том числе с маркапом и комиссией, которые могут быть установлены в разделе Тарифы), за вычетом внешней комиссии (которую заплатил брокер провайдеру ликвидности)

Ненулевые номинальные счета - тут показываются отрицательные остатки по каким-либо валютам если они есть в номинальных счетах, открытых в системе.

Отрицательные счета - показывает все клиентские счета, у которых есть отрицательные остатки по какой-либо валюте.

• Ставки EOD грузятся автоматически из источника, привязанного к платформе. При необходимости можно подключить другие источники. Ставки грузятся в 00 часов по часовому поясу брокера.

• Счета в управлении это могут быть либо счета, открытые у брокера, которые открыты в других организациях, которые пользуются платформой; либо это счет основного брокера у вайт лейбла. Если вайт лейбл уже закрыл день, то брокер не может сам уже ничего поменять, сперва необходимо попросить у вайт лейбла открыть день.

Автоматизация

В подразделе Автоматизация вы можете настроить автоматическое проведение дневных операций.

Рекомендуется настраивать время для автоматического проведения операций в той последовательности, в которой они указаны в разделе.

Важно! Для того, чтобы заданные настройки автоматизации работали, предварительно нужно закрыть все предыдущие дни в системе.

Для корректного проведения операций, время первой из них должно быть установлено не менее чем на 00:01.

Разница во времени между проведением операций должна составлять не менее минуты.

{.is-warning}

При нажатии на + возле любой из операций, будет открыто окно настройки ее автоматизации. Для операции окончательного закрытия дня (Закрыть день окончательно), необходимо поставить галочку в соответствующем чекбоксе.

В появившемся окне доступно несколько типов счетов, для которых можно настроить автоматизацию:

Название	Описание
Все	все счета
Клиент	клиентские счета
Провайдер	счета провайдера
Внутренний	внутренние счета
Аккаунт группа	счета, принадлежащие выбранной группе счетов
Счет	самостоятельный выбор отдельных счетов для настройки автоматизации

Обратите внимание! Поле Счет будет доступно для выбора только в том случае, если настройка выполняется для отдельных счетов.

Для каждой из операций доступны следующие настройки:

Название	Описание
Дата неттинга	время проведения операции
День исполнения	день проведения операции (Сегодня, Следующий день или Следующий рабочий день)
Сообщение об успехе	сообщение об успехе при проведении операции
Сообщение об ошибке	сообщение о неудаче при проведении операции

Важно! Если в настройках брокера включена опция торговли без выходных - Торговля без выходных, то в поле День исполнения необходимо выбрать значение Сегодня или Следующий день.

Сообщения об успехе или неудаче задаются самостоятельно и позволят легче определять статус операции в разделе уведомлений История ➝ Уведомления.