Отчет типа PDF

Отображение элементов с информацией о брокере в шапке отчета вы можете настроить в разделе Брокеры. Для этого выберите нужного брокера в списке и задайте необходимую информацию в подразделе Настройки отчетов. С подробной информацией об этих настройках вы можете ознакомиться здесь.

Обратите внимание! Отчет может быть сформирован только если день для счета закрыт. Таблицы в отчете отображаются только при наличии данных для их формирования.

Для всех таблиц в данном отчете актуальны следующие поля:

• Account Number - номер счета;
• Account Name - название счета в платформе;
• Report date - дата создания отчета в системе;

Поле Account Owner отображается для разделов Trading Activity Report, Trading Summary Report и Cash Activity Report и содержат имя и фамилию, указанные в профиле пользователя.

В таблицах Balance Summary Report, Portfolio Summary Report и Cash Position в поле BCY указана базовая валюта.

Обратите внимание! В таблицах Trade Summary Report, Trade activity report и Portfolio Summary Report цены для EQUITIY и CFD EQUITY, торгуемых на Лондонской фондовой бирже (LSE), указываются в пенсах.

Trading Activity Report

В отчете представлена информация о сделках на клиентских счетах за выбранный день.

Сделки в таблице сгруппированы по типам сделки и категориям активов.

Обратите внимание! Свопы и поставочный спот в таблице представлены отдельными группами, также разделенными по категориям актива.

В таблице представлены следующие поля:

Название	Описание
Trade ID	номер сделки
Trade B/S	направление сделки
Trade Time	дата и время совершения сделки
Ticker	тикер инструмента
ISIN	Международный идентификационный номер ценных бумаг (для акций)
Amount (in lots)	объем сделки в лотах
Notional Amount	объем сделки в абсолютных значениях
Price	цена инструмента
Trade Value	стоимость сделки
Currency	валюта сделки
Commission	комиссия за сделку
Trade date	дата сделки
Value date	дата валютирования сделки

В поле Amount указан P/L по сделке.

---

Отдельные секции внутри категории отражают соответствующие типы сделок в платформе:

Название	Описание
ROLLOVER	Сделки, возникшие в результате проведения свопа (переноса позиции) по инструменту.
DELIVERABLE SPOT/TOM/TOD	Прямые сделки с поставочными инструментами.
DIRECT (FX, CFD, FUTURES)	Прямые сделки с инструментами категорий FX, CFD и FUTURES.
DIRECT OPTION TRADE	Прямые сделки с опционными инструментами.
OPTION ASSIGNMENT / OPTION SPOT TRADE	Пара сделок, сформированных при исполнении опционного инструмента. Первая - сделка с опционным инструментом, обозначающая его исполнение. Вторая - сделка с передачей базового актива по цене исполнения.
OPTION ABANDONMENT	Сделки истечения опционных контрактов без исполнения.
BOND MATURITY	Сделки погашения бонда (облигации), возникащие при наступлении срока погашения.
COUPON	Сделки выплаты купонов по бонду (облигации).
DIVIDEND	Сделки выплаты дивидендов по инструментам в портфеле. Возникают в дату дивидендной выплаты по инструменту.
SPLIT / REVERSE SPLIT	Сделки сплитов/консолидации, возникаюшие при изменении стоимости акций без изменения долей акционеров.
TRANSFER (SECURITIES)	Сделки трансфера ценных бумаг контрагенту/кастодиану или от него.
CASH TRANSFER	Сделки расчета по денежным средствам.
TAX	Сделки налогов на дивиденды.
CUSTODY FEE	Сделки комиссий за хранение, согласно настройкам тарифа.

Если данных (сделок конкретного типа) для формирования секции нет, то секция не отображается.

Closed Trades Summary Report

Отчет формируется на основе данных из подраздела Закрытые сделки. В нем представлены пары сделок (открывающая и закрывающая) в отчетном дне.

Данные в отчете сгруппированы по типу сделки и категории инструмента.

В таблице представлены следующие поля:

Название	Описание
Trade Number	уникальный номер сделки в платформе
Ticker	тикер инструмента
Buy Qty	количество купленного инструмента
Sell Qty	количество проданного инструмента
Notional Amount	количество инструмента в абсолютных значениях
Price	цена инструмента
Trade Date	дата сделки
Settlement Date	дата проведения расчетов по сделке
Trade Value (Closed Trade P&L)	стоимость сделки (для всех инструментов, кроме опционных)
Trade Value (Premium)	стоимость сделки (для опционных инструментов). Рассчитывается как разница значений сделки открытия и сделки закрытия.
Currency	валюта сделки

Для каждой пары сделок также представлены объемы покупки - Total Buy Qty и продажи - Total Sell Qty, а также чистое значение P/L по прямым сделкам - Trade Value.

Cash Positions

В данной таблице отображена информация обо всех позициях по акциям, которые открыты на счете в день, за который сгенерирован отчет.

В таблице представлены следующие поля:

Название	Описание
LCY (Local Currency)	локальная (котируемая) валюта
Ticker	тикер инструмента
Name	полное название инструмента
Quantity	количество инструмента, по которому открыта позиция
Absolute Amount	количество инструмента в абсолютных значениях
Cost Price	цена инструмента в открытой позиции
Market price	рыночная цена инструмента
UnRealized	нереализованный P/L по позиции
Market Value	рыночная стоимость позиции
Margin Value	маржинальная стоимость позиции
Market Value USD	рыночная стоимость позиции в долларах
Margin Value USD	маржинальная стоимость позиции в долларах
FX	конвертированная цена актива в долларах

Обратите внимание! Данный раздел отчета не отображается, если данные для построения раздела отсутствуют.

Open Positions

В данной таблице отображена информация обо всех позициях по беспоставочнымм инструментам, которые открыты на счете в день, за который сгенерирован отчет.

Наполнение таблицы аналогично таковому в таблице Cash Positions.

Portfolio Summary Report

В этом разделе отображена информация обо всех открытых позициях на счете. Данные в разделе сгруппированы по локальной (котируемой) валюте - LCY.

В таблице представлены следующие поля:

Название	Описание
LCY (Local Currency)	локальная (котируемая) валюта
Ticker	тикер инструмента
Qty	количество инструмента, по которому открыта позиция
Notional Amount	количество инструмента в абсолютных значениях
Average Position Price	средняя цена инструмента в позиции
Breakeven price	цена безубыточности позиции
Market price	рыночная цена инструмента
Unrealized PnL	нереализованный P/L по позиции
Market Value	рыночная стоимость позиции
Margin Value	маржинальная стоимость позиции
Market Value USD	рыночная стоимость позиции в долларах
Margin Value USD	маржинальная стоимость позиции в долларах
FX	конвертированная цена актива в долларах

Примечание: Unrealized PnL - это открытый PnL, плюс комиссии и стоимость свопов.

Open Option Positions

В разделе отчета представлена информация об текущих открытых позициях по опционным инструментам на счете.

В таблице представлены следующие поля:

Название	Описание
Instrument	Полное наименование инструмента (из карточки инструмента)
Option Type	Тип опциона - Call или Put (из карточки инструмента)
Strike	Цена исполнения (Цена страйка из карточки инструмента)
Expiration Date	Дата экспирации (из карточки инструмента)
Amount	Объем контрактов (поле Объем из позиции счета)
Average Price	Средняя цена входа (поле Средняя из позиции счета)
Premium (Premium currency)	Изначальная премия (показатель Исторический открытый объем из вкладки Активы ➝ Значение счета)
Current Premium (Premium currency)	Текущая премия (поле Рыночная стоимость из позиции счета)
Unrealized P&L (Premium Currency)	Нереализованные прибыль/убыток в валюте премии (показатель Нереализованного P/L позиции в расчетной валюте)
Unrealized P&L (Report Currency)	Нереализованные прибыль/убыток в валюте отчета (показатель Нереализованного P/L позиции в валюте отчета)
Underlying Instrument	Базовый инструмент, указанный в карточке инструмента
Underlying Price (EOD)	Цена Базового инструмента на конец дня, указанная в разделе Ставки экспирации
Status	Статус позиции: в деньгах (ITM)/вне денег (OTM)
Days to Expiration	Дни до экспирации (рассчитывается как разница между датой экспирации и датой отчета)
Trade ID	Уникальный идентификатор сделки в платформе
Trade date	Дата сделки
Value date	Дата валютирования сделки
Strike price	Цена страйка (исполнения)

Значения поля Status для открытых позиций по опционам:

• Для колл опционов - если цена базового актива больше или равна страйку - то ITM, если меньше страйка - OTM;
• Для пут опционов - если цена базового актива больше страйка - то OTM, если меньше или равна - ITM.

Значения поля Status для экспирированных позиций по опционам:

• OTM (Option abandonment) - для сделок типа Option abandonment;
• ITM (Option assignment) - для сделок типа Option assignment;
• ITM (Option exercise) - для сделок типа Option exercise.

Cash Activity Report

В данном отчете собрана информация о транзакциях по CASH-инструментам на счете по состоянию на выбранный отчетный день.

Транзакции в таблице сгруппированы по типу, внутри каждой группы транзакций - по подтипу. Выплаты по дивидендам, купонам и налогам отражены в отчете в качестве отдельных групп транзакций.

В таблице также представлены следующие поля:

Название	Описание
Transaction ID	уникальный номер транзакции в платформе (если имеется)
Trade date	дата открывающей сделки
Settlement Date	дата проведения расчетов
Trade ID	уникальный идентификатор сделки в платформе
Currency	котируемая валюта
Amount	стоимость транзакции в котируемой валюте

Также в итоговом поле Total указан общий P/L по транзакциям.

Balance Summary Report

В этой таблице отображается сводная информация из раздела платформы Доступ ➝ Счета ➝ Счет ➝ Активы ➝ Сводка об остатках по валютам на выбранный отчетный день.

В верхней части отчета доступна общая информация о балансе на счете:

• Total assets - сумма активов на счете
• Cash available - сумма доступных активов
• Margin usage - cумма, зарезервированная для открытых позиций по маржинальным инструментам, активных ордеров и отрицательных остатков по валютам

В отчете доступны следующие колонки:

Название	Описание
Currency	валюта, по которой представлена запись в таблице
Previous Balance	Будущий баланс предыдущего дня
Future Balance	баланс за вычетом всех запланированных расчетов
Cash Positions	маржа по позициям на CASH-инструментам
FX Rate	курс базовой валюты к доллару
Margin Amount	количество ордерной маржи по валюте