Отчет Equity style

Отчёт содержит детальную информацию о торговых операциях, открытых и закрытых позициях, а также денежных движениях за день.

В верхнем блоке отчёта указываются:

Name - имя пользователя, которому принадлежит счет; Account - номер счета Account Currency - валюта счёта, заданная в его Настройки неттингов; Period - период, за который сформирован отчёт; Date - дата скачивания отчёта.

В нижнем блоке отоброажаются сводные финансовые показатели по состоянию на конец последнего дня отчетного периода:

Название показателя	Описание
Cash balance	Остаток денежных средств на счете на конец дня. Рассчитывается как: Всего активов - Рыночная цена активов - (- Будущий денежный поток) - Нереализованный P/L
Unrealized P/L	Нереализованные прибыль или убыток по открытым позициям.
Equity	Показатель Всего активов счета.
Margin usage	Объем доступных маржинальных средств, которые используются в заявках и позициях (Использование маржи = Маржа позиции + Валютная маржа + Маржа заявки)
Margin available	Объем маржинальных средств, доступных для использования.
Margin utilization	Процентное соотношение показателя Margin usage к Margin available.

Отчет состоит из нескольких таблиц, предоставляющих информацию о различных типах торговых операций.

Closed Positions

Таблица содержит информацию о закрытых, частично закрытых и перевернутых (если объем сделки превысил количество актива в позиции и, в результате, изменил ее направление) позициях в отчётном периоде:

Название поля	Описание
Position ID	Уникальный идентификатор позиции.
Category	Категория торгового инструмента. (напр., FU (фьючерсы), EQ (акции), CFD (контракты на разницу цен)).
Code	Код инструмента.
Type	Направление позиции: Buy или Sell.
Volume	Объём инструмента в позиции (отображается по модулю).
Open Trade ID	Идентификатор сделки открытия позиции.
Open Trade Time	Дата и время открытия позиции.
Open Trade Price	Цена открытия позиции в расчетной валюте.
Close Trade ID	Идентификатор сделки, закрывшей позицию.
Close Trade Time	Дата и время закрытия позиции.
Close Trade Price	Цена закрытия позиции в расчетной валюте.
Dividend PL	Прибыль/убыток от дивидендов (если применимо).
Closed trade PL	Прибыль/убыток от закрытия позиции.
Currency	Валюта расчёта.

Trades

Таблица содержит список всех сделок покупки и продажи (кроме сделок свопов), совершённых в период отчёта:

Название поля	Описание
Trade ID	Уникальный идентификатор сделки в платформе.
Transaction Time	Время формирования сделки в платформе (UTC).
Category	Категория торгового инструмента.
Code	Код инструмента.
Side	Направление сделки: BUY или SELL.
Amount	Объём инструмента в сделке (в лотах).
Trade price	Цена исполнения сделки.
Currency	Валюта расчёта.

Transactions

Таблица содержит список всех транзакций (движений средств) по счёту (напр., прибыль/убыток, депозиты, выводы) за отчетный период, сгруппированных по типу:

Название поля	Описание
Transaction ID	Уникальный идентификатор транзакции в платформе.
Transaction time	Дата и время открытия позиции.
Transaction type	Тип транзакции (напр., DAILY_PNL, CASH_OUT).
Transaction subtype	Подтип транзакции (если применимо).
Category	Категория инструмента (если транзакция появилась в результате операций с торговым инструментом).
Code	Код инструмента (если применимо).
Asset	Валюта транзакции.
Amount	Объем актива в транзакции.
Trade ID	Сделка открытия позиции (если применимо).
Closed trade ID	Связанная сделка закрытия позиции (или ее части), в результате которой сформирована транзакция (например, если после закрытия позиции сделкой сформированы прибыль/убыток).

Open Positions

Таблица содержит список всех открытых позиций на счете по состоянию на конец последнего дня отчетного периода:

Название поля	Описание
Position ID	Уникальный идентификатор позиции.
Open Time	Дата и время открытия позиции.
Category	Категория торгового инструмента.
Code	Код инструмента.
Type	Направление: Buy или Sell.
Volume	Объём позиции (отображается по модулю).
Price	Цена открытия позиции.
Market price	Рыночная цена инструмента на момент закрытия дня.
PL	Нереализованные прибыль/убыток по позиции.
Currency	Валюта расчёта.

Working orders

В таблице отображаются торговые заявки (в статусах New, Pending New и Partially filled), сделки по которым были сформированы позже последнего дня отчетного периода.

Обратите внимание! Заявки в статусе Partially filled также попадают в таблицу Orders.

Название поля	Описание
Order ID	Уникальный идентификатор торговой заявки в платформе.
Time created	Дата и время размещения заявки.
Category	Категория инструмента (например, EQ, FU, CFD).
Code	Код (тикер) инструмента.
Order type	Тип заявки (например, Limit, Market)
Order Time in force	Время жизни заявки (например, GTC, Day)
Order side	Направление заявки (Buy или Sell)
Order qty	Объём инструмента в заявке.
Executed qty	Объём, уже исполненный по заявке.
Order Price	Цена инструмента в заявке.
Market Price	Рыночная цена инструмента на момент закрытия дня.