Отчет MT style

Отчет содержит детальную информацию о закрытых и открытых позициях, заявках, сделках, денежных движениях и сводные показатели счета за отчетный период.

Отчет формируется, если в Настройках отчетов брокера в поле Тип дневного отчета выбрано значение MT стиль. Отчет формируется на английском языке.

В шапке отчета отображается информация о брокере из его Настроек отчетов и заголовок Trade History Report.

В верхнем блоке отчета указываются:

Name - имя пользователя, которому принадлежит счет; Account - номер и название счета; Account Currency - валюта счета, заданная в его Настройки неттингов; Period - период, за который сформирован отчет; Date - дата формирования отчета.

Обратите внимание! Таблицы Positions, Orders, Open Positions и Working Orders отображаются в отчете только при наличии данных для их формирования.

Positions

Таблица содержит информацию о закрытых, частично закрытых и перевернутых (если объем сделки превысил количество актива в позиции и, в результате, изменил ее направление) позициях в отчетном периоде:

Название поля	Описание
Position	Уникальный идентификатор позиции.
Category	Категория торгового инструмента (напр., FU (фьючерсы), EQ (акции), CFD (контракты на разницу цен)).
Code	Код инструмента.
Type	Направление позиции: Buy или Sell.
Volume	Объем инструмента в позиции (отображается по модулю).
Open Trade ID	Идентификатор сделки открытия позиции.
Open Trade Time	Дата и время открытия позиции.
Open Trade Price	Цена открытия позиции в расчетной валюте.
Close Trade ID	Идентификатор сделки, закрывшей позицию.
Close Trade Time	Дата и время закрытия позиции.
Close Trade Price	Цена закрытия позиции в расчетной валюте.
Commission	Комиссия по позиции.
Swap	Прибыль/убыток от свопов по позиции.
Dividend PL	Прибыль/убыток от дивидендов (если применимо).
Closed trade PL	Прибыль/убыток от закрытия позиции.
Total PL	Суммарная прибыль/убыток по позиции с учетом комиссий, свопов и дивидендов.
Currency	Валюта расчета.

Orders

Таблица содержит торговые заявки, размещенные в отчетном периоде, а также заявки в статусе Partially filled, которые оставались активными на конец последнего дня отчетного периода:

Название поля	Описание
Order ID	Уникальный идентификатор торговой заявки в платформе.
Time created	Дата и время размещения заявки.
Category	Категория инструмента.
Code	Код (тикер) инструмента.
Order type	Тип заявки (например, Limit, Market).
Order Time in force	Время жизни заявки (например, GTC, Day).
Order side	Направление заявки (Buy или Sell).
Order qty	Объем инструмента в заявке.
Executed qty	Объем, уже исполненный по заявке.
Order Price	Цена инструмента в заявке.
Time updated	Дата и время последнего изменения заявки.
Status	Статус заявки.
Comment	Комментарий к заявке (если есть).

Trades

Таблица содержит список всех сделок покупки и продажи (кроме сделок свопов), совершенных в период отчета:

Название поля	Описание
Trade ID	Уникальный идентификатор сделки в платформе.
Transaction Time	Время формирования сделки в платформе (UTC).
Category	Категория торгового инструмента.
Code	Код инструмента.
Side	Направление сделки: BUY или SELL.
Trade Direction	Влияние сделки на позицию: INCREASE - увеличивает позицию, DECREASE - уменьшает позицию, INVERT - переворачивает позицию.
Amount	Объем инструмента в сделке (в лотах).
Trade price	Цена исполнения сделки.
Order ID	Идентификатор заявки, по которой сформирована сделка (если есть).
Commission	Комиссия за сделку.
Currency	Валюта расчета.

Transactions

Таблица содержит список всех транзакций (движений средств) по счету (напр., прибыль/убыток, депозиты, выводы) за отчетный период. Транзакции сгруппированы по активу и типу (или подтипу) транзакции - название группы указывается над таблицей, например USD SETTLEMENT:

Название поля	Описание
Transaction ID	Уникальный идентификатор транзакции в платформе.
Transaction time	Дата и время проведения транзакции.
Transaction type	Тип транзакции (напр., DAILY_PNL, CASH_OUT).
Transaction subtype	Подтип транзакции (если применимо).
Category	Категория инструмента (если транзакция появилась в результате операций с торговым инструментом).
Code	Код инструмента (если применимо).
Asset	Актив транзакции.
Amount	Объем актива в транзакции.
Trade ID	Сделка, в результате которой сформирована транзакция (если применимо).
Netting Date	Дата неттинга транзакции.
Closed trade ID	Связанная сделка закрытия позиции (или ее части), в результате которой сформирована транзакция (например, если после закрытия позиции сделкой сформированы прибыль/убыток).

Open Positions

Таблица содержит список всех открытых позиций на счете по состоянию на конец последнего дня отчетного периода:

Название поля	Описание
Position ID	Уникальный идентификатор позиции.
Open Time	Дата и время открытия позиции.
Category	Категория торгового инструмента.
Code	Код инструмента.
Type	Направление: Buy или Sell.
Volume	Объем позиции (отображается по модулю).
Price	Средняя цена позиции.
Market price	Рыночная цена инструмента на момент закрытия дня.
Swap	Прибыль/убыток от свопов по позиции.
PL	Нереализованные прибыль/убыток по позиции.
Currency	Валюта расчета.

Working Orders

В таблице отображаются торговые заявки (в статусах New, Pending New и Partially filled), которые оставались активными на конец последнего дня отчетного периода.

Обратите внимание! Заявки в статусе Partially filled также попадают в таблицу Orders.

Название поля	Описание
Order ID	Уникальный идентификатор торговой заявки в платформе.
Time created	Дата и время размещения заявки.
Category	Категория инструмента (например, EQ, FU, CFD).
Code	Код (тикер) инструмента.
Order type	Тип заявки (например, Limit, Market)
Order Time in force	Время жизни заявки (например, GTC, Day)
Order side	Направление заявки (Buy или Sell)
Order qty	Объем инструмента в заявке.
Executed qty	Объем, уже исполненный по заявке.
Order Price	Цена инструмента в заявке.
Market Price	Рыночная цена инструмента на момент закрытия дня.

Summary

Раздел начинается с новой страницы и содержит сводные финансовые показатели счета из раздела Доступ ➝ Счета ➝ Счет ➝ Активы ➝ Сводка по состоянию на конец последнего дня отчетного периода.

В верхней части раздела отдельными блоками выделены ключевые показатели: Total assets, Cash available, Period PL, Margin utilization и Margin available.

Ниже показатели разделены на две таблицы: Assets - показатели активов, Margin - показатели маржи.

Таблица Assets:

Название показателя	Описание
Total assets	Показатель Всего активов счета.
Period beginning total assets	Показатель Всего активов счета на начало отчетного периода.
Blocked	Сумма заблокированных средств (показатель Заблокировано).
Assets Market Value	Рыночная стоимость позиций по акциям и облигациям (показатель Рыночная цена активов).
Cash balance	Показатель Валютный баланс счета.
Crypto balance	Баланс криптоактивов на счете.
Future cash flow	Ожидаемые будущие денежные потоки (показатель Будущий денежный поток).
Unrealized P/L	Нереализованные прибыль или убыток по открытым позициям.
Accrued Interest	Сумма купонных доходов по облигациям (показатель Начисленные проценты).
Cash available	Объем средств, доступных для вывода (показатель Доступно средств).
Period PL	Прибыль/убыток за отчетный период - показатель Всего P/L из статистики счета за период отчета.
Period PL %	Прибыль/убыток за отчетный период в процентах - показатель Общий P/L % из статистики счета за период отчета.
External transfers	Объем внешних переводов (показатель Внешние переводы).

Обратите внимание! Если отчет сформирован за один день, показатели Period PL, Period PL % и Period beginning total assets совпадают с показателями Дневной PL, Дневной PL % и Всего активов за предыдущий день счета.

Таблица Margin:

Название показателя	Описание
Margin utilization	Процентное соотношение использованной маржи к балансу маржи (показатель Утилизация маржи).
Margin usage	Объем маржинальных средств, которые используются в заявках и позициях (Использование маржи = Маржа позиции + Валютная маржа + Маржа заявки).
Position margin	Объем маржинальных средств, используемых в позициях.
Cash margin	Показатель Валютная маржа счета.
Order margin	Объем маржинальных средств, использованных в заявках.
Margin balance	Количество средств, которое может быть использовано под маржу.
Margin available	Объем маржинальных средств, доступных для использования.

XLSX-отчет

При включенном в Настройках отчетов чекбоксе XLSX-версия в дополнение к PDF-отчету формируется отчет в формате .XLSX. Каждая таблица отчета вынесена в отдельную вкладку:

• Info - название брокера, номер и название счета, период отчета и дата его формирования;
• Positions, Orders, Trades, Open Positions, Working Orders - одноименные таблицы отчета;
• вкладки транзакций - по одной на каждую группу таблицы Transactions, вкладка называется по группе (например, USD SETTLEMENT);
• Summary - показатели таблиц Assets и Margin раздела Summary списком «название - значение».