Current balances

Во вкладке отображаются все счета и их текущее балансы (положительные и отрицательные) в различных активах:

На вкладке доступна фильтрация по Счетам и по типу актива: Currency отображает балансы в валютах, Securities - балансы ценных бумаг.

При нажатии на счет, откроется сайдпейдж, содержащий вкладки с информацией о Активах на счете, а также о Позициях, которые на нем открыты.

Активы

Показатель	Описание
Тип актива	Тип финансового инструмента (например, акции, облигации, валюта, криптовалюты) в категории.
Остаток на счете	Текущий баланс актива на счете.
Доступно	Доступный баланс, который можно использовать для новых операций (напр. размещение заявок, вывод средств) прямо сейчас.
Отложенные расчеты	Неттинги, по которым еще не были проведены транзакции.
Будущий денежный поток	Ожидаемые поступления или списания активов по запланированным операциям (дата валютирования которых еще не наступила).
Будущий баланс	Будущий баланс по конкретному активу с учетом текущего баланса и будущего денежного потока.
Плечо	Текущее плечо, используемое в заявках или позициях по активу.
Оборот	Оборот актива.
Будущий неттинг	При наличии в колонке кнопки, можно посмотреть таблицу с расчетами, ожидаемыми в будущем (которые еще не проведены в Дневых операциях).
Заблокировано	Часть средств или активов, недоступная для операций (например, при наличии активного запроса на вывод средств, который еще не выполнен).

Перевод

Кнопка Перевод позволяет открыть сайдпейдж для конвертации одного актива в другой. При этом в системе сформируется соответствующая сделка конверсии. Для конвертации в поле базовый актив необходимо выбрать валюту, в которую будут сконвертированы средства, ввести цену (курс конвертации) инструмента и задать объем базового актива инструмента, который будет сконвертирован в котируемую валюту. В верхней части сайдпейджа отобразится инструмент, который будет использоваться для конвертации. При нажатии кнопки Перевод средства будут сконвертированы.

Кнопка Выставить текущую цену позволяет установить в поле Цена текущую рыночную цену инструмента.

После того, как операция проведена, в системе формируется Сделка с типом Конверсия.

Обратите внимание! Для конвертации в системе должен присутствовать необходимый инструмент (прямой или обратный). Если таких инструментов в системе нет, система отобразит подсказку в поле базового актива, сообщающую об этом.

Также обратите внимание! Кнопка Перевод блокируется, если в системе нет актуального курса для осуществления конвертации.

Важно! Для конвертации, у инструмента должен быть тенор TOD.

Позиции

Показатель	Описание
Инструмент категории	Название торгового инструмента в платформе.
ID позиции	Уникальный идентификатор позиции в платформе
Историческая дата открытия	Дата, когда позиция была первоначально открыта (дата первой сделки в позиции)
Историческое время открытия	Время, когда позиция была первоначально открыта (дата и время первой сделки в позиции)
Исторический реализованный P/L	Фактическая прибыль или убыток по позиции с момента ее открытия.
Исторический открытый объем	Объем позиции в лотах или единицах актива на момент открытия.
Исторический котируемый объем	Объем позиции, выраженный в денежном эквиваленте или котировочной валюте на момент открытия.
Хеджирование	Флаг или признак, указывающий, открыта ли позиция в режиме хеджинга.
Детализированный P/L	Развернутый показатель прибыли/убытка с разбивкой по разным типам (например, за закрытие позиции, дивиденды, свопы, комиссии).

При нажатии на кнопку рядом с названием инструмента, открывается сайдпейдж с таблицей, в которой отображается информация обо всех сделках в позиции:

Название	Описание
ID	ID сделки в системе.
Объем	Объем инструмента в платформе.
Цена	Цена инструмента в сделке в котируемой валюте.
Время транзакции	Время фактического возникновения сделки в платформе.
Дата сделки	Дата сделки.
Дата валютирования	Дата валютирования сделки (дата расчетов).
Цена открытия	Цена инструмента на начало торгового дня.
Хеджированная сделка	Использовался ли хедж-режим на счете в момент открытия сделки.
Детализированный P/L	Детализированные прибыль/убыток по инструменту.
Цена открытия позиции	Цена открытия позиции (учитывает лотность инструмента).
Котируемый объем открытой позиции	Объем открытой позиции по инструменту в его котируемой валюте.
Дата валютирования открытой позиции	Последняя дата валютирования сделки в позиции.

---

Колонка Детализированный P/L разбита на три:

Название	Описание
Тип	тип сделки, по которой были начислены прибыль/убыток
Последний	прибыль/убыток по позиции за последний закрытый день
Итого	сумма прибылей/убытков по позиции