Help Center
Our products knowledge base for customers
Конверсии
Конверсии
Во вкладке Конверсии подразделе подготовлены конверсии для тех счетов, для которых установлена соответствующая настройка в разделе Настройки неттингов в подразделе Конверсии.
Конверсия всегда является операцией с CASH-инструментом. Т.е. одна валюта списалась, вторая - зачислилась. Их можно отсортировать по типам неттингов, инструментам, основной валюте и категории. Даже если инструменты такого типа не доступны клиенту для торговли, конвертация все равно будет CASH-инструментом. Конверсия всегда приводит к реальному изменению баланса. Конверсии отображаются как ссылки на инструмент, сделка с которым послужила катализатором. Но сделка конверсии - CASH.
По отдельным типам операций конверсии формируются только в том случае, если для эти операции указаны в Настройках неттингов.
Обратите внимание! Если конверсия уже проведена, то она становится недоступна к проведению во вкладке Неттинги Дневных операций, т.к. в ней производятся расчеты непосредственно в котируемой валюте сделки. Соответственно, если они проведены в котируемой валюте, то не будут отображаться для проведения здесь.
Таблица состоит из следующих полей:
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Счет | Номер и название счета, на котором сформирована конверсия |
| Инструмент(ы) | Инструмент, по сделке с которым сформирована конверсия |
| Тип транзакции | Тип транзакции, прибыль/убытки по которой будут сконвертированы |
| Подтип транзакции | Подтип транзакции (если указан) |
| ID сделки | Уникальный идентификатор сделки, которая повлекла за собой создание конверсии |
| Родительский ID | Идентификатор связанной операции |
| Объем | Объем котируемой валюты инструмента в конверсии |
| Конвертированное количество | Объем валюты, полученной после проведения конверсии |
| Ставка | Курс, по которому будет проведена конверсия по сделке. Устанавливается во вкладке Ставки конверсий |
| Статус | Статус конверсии: Готов - операция готова к проведению, Существует - операция уже проведена |
| Дата неттинга | Дата, на которую сформирована конверсия |
| Действия | Кнопки управления позволяют провести/удалить только выбранную конверсию |
Для проведения всех конверсий необходимо нажать кнопку Провести конверсии.
В разделе можно удалить отдельную конверсию, нажав кнопку Удалить конверсию в строке с ней. Также можно удалить несколько конверсий, выбрав их и нажав кнопку Удалить конверсию в нижней части экрана.
Во вкадке доступны фильтры:
Счет- счет, на котором сформирована сделка конверсии;Инструмент- инструмент, по которому сформирована сделка конверсии;Оригинальная валюта- котируемая валюта инструмента;Категория- категория актива;Подтип транзакции- подтип транзакции, по которой формируется конверсия.