Сделки

В данной вкладке находится история всех сделок.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого просто удерживайте курсор на столбце и перетащите его в нужное место в таблице. Кнопка ⚙ позволяет настраивать видимость полей фильтра и порядок их отображения.

Кнопка Фильтр позволяет настраивать данные, отображаемые в таблице.

---

При нажатии кнопки Дублировать в шапке раздела, создается копия исходной таблицы с учетом ранее установленных фильтров. При необходимости, фильтры в скопированной таблице можно отредактировать повторно и сохранить изменения, нажав на соответствующую кнопку в правом верхнем углу.

Обратите внимание! Если в фильтре даты установлены значения Сегодня или Вчера, то с реальным изменением даты, дата в таблице также будет изменена.

---

В таблице ниже вы можете увидеть следующие характеристики сделок:

Название	Описание
ID	уникальный идентификатор сделки в системе
Сумма	сумма сделки
Сумма котировки	цена, по которой торгуется актив
Цена	цена сделки
Сторона	сторона сделки (покупка или продажа)
Направление сделки	направление торговли (увеличение или уменьшение)
Комиссия	комиссия за сделку
Тип сделки	тип сделки (например, прямая или своп)
Дата сделки	дата сделки
Дата валютирования	дата валютирования
Время транзакции	дата и время транзакции
Счет	счет, на котором была совершена сделка
Тип управления счетом	тип счета, на котором была совершена сделка
Начисленные проценты	начисленный процентный объем (свопы, налоги, комиссии)
Комментарий	комментарий к сделке (также виден клиенту)
ID заявки	уникальный номер заявки в системе
ID исполнения	идентификатор исполнения
Источник	источник сделки
Площадка	торговая площадка (OTC, XOFF и т.д.)
Должно быть отправлено по FIX	отправлять ли сделку в активные сессии FIX STP (Да, Нет)
Использовать позицию hedge	информация о том, хеджируется ли позиция
Инструмент	инструмент, по которому была совершена сделка
Closed P/L	реализованная прибыль или убыток
Конвертированный P/L	P/L по сделке в валюте конверсии
Абсолютная сумма	сумма в абсолютном значении
Root	корневой символ
Категория	категория инструмента
Тип активов	тип актива
Код	код инструмента
Имя	название инструмента
Минимальный размер заявки	наименьшее количество единиц, доступных для заявки
Размер лота	размер лота для инструмента
МПИ	минимальный шаг цены
Размер пипса	размер пипса для инструмента
Цена за единицу	валюта за лот, валюта за единицу и т. д.
Идентификатор базового актива	идентификатор базового актива
ISIN	код ISIN
FIGI код	код FIGI
Тикер	символ тикера
Биржа	биржа, на которой велась торговля
Базовый код актива	код базового актива
Имя базового актива	название базового актива
Базовый тип актива	тип базового актива
Код актива котировки	код актива котировки
Имя актива котировки	название актива котировки
Тип актива котировки	тип котируемого актива
ID закрытия сделки	идентификатор закрытия сделки
Тип заявки	тип ордера (рыночный, лимитный и т.д.)
Срок жизни	указывает, как долго ордер будет оставаться активным до истечения срока его действия (G.T.C., I.O.C. и т. д.)
Кол-во заказа	количество заказа
Оставшееся количество	количество листьев заказа
Совокупное количество	совокупное количество заказа
Цена заявки	стоимость заказа
Средняя цена	средняя цена заказа
Стоп цена	цена стоп-ордера
Создан	дата и время создания сделки
Обновлено	дата и время обновления сделки
Статус заявки	статус заявки (исполнен, отклонен, отменен и т.д.)
Код причины отклонения	код причины отказа
Сообщение с причиной отклонения	сообщение, содержащее причину отклонения
Тип транзакции	тип транзакции
ID актива	идентификатор актива
Дата неттинга	дата неттинга
Remote trade	идентификатор родительской сделки
Remote account	идентификатор счета, на котором проведена родительская сделка

Важно! Если для сделок с типами Открытый ролловер/Закрытый ролловер в колонке Направление сделки указано какое-либо значение, настоятельно рекомендуем не проводить дневные операции и обратиться к команде Unity.

Время сделок отображается в соответствии с часовым поясом, установленным в настройках брокера.

---

Для просмотра карточки с информацией по конкретной сделке достаточно нажать на номер сделки:

Внутри карточки доступны следующая информация о сделке:

• Основная информация

Название	Описание
Инструмент	торговый инструмент
Счет	счет, на котором была совершена сделка
Тип счета	тип счета, на котором была совершена сделка
Сумма	объем торговли
Сумма котировки	цена, по которой торговался актив
Сумма и цена	объем и цена сделки
Цена	торговая цена
Сумма котировки	стоимость котируемого актива
Тип сделки	тип сделки, например, прямая или своп).
Площадка	место торговли (например, внебиржевой)
Время транзакции	дата и время транзакции
Дата сделки	дата сделки
Дата валютирования	дата валютирования

• Комиссии:

Название	Описание
Размер наценки	сумма наценки
Комиссия	комиссия за сделку в списанной валюте
Сумма комиссии НЕТТО	размер чистой комиссии
Начисленные проценты	количество начисленных процентов

Обратите внимание! Сумма маркапа сделки рассчитывается по модулю. Это сделано для того, чтобы было удобно считать суммы маркапов сделок при выгрузке сделок в .XLS.

• Связанные счета:

Название	Описание
Заявка	идентификатор ордера
ID родительской сделки	идентификатор родительской сделки
ID закрывающей сделки	идентификатор закрывающей сделки
ID исполнения	идентификатор исполнения

• Другие:

Название	Описание
Тип транзакции	тип транзакции
Должно быть отправлено по FIX	должна ли сделка быть отправленной по фикс-подключению
Использовать позицию hedge	используется ли хедж-позиция

---

Фильтры

Вкладки фильтров позволяют настраивать поля сделок:

Счет - фильтрация таблицы по одному или нескольким интересующим счетам Родительский счет - фильтрация по одному или нескольким интересующим родительским счетам Связанные счета - фильтрация по следующим типам связи между счетами:

• Internal (Внутренний)
• Client (Клиентский)
• Provider (Провайдерский)
• Managed (Управляемый)

Sources - фильтрация по источникам сделок:

Название	Описание
Админ	сделки, заведенные в систему вручную с использованием терминала администратора
GUI	сделки, заведенные в систему клиентом в процессе торговли через веб-терминал
FIX	сделки, полученные по FIX (Financial Information eXchange)
Зеркало	сделки, которые размещаются на счетах в результате срабатывания настроенных Правил привязки
Алго	сделки, размещенные в результате торговли c использованием настроеннных Торговых стратегий
Casual	сделки, совершенные в результате торговли через мобильное приложение Casual
Мобильный	сделки, совершенные в результате торговли через мобильное приложение Pro
Ликвидация	сделки, возникшие в результате срабатывания автоматической ликвидации на счете
Тейк профит	сделки, сформированные в результате срабатывания заявки Тейк профит
Стоп лосс	сделки, сформированные в результате срабатывания заявки Стоп лосс
Идея	сделки, размещенные на счете в результате подписки на торговые идеи

Категория - фильтрация по категориям сделок.

Инструмент - фильтрация по инструменту или группе инструментов.

Тип сделки - фильтрация по типам сделок:

• Прямая - покупка или продажа актива.
• Закрытый ролловер, Открытый ролловер - сделки, с помощью которых осуществляется перенос открытой позиции на следующую дату расчетов. Закрытый ролловер - сделка, технически закрывающая позицию в текущую дату расчетов, открытый - сделка, технически открывающая позицию в следующую дату расчетов.
• Купон - сделка по отражению выплаты купона.
• Дивиденд - сделка по отражению выплаты дивиденда (необходимы для отражения соответствующих выплат в PL по позиции).
• Расчет - при использовании функционала расчетов по FX-инструментам при закрытии позиции, в системе появляются сделки данного типа по соответствующим CASH-инструментам.
• Перевод - Расчетная сделка с ценными бумагами, но без расчетов по денежным средствам. Сделка для изменения места хранения ценных бумаг без изменения их владельца. Используется для заведения на учет в платформу существующего у клиента портфеля ценных бумаг.
• Комиссия за хранение - сделка комисии за хранение ценных бумаг.
• Экспирация опциона - сделка по отображению экспирации опциона.
• Распределение опциона - сделка исполнения опциона.
• Будущая экспирация - сделка экспирация фьючерса.
• Выплата бонда - сделка по погашению бонда по наступлению даты погашения.
• Комиссия посредника - сделка по начислению дохода посредника в рамках реферальной программы .(процент от комиссии за сделку).
• Налог - сделка по отображению списания налога, установленного в торговых настройках.
• Сплит - сделка по отображению корпоративных действий - сплита/консолидации.

Другие фильтры

Имя	Описание
ID исполнения	фильтр по ID исполнения
ID сделки	фильтр по ID сделки
ID удаленного счета заявки	фильтр по ID удаленного счета
Время транзакции	фильтр по времени транзакции
Дата валютирования	фильтр по дате валютирования
Должно быть отправлено по FIX	фильтрация по сделкам для отправки с использованием протокола FIX

---

Вы можете отменить сделку в сайдпейдже с информацией о ней, нажав на её ID.

При отмене сделки, поставьте галочку напротив Удалить родительскую сделку, чтобы удалить сделку B Book и связанные с ней сделки.

Чтобы отменить сделку с автоматическими конверсиями и комиссиями, установите флажок Удалить с конверсиями и неттингами, и все автоматические конверсии и комиссии, связанные со сделкой, будут отменены.

Для перерасчета начисленных процентов по облигациям в случае изменения ставки купона используйте кнопку Recalculate accrued interest в окне информации о сделке.

Recalculate commission - пересчет комиссии за прямую сделку.

Чекбокс Показать удаленные позволяет вам увидеть удаленные сделки. Чекбокс С заявкой позволяет вам выбрать сделки, созданные вследствие исполнения ордеров.

Добавление сделки

Кнопка Добавить сделку позволяет вам добавить нужную сделку в таблицу.

Обязательные поля к заполнению:

Название	Описание
Тип сделки	прямая, перевод или расчет
Клиентский счет	заполняется автоматически при добавлении сделки в клиентском счете
Счет провайдера	счет провайдера ликвидности/контрагента для сделки
Инструмент	инструмент, по которому заключается сделка
Опционный инструмент	чекбокс позволяет включить селектор добавления опционных инструментов
Сторона	покупка или продажа
Дата валютирования	дата валютирования инструмента
Объем	объем инструмента в сделке
Цена сделки	цена инструмента в сделке
Котируемый объем	котируемый объем инструмента в сделке
Дата сделки	дата заключения сделки по инструменту

Обратите внимание! При заполнении одного из полей - Объем или Котируемый объем, второе пересчитываются автоматически.

Опциональные поля:

Название	Описание
Комментарий	произвольный комментарий к сделке (отображается также у клиента)
ID заявки	указывается, если сделка должна быть привязана к конкретной торговой заявке
ID закрытой сделки клиента	ссылка на ID закрывающей сделки
Комиссия провайдера	комиссия, которая будет переведена с номинального счета брокера на счет провайдера
Комиссия клиента	комиссия, которая будет переведена с клиентского счета брокера на счет провайдера
Время транзакции	галочка позволяет вручную установить время транзакции

Обратите внимание! Комментарий, внесенный при заведении сделки, будет виден клиенту.

Поле Комиссия клиента позволяет установить комиссию за сделку вручную.

Обратите внимание! Если поле Комиссия клиента заполнено, введенное значение перезапишет комиссию, установленную в настройках Тарифа.

При включении функции Отправить по FIX, данные о сделке будут переданы по FIX-протоколу. Функция Пропустить проверку маржи позволяет создать сделку, игнорируя проверку достаточности маржи на счете.

Пожалуйста, обратите внимание! Для сделок, добавляемых на счета типа Клиент, маркап рассчитывается и добавляется к цене сделки автоматически.

Кнопка Загрузить сделки позволяет открыть боковую страницу для добавления фьючерсных сделок в систему через загрузку файла .xlsx.

После загрузки файла клиентский отчет по фьючерсам можно скачать с помощью кнопки Сгенерировать отчет на боковой странице.

---

Типы сделок для опционных инструментов

Если цена базового актива выше страйка:

Сделка	Тип сделки
Call BUY	Option exercise
Call SELL	Option assignment
Put BUY	Option abandonment
Put SELL	Option abandonment

Если цена базового актива ниже страйка:

Сделка	Тип сделки
Call BUY	Option abandonment
Call SELL	Option abandonment
Put BUY	Option exercise
Put SELL	Option assignment