Сделки

В данной вкладке находится история всех сделок.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого просто удерживайте курсор на столбце и перетащите его в нужное место в таблице. Кнопка ⚙ позволяет настраивать видимость полей фильтра и порядок их отображения.

Большинство столбцов таблицы можно упорядочить по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите кнопку . Кнопка используется для выбора видимости полей таблицы.

⤽ позволяет вернуть всем столбцам значения по умолчанию.

Для удобства использования таблицу можно продублировать с сохраненными фильтрами, нажав кнопку Дублировать.

Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку Сохранить как XLS.

Кнопка Фильтр позволяет настраивать данные, отображаемые в таблице.

Кнопка Загрузить сделки позволяет открыть боковую страницу для добавления фьючерсных сделок в систему через загрузку файла .xlsx.

После загрузки файла клиентский отчет по фьючерсам можно скачать с помощью кнопки Сгенерировать отчет на боковой странице.

---

При нажатии кнопки Дублировать в шапке раздела, создается копия исходной таблицы с учетом ранее установленных фильтров. При необходимости, фильтры в скопированной таблице можно отредактировать повторно и сохранить изменения, нажав на соответствующую кнопку в правом верхнем углу.

Обратите внимание! Если в фильтре даты установлены значения Сегодня или Вчера, то с реальным изменением даты, дата в таблице также будет изменена.

---

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка ⚙ позволяет настроить видимость полей фильтра и порядок их отображения.

---

В таблице доступны следующие характеристики сделок:

Название	Описание
ID	торговый идентификатор
Сумма	сумма сделки
Сумма котировки	цена, по которой торгуется актив
Цена	цена сделки
Сторона	сторона сделки (покупка или продажа)
Направление сделки	направление торговли (увеличение или уменьшение)
Комиссия	комиссия за торговлю
Тип сделки	тип сделки (например, прямая торговля или своп)
Дата сделки	дата сделки
Дата валютирования	дата валютирования
Время транзакции	дата и время транзакции по сделке (проставляется автоматически в момент совершения сделки)
Счет	счет, на котором была совершена сделка
Тип учета	тип счета, на котором была совершена сделка
Начисленные проценты	начисленный процентный объем (свопы, налоги, комиссии)
Комментарий	комментарий к сделке (отображается также у клиента)
ID заявки	идентификатор заявки в системе
ID исполнения	идентификатор исполнения в системе
Источник	источники транзакций по сделке
Площадка	торговая площадка (OTC, XOFF и т.д.)
Должно быть отправлено по FIX	отправить сделку во все активные сессии FIX STP (Да, Нет)
Использовать позицию hedge	информацию о том, хеджируется ли позиция или нет.
Инструмент	инструмент, по которому была совершена сделка
Закрытый P/L	реализованные прибыль или убыток
Конвертированный P/L	реализованные прибыль или убыток в пересчете в валюту конвертации. Если таковая не задана - используется значение показателя Закрытый P/L.
Conversion rate	курс и актив конвертации P/L по сделке.
Абсолютная сумма	сумма в абсолютном значении
Корневой	символ корневого инструмента
Категория	категория инструмента
Тип активов	тип актива
Код	код инструмента
Имя	название инструмента
Минимальный размер заявки	наименьшее количество единиц, доступных для заявки
Размер лота	размер лота для инструмента
МПИ	минимальный шаг цены
Размер пипса	размер пипса для инструмента
Цена за единицу	валюта за лот, валюта за единицу и т. д.
Идентификатор базового актива	идентификатор базового актива
ISIN	код ISIN
FIGI код	код FIGI
Тикер	символ тикера
Биржа	биржа, на которой велась торговля
Базовый код актива	код базового актива
Имя базового актива	название базового актива
Базовый тип актива	тип базового актива
Код актива котировки	код актива котировки
Имя актива котировки	название актива котировки
Тип актива котировки	тип котируемого актива
ID закрытия сделки	идентификатор закрытия сделки
Тип заявки	тип заявки (рыночная, лимитная и т.д.)
Срок жизни	указывает, как долго заявка будет оставаться активной до истечения срока её действия (G.T.C., I.O.C. и т. д.)
Объем	объем инструмента в заявке
Остаточный объем	объем, оставшийся в заявке к исполнению
Исполненное к-во	исполненный объем инструмента в заявке
Цена заявки	объем заявки
Средняя цена	средняя цена инструмента в заявке
Стоп цена	цена стоп-заявки
Создан	дата и время создания сделки
Обновлено	дата и время обновления сделки
Статус заявки	статус заявки (исполнен, отклонен, отменен и т.д.)
Код причины отклонения	код причины отказа
Сообщение с причиной отклонения	сообщение, содержащее причину отклонения
Тип транзакции	тип транзакции
ID актива	идентификатор актива
Дата неттинга	дата неттинга
Удаленная сделка	идентификатор родительской сделки
Родительский счет	идентификатор счета, на котором проведена родительская сделка

Важно! Если для сделок с типами Открытый ролловер/Закрытый ролловер в колонке Направление сделки указано какое-либо значение, настоятельно рекомендуем не проводить дневные операции и обратиться к команде Unity.

Время сделок отображается в соответствии с часовым поясом, установленным в настройках брокера.

Информация о сделке

Для просмотра карточки с информацией по конкретной сделке достаточно нажать на номер сделки:

Внутри карточки доступны следующая информация о сделке:

• Основная информация

Название	Описание
Инструмент	торговый инструмент
Счет	счет, на котором была совершена сделка
Тип счета	тип счета, на котором была совершена сделка
Сумма	объем торговли
Сумма котировки	цена, по которой торговался актив
Сумма и цена	объем и цена сделки
Цена	торговая цена
Сумма котировки	стоимость котируемого актива
Тип сделки	тип сделки, например прямая сделка или своп).
Площадка	место торговли (например, внебиржевой)
Время транзакции	дата и время транзакции (проставляется автоматически в момент совершения сделки)
Дата сделки	дата сделки
Дата валютирования	дата валютирования

• Комиссии:

Название	Описание
Размер наценки	сумма наценки
Комиссия	комиссия за сделку в списанной валюте
Сумма комиссии НЕТТО	размер чистой комиссии
Начисленные проценты	количество начисленных процентов

Обратите внимание! Сумма маркапа сделки рассчитывается по модулю. Это сделано для того, чтобы было удобно считать суммы маркапов сделок при выгрузке сделок в .XLS.

• Связанные счета:

Название	Описание
Заявка	идентификатор торговой заявки
ID родительской сделки	идентификатор родительской сделки
ID закрывающей сделки	идентификатор закрывающей сделки
ID исполнения	идентификатор исполнения

• Другие:

Название	Описание
Тип транзакции	тип транзакции
Должно быть отправлено по FIX	должна ли сделка быть отправленной по фикс-подключению
Использование хедж-позиции	использовать ли хеджирование позиции

Для перерасчета начисленных процентов по облигациям в случае изменения ставки купона используйте кнопку Пересчитать начисленные проценты в окне информации о сделке.

Кнопка Пересчитать комиссию позволяет пересчитать комиссии за прямую сделку.

Добавление сделки

Для добавления сделки необходимо нажать кнопку Добавить сделку и заполнить необходимую информацию в сайдпейдже. Подробная информация по добавлению сделки доступна в соответствующей статье.

Удаление сделки

Для ручного удаления сделки необходимо нажать на кнопку Удалить сделку. Логика этой функции следующая:

• Если у клиента сделка была совершена на A-Book (кототрую нужно удалить), то клеинтская сделка будет родительской по отношению к сделке на реал счете. Удалив клиентскую сделку и поставив флажок Удалить родительскую сделку - удаляется и сделка на real счете.

• На B-Book наоборот - B-Book сделка является родительской по отношению к клиентской, то есть удаляется B-Book сделка, и поставив флажок Удалить родительскую сделку - клиентская удаляется тоже.

Чтобы отменить сделку с автоконверсиями и комиссиями, установите флажок Удалить с конверсиями и неттингами, и все автоконверсии и комиссии, связанные со сделкой, будут отменены.

Если при отмене сделки вы установите сразу две галочки: Удалить родительскую сделку Удалить с конверсиями и неттингами тогда будут удалены обе сделки и обе транзакции из этих сделок и только одна сделка автоконверсии. Если установлены комиссии, то они не будут удалены, так как комиссии не привязаны к ID сделки.

Восстановление удаленной сделки

При включении в фильтре галочки Показать удаленные, в таблице отображаются сделки, которые были удалены (отменены).

При нажатии на ID такой сделки, откроется сайдпейдж сделки. Под ID сделки в сайдпейдже будут указаны дата и время ее отмены.

Для восстановления сделки необходимо нажать Recover trade:

В окне подтверждения восстановления сделки необходимо указать причину восстановления сделки и нажать Recover trade:

После этого сделка будет восстановлена и будет доступна для дальнейших операций (например, свопов), а также будет учитываться в позициях клиента.

Фильтры

Кнопка Фильтр позволяет настроить отображаемые данные в таблице.:

Счет - фильтрация таблицы по одному или нескольким интересующим счетам Родительский счет - фильтрация по одному или нескольким интересующим родительским счетам Связанные счета - фильтрация по следующим типам связи между счетами:

• Internal (Внутренний)
• Client (Клиентский)
• Provider (Провайдерский)
• Managed (Управляемый)

Фильтр по источнику сделки

Название	Описание
Админ	сделки, заведенные в систему вручную с использованием терминала администратора
GUI	сделки, заведенные в систему клиентом в процессе торговли через веб-терминал
FIX	сделки, полученные по FIX (Financial Information eXchange)
Зеркало	сделки, которые размещаются на счетах в результате срабатывания настроенных Правил привязки
Алго	сделки, размещенные в результате торговли c использованием настроеннных Торговых стратегий
Casual	сделки, совершенные в результате торговли через мобильное приложение Casual
Мобильный	сделки, совершенные в результате торговли через мобильное приложение Pro
Ликвидация	сделки, возникшие в результате срабатывания автоматической ликвидации на счете
Тейк профит	сделки, сформированные в результате срабатывания заявки Тейк профит
Стоп лосс	сделки, сформированные в результате срабатывания заявки Стоп лосс
Идея	сделки, размещенные на счете в результате подписки на торговые идеи

Категория - фильтрация по категориям сделок. Инструмент - фильтрация по инструменту или группе инструментов. Тип сделки - фильтрация по типам сделок:

• Прямая - покупка или продажа актива.
• Закрытый ролловер, Открытый ролловер - сделки, с помощью которых осуществляется перенос открытой позиции на следующую дату расчетов. Закрытый ролловер - сделка, технически закрывающая позицию в текущую дату расчетов, открытый - сделка, технически открывающая позицию в следующую дату расчетов.
• Купон - сделка по отражению выплаты купона.
• Дивиденд - сделка по отражению выплаты дивиденда (необходимы для отражения соответствующих выплат в PL по позиции).
• Расчет - при использовании функционала расчетов по FX-инструментам при закрытии позиции, в системе появляются сделки данного типа по соответствующим CASH-инструментам.
• Перевод - Расчетная сделка с ценными бумагами, но без расчетов по денежным средствам. Сделка для изменения места хранения ценных бумаг без изменения их владельца. Используется для заведения на учет в платформу существующего у клиента портфеля ценных бумаг.
• Комиссия за хранение - сделка комисии за хранение ценных бумаг.
• Экспирация опциона - сделка по отображению экспирации опциона.
• Распределение опциона - сделка исполнения опциона.
• Будущая экспирация - сделка экспирация фьючерса.
• Выплата бонда - сделка по погашению бонда по наступлению даты погашения.
• Комиссия посредника - сделка по начислению дохода посредника в рамках реферальной программы .(процент от комиссии за сделку).
• Налог - сделка по отображению списания налога, установленного в торговых настройках.
• Сплит - сделка по отображению корпоративных действий - сплита/консолидации.

Другие фильтры

Имя	Описание
ID исполнения	фильтр по ID исполнения
ID сделки	фильтр по ID сделки
ID удаленного счета заявки	фильтр по ID удаленного счета
Время транзакции	фильтр по времени транзакции
Дата валютирования	фильтр по дате валютирования
Должно быть отправлено по FIX	фильтрация по сделкам для отправки с использованием протокола FIX

Чекбокс Показать удаленные позволяет вам увидеть удаленные сделки. Чекбокс С заявкой позволяет вам выбрать сделки, созданные вследствие исполнения ордеров.

Массовые действия

При выборе в таблице нескольких сделок для них становится доступна кнопка Редактировать, которая позволяет внести измения для них единовременно:

При нажатии кнопки открывается сайдпейдж массовых действий:

В нем можно изменить Дату сделки и Валютирования и Пересчитать комиссию. При нажатии кнопки Отменить сделки будет открыто окно, где необходимо указать причину отмены сделок, а также выбрать дополнительные опции - Удалить родительскую сделку, Удалить с конверсиями и неттингами и Пропустить проверку маржи.

Типы сделок для опционных инструментов

Если цена базового актива выше страйка:

Сделка	Тип сделки
Call BUY	Option exercise
Call SELL	Option assignment
Put BUY	Option abandonment
Put SELL	Option abandonment

Если цена базового актива ниже страйка:

Сделка	Тип сделки
Call BUY	Option abandonment
Call SELL	Option abandonment
Put BUY	Option exercise
Put SELL	Option assignment