Ставки EOD

Ставки EOD - это курсы закрытия дня по инструментам. Они используются, например, для переоценки на конце дня стоимости инструментов в позициях, балансах, курсах свопов, платы за хранение, комиссии посредника, а также - для корректного формирования данных в отчетности. Они загружаются автоматически из источника, привязанного к платформе. При необходимости можно подключить другие источники. Ставки загружаются в систему в 00 часов по часовому поясу, установленному в настройках брокера.

Курсы заполняются автоматически в момент закрытия дня. Если используется стандартная настройка Внутренний в Настройках EOD курсов брокера, то при отсутствии в системе ставки EOD по инструменту на текущий день, в качестве ставки используется цена из последней сделки с инструментом, совершенной 2 или более дней назад.

При необходимости, курс по инструменту можно изменить, внеся в строке с ним нужное значение и нажав на кнопку Сохранить.

Обратите внимание! В разделе также отображаются инструменты, участвующие в расчете маржи (например, при наличии ставки закрытия дня для опциона также будет отображаться базовый инструмент для этого опциона).

Во вкладке доступен фильтр по Инструменту.

При нажатии кнопки Заполнить ставки EOD открывается сайдпейдж, в котором можно заполнить курсы EOD, выбрав Дату, в которой система будет искать курс и указать в поле История счета EOD счет с которого система будет заполнять цены.

Если включена галочка Последняя цена, то при отсутствии курса закрытия дня на внешнем счете, система будет использовать последнюю найденную в системе цену.

При включении галочки Строгая дата - система будет искать цены строго в том дне, в который они запрошены.

Более подробно логика автоматического заполнения курсов EOD описана в статье Настройка EOD курсов. Описание использования функционала доступно в инструкции.