Shadow ledger

Раздел предназначен для аналитического учета распределения средств клиентов и брокера между реальными счетами.

Обратите внимание! Данные, установленные в этой вкладке, не влияют на реальные данные счетов.

Раздел позволяет сопоставить общие остатки на клиентских и внутренних счетах с остатками на реальных счетах и определить, какая часть средств каждого счета распределена на конкретный реальный счет.

Распределение ведется отдельно для каждого актива и даты. Средства разных активов учитываются независимо: кросс-курсы и автоматическая конвертация между ними не применяются.

Shadow ledger используется только для аналитического учета. Изменение и сохранение распределения в этом разделе не изменяет балансы счетов в торговой платформе.

В фильтрах таблицы можно выбрать:

• Дату, за которую необходимо просмотреть или изменить распределение;
• Актив - актив, по которому существует расхождение между балансами на клиентских и провайдерских счетах. Для активов, по которым имеются нераспределенные средства, отображается индикатор, иначе - в таблице отображаются только данные с нулевым расхождением:
• при необходимости - Реальный счет, данные о котором будут отображены.

В верхней части страницы также отображаются:

• Suspense - нераспределенная сумма по выбранному активу (по всем счетам);
• Clients with delta - количество клиентских счетов, на которых по активу имеется расхождение относительно провайдерских.

Счета в таблице сгруппированы по типу:

• Client accounts - клиентские счета;
• House accounts - внутренние счета брокера.

В каждой группе счета разделены на два блока:

• Awaiting verification - счета с изменением баланса, распределение которого еще не сохранялось;
• Allocated accounts - счета, для которых распределение было сохранено.

Для каждого счета отображаются:

• Блок со сводными данные по активу на счете:
  • Incoming - входящий остаток:
  • Δ - существующее изменение баланса в выбранном активе. Баланс с учетом установленных дельт / Текущий баланс актива на счете;
  • Outgoing - исходящий остаток. Рассчиытвается как Incoming + Δ.
• Блок управления распределением:
  • ID и наименование счета;
  • Incoming - входящий остаток:
  • Δ - существующее изменение баланса в выбранном активе;
  • Outgoing - исходящий остаток. Рассчиытвается как Incoming + Δ
  • % from total - процентное соотношение установленной Δ для провайдера к общему значению Δ по клиентскому счету.

Распределение изменения баланса

Чтобы распределить изменение баланса клиентского или внутреннего счета, необходимо:

1. Выбрать дату и актив.
2. В блоке Awaiting verification найти счет.
3. В поле нужного реального счета указать дельту - сумму, на которую изменился объем средств этого счета на выбранном реальном счете (счете провайдера).
4. При необходимости - распределить изменение между несколькими реальными счетами. После ввода значений в строке Δ отображается баланс с учетом указанных дельт.
5. Нажмите Сохранить.

Если дельта после ввода значения равна нулю, то счет перемещается из блока Awaiting verification в блок Allocated accounts.

Обратите внимание! Если при сохранении таблицы часть средств не была распределена, она будет включена в провайдерский счет, для которого значение дельты уже задано.

Распределение на следующую дату

При выборе следующей даты используется распределение, сохраненное за предыдущий день. Поэтому необходимо проверить и распределить только произошедшие изменения балансов.

Если все средства клиента по активу были распределены на один реальный счет, система автоматически пересчитывает распределение после изменения баланса.

В остальных случаях изменение необходимо распределить вручную.

Просмотр распределения по реальному счету

Чтобы проверить, средства каких счетов распределены на определенный реальный счет, достаточно выбрать актив и Реальный счет (провайдерский).

В блоке Allocated accounts отобразятся клиентские и внутренние счета с сохраненными распределениями на выбранный реальный счет:

Сводка по реальным счетам

В нижней части страницы отображается сводная таблица распределения выбранного актива по реальным счетам.

Сводка позволяет сопоставить распределенные между клиентскими и внутренними счетами средства с фактическим балансом каждого реального счета, а также проверить нераспределенную сумму и возникшую разницу.

Таблица содержит следующие показатели: