Shadow ledger

Раздел предназначен для аналитического учета распределения средств клиентов и брокера между реальными счетами.

Обратите внимание! Данные, установленные в этой вкладке, не влияют на реальные данные счетов.

Раздел позволяет сопоставить общие остатки на клиентских и внутренних счетах с остатками на реальных счетах и определить, какая часть средств каждого счета распределена на конкретный реальный счет.

Распределение ведется отдельно для каждого актива и даты. Средства разных активов учитываются независимо: кросс-курсы и автоматическая конвертация между ними не применяются.

Shadow ledger используется только для аналитического учета. Изменение и сохранение распределения в этом разделе не изменяет балансы счетов в торговой платформе.

---

В фильтрах таблицы можно выбрать:

• Дату, за которую необходимо просмотреть или изменить распределение;
• Актив - актив, по которому существует расхождение между балансами на клиентских и провайдерских счетах. Для активов, по которым имеются нераспределенные средства, отображается индикатор, иначе - в таблице отображаются только данные с нулевым расхождением:
• при необходимости - Реальный счет, данные о котором будут отображены;
• Профиль, счета которого будут отображены.

В верхней части страницы также отображаются:

• Suspense - нераспределенная сумма по выбранному активу (по всем счетам). Исключенные суммы в нее не входят;
• Clients with delta - количество клиентских счетов, на которых по активу имеется расхождение относительно провайдерских.

---

Счета в таблице сгруппированы по типу:

• Client accounts - клиентские счета;
• House accounts - внутренние счета брокера.

В каждой группе счета разделены на два блока:

• Awaiting verification - счета с изменением баланса, распределение которого еще не сохранялось;
• Allocated accounts - счета, для которых распределение было сохранено.

Счета в таблице сгруппированы по профилям, которым они принадлежат. Для каждого счета внутри отображаются:

• Блок со сводными данные по активу на счете:
  • Incoming - входящий остаток:
  • Δ - существующее изменение баланса в выбранном активе. Баланс с учетом установленных дельт / Текущий баланс актива на счете;
  • Outgoing - исходящий остаток. Рассчиытвается как Incoming + Δ;
  • Excluded - исключенная сумма. Отображается, если счет исключен (см. раздел «Исключенные счета»).
• Блок управления распределением:
  • ID и наименование счета;
  • Incoming - входящий остаток:
  • Δ - существующее изменение баланса в выбранном активе;
  • Outgoing - исходящий остаток. Рассчиытвается как Incoming + Δ
  • % from total - процентное соотношение установленной Δ для провайдера к общему значению Δ по клиентскому счету.

Для профилей отображаются суммарные значения показателей по счетам, принадлежащим им.

Распределение изменения баланса

Чтобы распределить изменение баланса клиентского или внутреннего счета, необходимо:

1. Выбрать дату и актив.
2. В блоке Awaiting verification найти счет.
3. В поле нужного реального счета указать дельту - сумму, на которую изменился объем средств этого счета на выбранном реальном счете (счете провайдера).
4. При необходимости - распределить изменение между несколькими реальными счетами. После ввода значений в строке Δ отображается баланс с учетом указанных дельт.
5. Нажмите Сохранить.

Если дельта после ввода значения равна нулю, то счет перемещается из блока Awaiting verification в блок Allocated accounts.

Обратите внимание! Если при сохранении таблицы часть средств не была распределена, она будет включена в провайдерский счет, для которого значение дельты уже задано.

Исключенные счета

Если часть изменения баланса счета пока не удается распределить, счет можно исключить: нераспределенный остаток откладывается в исключенную сумму Excluded и не считается расхождением. Исключить можно клиентский, внутренний или провайдерский счет.

Исключенные счета отображаются на вкладке Исключенные счета - переключатель рядом с Shadow ledger в верхней части страницы. В скобках указано количество исключенных счетов по выбранному активу.

Чтобы исключить счет:

1. Выберите дату и актив.
2. Откройте вкладку Исключенные счета.
3. В поле Exclude account выберите счет.
4. Нажмите Сохранить.

В Excluded попадает нераспределенный остаток счета: баланс актива за вычетом дельт, распределенных на реальные счета. Задать сумму вручную нельзя - она пересчитывается при каждом изменении дельт исключенного счета. Если остаток не совпадает по знаку с балансом счета, исключенная сумма равна нулю, а остаток остается в Δ.

На вкладке отображаются:

• Клиенты - исключенные клиентские и внутренние счета. Для каждого счета отображается тот же блок распределения, что и на вкладке Shadow ledger, и исключенная сумма Excluded. Дельты по реальным счетам можно распределять и здесь;
• Провайдеры - исключенные реальные счета: Итого - баланс актива, Allocated - распределенная сумма, Excluded - исключенная сумма, Not allocated - нераспределенный остаток.

Исключенная сумма не входит в Suspense и не учитывается как расхождение: если остальные средства счета распределены, счет отображается в блоке Allocated accounts, не учитывается в Clients with delta, и индикатор актива из-за него не появляется. Распределенная часть средств исключенного счета учитывается как обычно.

Чтобы вернуть счет к обычному учету, нажмите Include в строке счета и Сохранить. Нераспределенный остаток снова отображается как расхождение, и его необходимо распределить на вкладке Shadow ledger.

Обратите внимание! Счет остается исключенным, пока его исключенная сумма не равна нулю. Если распределить на реальные счета весь баланс исключенного счета, после сохранения он пропадает с вкладки Исключенные счета.

Распределение между датами

При выборе новой даты в качестве исходного используется распределение за предыдущий торговый день. Поэтому необходимо проверить и распределить только произошедшие изменения балансов.

Если распределение на последующих датах не редактировалось вручную, изменения, внесенные за более раннюю дату, автоматически переносятся на эти даты.

Если распределение за дату было изменено вручную, рядом с параметрами раздела отображается индикатор Edited manually.

Если все средства клиента по активу были распределены на один реальный счет, система автоматически пересчитывает распределение после изменения баланса. Если часть средств счета исключена, на реальный счет распределяется баланс за вычетом исключенной суммы.

В остальных случаях изменение необходимо распределить вручную.

Исключения также переносятся на следующие даты, если распределение за них не редактировалось вручную:

• если исключен весь баланс счета, на новую дату исключается весь его новый баланс;
• если исключена часть средств, переносится та же сумма, даже если баланс счета уменьшился. Если остальные средства такого счета распределены на один реальный счет, дельта на нем может стать отрицательной;
• если баланс счета на какую-либо дату равен нулю, на следующую дату исключение не переносится - новое изменение баланса необходимо распределить или исключить заново.

Сброс распределения

Чтобы отменить внесенные за выбранную дату изменения и восстановить распределение предыдущего торгового дня:

1. Выберите дату и актив и нажмите Сбросить.

2. В окне подтверждения проверьте дату, распределение из которой будет восстановлено и нажмите Сбросить.

   

После сброса распределение и исключения выбранного актива возвращаются к состоянию предыдущего торгового дня.

Просмотр распределения по реальному счету

Чтобы проверить, средства каких счетов распределены на определенный реальный счет, достаточно выбрать актив и Реальный счет (провайдерский).

В блоке Allocated accounts отобразятся клиентские и внутренние счета с сохраненными распределениями на выбранный реальный счет:

Сводка по реальным счетам

В нижней части страницы отображается сводная таблица распределения выбранного актива по реальным счетам.

Сводка позволяет сопоставить распределенные между клиентскими и внутренними счетами средства с фактическим балансом каждого реального счета, а также проверить нераспределенную сумму и возникшую разницу.

Таблица содержит следующие показатели:

Показатель	Описание
Провайдеры	В строке отображаются реальные счета (провайдерские), по которым было совершено распределение.
Total Clients	Количество клиентских счетов, для которых было проведено распределение по реальным.
House account	Количество внутренних счетов брокера, для которых было проведено распределение по реальным.
Suspense	Сумма средств, которая остается нераспределенной.
Excluded	Исключенная сумма реального счета, если он исключен. В Suspense не входит.
Total Providers (Real balance)	Фактический баланс актива на реальном счете провайдера по состоянию на конец дня.
Total Shares	Общая сумма распределенных средств: нераспределенные + распределенные по клиентским и внутренним счетам.
Difference	Расхождение между фактическим балансом реального счета и распределенными средствами.