Fund fees

Во вкладке проводятся комиссии фондов, заданные в их настройках: Комиссия за управление и Performance fee percent. Комиссии отображаются в дни их начисления.

По Performance fee во вкладке отображается строка комиссии фонда в валюте фонда и по строке на каждого инвестора, у которого цена пая выше его HWM. В строке инвестора указывается количество его паев, равное сумме его комиссии по цене пая на конец предыдущего рабочего дня (EOD).

В таблице отражены следующие поля:

При нажатии на кнопку Make fund fees все комиссии фондов на текущий день будут проведены:

• сумма комиссии фонда списывается с торговых счетов управляющих на Текущий счет фонда пропорционально их долям в фонде;
• сумма Performance fee переводится с Текущего счета на счет, указанный в поле ID счета комиссии фонда, а если поле не заполнено - на номинальный счет брокера. Если не задан ни тот, ни другой счет, комиссия не будет проведена;
• паи инвестора в размере его Performance fee переходят с его счета на Текущий счет фонда сделками с источником Unit cancellation по цене пая EOD предыдущего рабочего дня.

В подразделе доступна фильтрация по Инструментам, Типу активов и ID позиции.