Настройки отчетов

В этом разделе вы можете настроить параметры для отправки брокерских отчетов.

Компания

Данный подраздел предназначен для заполенния данных о компании, которые будут использоваться в отчетах.

Название	Описание/Где используется
Полное название компании	Полное название компании. Используется в KYC; EOD-отчетах; во всех письмах, если указан Адрес компании.
Адрес компании	Адрес компании. Используется в EOD-отчетах, во всех письмах.
Адрес офиса компании	Адрес офиса компании. Используется в брокерском отчете (сейчас не функционирует).
Зарегистрированный адрес компании	Адрес регистрации компании. Используется в брокерском отчете (сейчас не функционирует).
Адрес администрации компании	Адрес администрации компании. Используется в брокерском отчете (сейчас не функционирует).

Контакты

Данный подраздел предназначен для заполенния контактной информации о компании, которые будет использоваться в рамках связи с клиентами.

Название	Описание/Где используется
Номер телефона компании	Телефон для связи клиентов с их брокером (с Вами).
Email отправителя	Электронная почта отправителя (Поле “from” в письмах).
Email техподдержки	Электронная почта поддержки для связи клиентов с их брокером (с Вами).
Контактный email	1. Приветственная информация для новых пользователей. Например, “Пожалуйста, обратитесь к данному письму для получения информации о том, как пополнить свой счет. Если у Вас возникнут какие-либо другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу {Contact email}.”. 2. Действия с анкетированием (анкета принята, анкета отклонена, проводится проверка анкеты).
Тип дневного отчета	Тип ежедневного отчета.
URL внешнего сайта	Ссылка на Ваш внешний сайт (при наличии).
Интервал отчета	Выбор интервала отчета, отправляемого клиентам. Отчеты генерируются во вкладках Клиент и Периодический раздела Дневные операции.
Опции	Автоматическая отправка клиентского отчета - галочка включает автоматическую отправку клиентского отчета.
Создать XLSX	при включении данной галочки, клиенту при закрытии дня будет дополнительно направлен отчет в формате XLSX.

Информация по интервалам отчетов:

Ежедневно - отчет формируется при закрытии торгового дня. Еженедельно - отчет формируется только при закрытии последнего торгового дня календарной недели за интервал с первого торгового дня недели по последний. Ежемесячно - отчет формируется только при закрытии последнего торгового дня календарного месяца за интервал с первого торгового дня месяца по последний. Ежеквартально - отчет формируется только при закрытии последнего торгового дня квартала за интервал с первого торгового дня квартала по последний. Ежегодно - отчет формируется только при закрытии последнего торгового дня календарного года за интервал с первого торгового дня года по последний.

Оформление отчетов

Юридическая информация, предоставляемая в отчетах.

Название	Описание/Где используется
Отчеты: личная подпись	Личная подпись. Используется на нижней странице EOD-отчетов.
Отчеты: нижний колонтитул последней страницы	Используется на нижней странице EOD-отчетов, состоит из Заголовка содержимого информации отчета и Тела содержимого информации отчета. Для колонтитула можно добавить несколько блоков с помощью кнопки Добавить новый.
Отчеты: нижний колонтитул каждой страницы	Информация в футере отчетов. Используется в EOD-отчетах.

Информационное письмо

Название	Описание/Где используется
Информационное письмо: сайт	Ссылка на вебсайт в электронном письме
Информационное письмо: емейл	Адрес электронной почты в электронном письме
Информационное письмо: телефон	Номер телефона в электронном письме
Информационное письмо: нижний колонтитул	Информация в футере электронного письма

Дополнительная настройка Без логотипа брокера для приложения позволяет отключить логотип брокера в приложении. Для включения опции, поставьте галочку ☑, для отключения - снимите галочку ☐.

Подтверждение сделки

Название	Описание/Где используется
Текст подтверждения сделки	текст, задаваемый при подтверждении сделки в разделе Бэк-офис
Нижний колонтитул в подтверждении расчетов	текст, задаваемый при подтверждении расчетов в разделе Бэк-офис

Клиентское подтверждение сделки

В блоке настроек можно указать, какие данные будут отображаться клиенту в документу о подтверждении сделки:

Show counterparty - включает в подтверждении сделки отображение поля Контрагент из сделки. Show account number - включает в подтверждении сделки отображение номера счета из сделки. Также в поле отображаются данные из поля Client description for reports настроек счета. Show account name - включает в подтверждении сделки отображение название счета из сделки.