Help Center
Our products knowledge base for customers
Отчет Deposits & Withdrawals Regulatory
Deposits & Withdrawals Regulatory
Отчет предназначен для отображения финансовых транзакций (ввод/вывод денег, ввод/вывод бумаг, переводы между счетами) с учетом требований регуляторов. Отчет может быть сгенерирован только для Клиентских счетов.
В отчет входят транзакции типа Пополнение и Вывод без подтипов и Перевод активов.
В шапке отчета указывается название отчета, Generated - дата и время его генерации и Reporting Period - установленный при выгрузке период отчета.
Отчет состоит из следующих полей:
| Название | Описание |
|---|---|
| Account Number | Название торгового счета клиента. |
| Account ID | ID торгового счета клиента. |
| Transaction ID | Уникальный идентификатор транзакции в системе. |
| Netting Date | Дата, когда транзакция была учтена. |
| Transaction Date | Дата совершения транзакции в локальном времени брокера. |
| Transact Time | Время совершения транзакции в локальном времени брокера. |
| Asset Type | Тип актива, в соответствии с классификацией регулятора. |
| Instrument | Наименование инструмента (поле Название в карточке инструмента). |
| Ticker | Тикер инструмента. |
| ISIN | Код ISIN инструмента. |
| Comment | Комментарий к транзакции |
| Amount | Объем актива в транзакции. Для облигаций учитывается по номинальной стоимости. Может быть положительным или отрицательным в зависимости от направления транзакции. |
| Value | Рыночная стоимость для ценных бумаг на дату транзакции. Может быть положительным или отрицательным в зависимости от направления транзакции. |
| Currency | Для ценных бумаг указывается валюта инструмента, для денежных переводов - валюта перевода. |
Didn't find what you were looking for? Contact to support@unity.finance. We will be happy to help 24/7