Help Center
Our products knowledge base for customers
Текущий сегрегированный баланс
Текущий сегрегированный баланс
Отчет отображает баланс активов на счетах в конкретную дату. Для отображения данных в таблице отчета, в фильтрах обязательно должны быть установлены Счёт и Дата.
Дополнительно также можно установить фильтры по Активу и Типу актива.
Отчет состоит из полей:
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Asset / Profile name | название актива и профилей, на счетах которых он хранится |
| Название счета | ID и название счета, на котором хранится актив |
| Связь счета | тип связи счета внутри системы |
| Описание счета | отображается, если задано в блоке Информация о счете |
| Текущий баланс | баланс актива на указанную в фильтре дату (строки с нулевыми балансами скрываются из таблицы) |
Для активов в таблице предусмотрены следующие поля:
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Название | название актива |
| Код | код актива в системе |
| ISIN | ISIN актива (для акций) |
Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку Сохранить в XLSX.
Didn't find what you were looking for? Contact to support@unity.finance. We will be happy to help 24/7