Client PL report

Отчет позволяет брокеру анализировать прибыли и убытки (реализованный PL) клиентов в разрезе транзакций на клиентских счетах и типов операций.

В фильтре ID аккаунтов можно выбрать счета, для которых отчет должен быть сгенерирован.

Фильтр Account groups позволяет сгенерировать отчет для всех счетов, принадлежащих к одной группе счетов.

Фильтр Период предназначен для выбора периода генерации счетов.

Для сохранения отчета в формате .xlsx необходимо нажать кнопку Скачать отчет.

Наполнение отчета

В шапке отчета на первой вкладке отображаются следующие данные:

Каждая вкладка отчета отображает таблицы прибылей и убытков по отдельной валюте, в которой они были сформированы на счетах.

Таблица Trading

В таблице Trading отображаются показатели сумм транзакций типа Дневной PL - (дневные прибыль/убыток) для каждой категории инструментов (кроме категорий CASH и опционов) и Settlement - прибыль/убыток для каждой категории инструментов, возникшие в результате транзакций расчетов по сделкам (кроме категорий CASH, опционов и Forex).

В показателях Daily PL TOTAL и Settlement TOTAL отображаются суммы значений соответствующих показателей по всем категориям.

Таблица Trading commissions

В таблице Trading commissions отображаются показатели суммы внутренних комиссий. В разделе Транзакции они представлены с типом транзакции Дневной PL и подтипом Комиссия.

Показатель TOTAL отображает сумму таких комиссий по всем категориям.

Таблица Other commissions

В таблице Other commissions отображаются показатели:

• External trade commissions - суммы внешних комиссий. В разделе Транзакции они представлены типами транзакций Внешняя комиссия и Перевод актива;
• Custody fees - комиссии за хранение. Сумма транзакций с типом Комиссия за хранение и Внешняя комиссия с подтипом Минимальная комиссия за хранение;
• Swaps (rollover commissions) - сумма свопов. Транзакции с типом Дневной PL и подтипом Комиссия за перенос позиции;
• Misc - прочие комиссии и сборы, такие как:
  • Пополнение и Вывод с подтипами Комиссия, Коррекция и Корректирование;
  • Трансфер с подтипом Комиссия;
    • Комиссия посредника;
  • Сервисный сбор;
  • Комиссия за финансирование.

Показатель TOTAL отображает сумму таких комиссий по всем категориям.

Таблица Investing

В таблице Investing отображаются показатели:

• Dividends - дивидендные доходы. Транзакции с типом Дивиденд;
• Coupons - купонные доходы. Транзакции с типом Купон;
• Bond redemption - погашение бондов. Транзакции с типом Перевод средств и подтипом Погашение.

Таблица Taxes

В таблице Taxes в виде показателя TOTAL отображается сумма удержанных налогов - транзакций с типом Налог.