Help Center
Our products knowledge base for customers
Real report
Real report
Отчет предназначен для контроля соответствия между клиентскими средствами и фактическим балансом на реальном счете брокера.
Важно! Отчёт может быть сформирован только при наличии одного реальньго счета брокера. Если таких счетов несколько, отчет сгенерировать невозможно.
В шапке отчета указана дата его формирования.
Отчет разделяется на сегменты, содержащие информацию о балансах брокера и клиентских счетов в каждой из доступных валют.
Таблица с информацией о балансах брокера:
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Валюта | Валюта сегмента. |
| Real brokerage account balance | Общий баланс на счёте брокера в указанной валюте. |
| Client accounts balance | Совокупный остаток на всех клиентских (тип: Персональный, отношение: Клиент) счетах в той же валюте. |
| Nominal accounts balance | Средства, размещённые на номинальных счетах, участвующие в расчёте собственных средств брокера. |
| Broker's own funds | разница между балансом Real Brokerage счёта и общей суммой клиентских и номинальных средств. |
Расчет собственных средств брокера происходит по формуле: Broker's own funds = Real brokerage account balance + Nominal accounts balance - Client accounts balance
Обратите внимание! Показатель Broker's own funds выделяется зеленым цветом, если собственных средств брокера больше суммы остатков по клиентским счетам. В случае, если средств брокера меньше - показатель выделяется красным цветом.
Таблица с детализацией по клиентским счетам содержит следующую информацию:
- ID счёта клиента (Client account ID)
- Наименование счёта (Client account name)
- Остаток на конец дня (End of day balance)
- Валюта (Currency)
Обратите внимание! В таблице отображаются только счета с ненулевым остатком. Если по какой-либо валюте клиентские остатки отсутствуют, таблица не отображается.
Didn't find what you were looking for? Contact to support@unity.finance. We will be happy to help 24/7