Отчет о торговой истории

Этот отчёт показывает все совершенные сделки за выбранный период по клиентским счетам.

Для отображения данных в отчете, необходимо выбрать диапазон в фильтре Даты. Также в нем доступны фильтры по Счету и Группе счетов.

Отчет содержит следующие поля:

Название	Описание
Счет	Идентификатор и название торгового счёта клиента.
Клиент	Профиль клиента, к которому привязан счет.
ID сделки	Идентификатор совершенной клиентской сделки.
ID заявки	Идентификатор заявки (указывается, если сделка была создана в результате исполнения заявки).
ID позиции	Идентификатор позиции, к которой относится сделка.
Инструмент	Код и тенор торгового инструмента (например, AAPL.NASDAQ.TOM).
Сторона	Сторона сделки: Покупка или продажа.
Направление сделки	Направление сделки: Увеличение (при покупке инструмента) или Снижение (при продаже).
Источник	Источник формирования сделки (напр., Админ для сделок, сформированных из терминала администратора, GUI для сделок, сформированных из клиентского терминала)
Цена	Цена инструмента в сделке (в расчётной валюте).
Объем	Объем инструмента в сделке.
Объем (вторая колонка)	Котируемый объем инструмента в сделке (Цена x Объем).
Комиссия	Комиссия брокера за исполнение сделки (в валюте расчётов). Включает в себя внешнюю комиссию сделки.
P/L закрытой сделки	Реализованная прибыль или убыток по закрытой позиции. Для сделок открытия равна нулю.
Комментарий	Комментарий, указанный в сделке.
ID актива	Актив, в котором отображаются данные по сделке (например, USD, EUR).
Пользователь	Имя пользователя, добавившего сделку в систему.
ID пользователя	ID пользователя, добавившего сделку в систему.

---

В блоке Итого в нижней части таблицы отображаются суммы показателей котируемого Объема сделок, Комиссий и P/L закрытых сделок за выбранный период.

---

Данные таблицы можно скачать, нажав кнопку Save as XLSX.