Help Center
Our products knowledge base for customers
Global Summary Report
Операционный портфельный отчет
Ежедневный внутренний отчёт показывает активы на клиентских счетах (деньги и ценные бумаги, не позиции) - показатель Текущий баланс активов счета на конец выбранного закрытого торгового дня.
Важно! Формирование отчета доступно только в закрытых днях в разделе Дневные операции.
В отчет включаются только те клиентские счета, Текущий баланс которых отличается от нулевого.
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Account Id | Уникальный ID клиентского счета. |
| Client name | Наименование профиля клиента. |
| Res/Non res | Resident - если страна в поле профиля клиента совпадает с страной в поле профиля брокера, иначе Non resident. |
| Description | Код валюты или название инструмента, к которому относится актив. |
| Quantity | Количество лотов инструмента на балансе счета. Для валют поле не заполняется. |
| Currency | Для ценных бумаг - котируемая (расчетная) валюта инструмента, к которому относится актив; для валют - код валюты. |
| Value | Для ценных бумаг - сумма в котируемой валюте инструмента (Quantity x Курс EOD инструмента); для валют - сумма Текущего баланса. |
| ISIN | ISIN ценной бумаги. Если у инструмента нет ISIN, поле не заполняется. |
| Type Override | Категория инструмента, к которому принадлежит актив. Для валют поле не заполняется. |
Didn't find what you were looking for? Contact to support@unity.finance. We will be happy to help 24/7