Отчет по нереализованному P/L

Отчет отображает данные о нереализованной прибыли и убытках (UnRPL) по счетам за указанный период времени или на определенную дату.

При формировании отчета можно настроить следующие параметры:

Счета - один или несколько счетов или счет, для которого должен быть сформирован отчет.

Обратите внимание! Отчет не будет сформирован для счетов, дата закрытия которых раньше первого дня в отчете, или дата открытия которых позже последнего дня в отчете. Также в отчете не будут отображаться счета, которые были неактивны хотя бы один день в течение выбранного периода.

Интервал отчета - отображает снимок данных на конец дня (EOD) на определенную дату (если выбран один день) или генерирует данные для каждого торгового дня в пределах выбранного интервала (если выбран период). Максимальный период - 90 дней. Отчет учитывает настройку Торговля без выходных, если она включена.

Валюта - валюта отчета (по умолчанию - USD). Если требуется конвертация валюты, система использует курсы EOD для соответствующей даты.

Показывать счета с нулевым UnRPL - включите эту опцию, чтобы включить в отчет счета с нулевым значением Нереализованный PL. Если отключена, отображаются только счета с ненулевым значением UnRPL.

Структура отчета

Данные отображаются в табличном формате, показывающем состояние на конец операционного дня (EOD).

Отчет содержит следующие столбцы:

Экспорт отчета

Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку Создать отчет. Отчет автоматически загружается в формате XLSX.