Ежедневный отчет

Вкладка Ежедневный отчет отображает дневные торговые данные с разбивкой по датам, агрегированные по счетам.

Обратите внимание! В отчете не отображаются данные о счетах клиентов только за будние дни, если в настройках брокера выключена опция Торговля без выходных.

Отчет формируется из данных, представленных в сводке Счета.

Таблица раздела состоит из следующих полей:

Название поля	Описание
Счет	Идентификатор торгового счета
Клиент	Имя клиентского профиля, которому принадлежит счет
Дата	Дата, за которую отображаются показатели в отчете
Предыдущие общие активы	Показатель Общие активы счета на конец предыдущего дня
Баланс	Показатель Валютный баланс счета на конец отчетного дня
Предыдущий остаток наличных	Остаток наличных средств на конец предыдущего дня
Доступная маржа	Общая сумма средств, которую вы можете использовать для торговли.
Использовано маржи	Маржа, используемая открытыми позициями и заявками.
Депозит	Сумма транзакций на депозит средств, осуществленных без указания подтипа (например, созданные в результате исполнения клиентской заявки на депозит)
Выведенные средства	Сумма транзакций на вывод средств (например, созданные в результате исполнения клиентской заявки на вывод средств)
P/L закрытой сделки	Реализованные прибыль/убыток по позиции
Нереализованная торговая П/У	Нереализованные прибыль/убыток по позиции
Комиссия	Сумма уплаченных за день комиссий
Разница между депозитом и снятием	Разница показателей Депозит и Вывод
Депозит с подтипами	Сумма транзакций на депозит средств, с подтипами, установленными администратором при создании транзакции или при автоматическом начислении средств (например, в результате исполнения условий бонусной программы).
Вывод с подтипами	Сумма транзакций на вывод средств, с подтипами, установленными администратором при создании транзакции или при автоматическом списании средств (например, при установке комиссии при создании транзакции).
Депозит и снятие с подтипами	Разница показателей Депозит с подтипами и Вывод с подтипами
Корректировка базовой валюты	Коррективы, сделанные из-за конвертации валют (применяются при изменении курса между валютой, в которой был заключён контракт, и валютой, в которой происходит платёж или расчёт)
Всего активов	Показатель Общие активы счета на конец отчетного дня
Актив	Котируемый актив торгового инструмента

Фильтрация

В таблице доступна фильтрация по следующим полям.

Название поля	Описание
Счет	Идентификатор торгового счета для фильтрации
Дата	Диапазон дат, за который отображаются данные отчета
Выбрать группу	Фильтрация по группе счетов

Видимость колонок

Вы можете настроить, какие столбцы отображаются в отчете, нажав кнопку используя кнопку ||| в правой части таблицы.

Обновление отчета

Используйте кнопку Обновить в верхнем правом углу для обновления данных в таблице.