Позиции

В виджет Позиции состоит из нескольких вкладок, среди которых:

• Позиции - управление открытыми позициями.
• Закрытые позиции - содержит все закрытые позиции за выбранный период.
• Активные заявки - здесь отображаются все данные по активным заявкам.
• История заявок - на этой вкладке отображаются все данные по уже исполненным, отклоненным или отмененным заявкам.
• Валютные позиции - эта вкладка предназначена в основном для тех, кто торгует поставочными инструментами, здесь отображается открытая валютная позиция по дням, т.е. суммы, которые будут поступать и расходоваться в ближайшие дни для расчетов по поставочным инструментам.
• Активы - во вкладке отображается детальная информация обо всех активах на счете.
• Депозитарий - вкладка содержит информацию о ценных бумагах, находящихся на депозитарном хранении.

Кнопка с изображением шестеренки позволяет настроить видимость вкладок виджета.

Кнопка с изображением трех полос во вкладках Позиции, Закрытые позиции, Заявки, Последние заявки и Активы позволяет настроить видимость столбцов в каждой из них.

Позиции

На вкладке содержится информация об открытых на текущий момент позициях на счете.

В таблице позиций представлены следующие столбцы:

Название	Описание
Инструмент	Название инструмента, по которому открыта позиция.
ID позиции	Идентификатор позиции в системе.
Хеджирование	Режим, в котором открыта позиции (неттинг или хеджинг).
Объем	Объем инструмента в позиции (в лотах).
Абсолютная сумма	Абсолютный объем инструмента в позиции.
Средняя	Сумма цен всех сделок в позиции, деленная на сумму сумм всех сделок.
Точка безубыточности	Цена, по которой клиент может закрыть позицию без потерь.
Дата открытия	Дата, когда была открыта позиция.
Начальная стоимость позиции	Средний объем позиции с момента ее открытия.
Итого P/L	Суммарные прибыль/убыток по позиции, с момента ее открытия.
Итого P/L %	Суммарные прибыль/убыток по позиции в процентах, с момента ее открытия. Рассчитывается как Итого P/L/Начальная стоимость позиции * 100.
Дневной P/L	Результат по торговому счету за текущий торговый день.
Дневной P/L %	Значение дневного P/L, выраженное в процентах.
Рыночная цена	Рыночная цена инструмента.
Коэффициент конверсии	Курс пересчета котируемой валюты инструмента в валюту, установленную в виджете Маржи.
Рыночная стоимость	Рыночная цена за объем актива в позиции.
Реализованный P/L	Прибыль и убыток по позиции, которая была инициирована и затем закрыта.
Нереализованный P/L	Прибыль и убыток, которые могут быть получены, если позиция будет закрыта в данный момент.
Статус	Текущий статус рыночной сессии для инструмента.
Детализированный P/L	Тип прибыли/убытка, последний результат и общая сумма прибыли/убытка по позиции.
Открытая торговая П/У	Прибыли и убыток за открытие позиции.
P/L закрытой торговли	Прибыли и убыток, рассчитанные для той части позиции, которая была закрыта.

---

При нажатии на название инструмента в виджете, в таблице отобразится информация о сделках, из которых сформирована позиция:

Для сделок в позиции отображается следующая информация:

Название	Описание
Тип	детали о времени и дате открытия сделки
Количество	количество инструмента в сделке
Ставка	цена инструмента в сделке
Рыночная стоимость	рыночная стоимость инструмента в сделке (рассчитывается как количество инструмента в сделке * рыночную стоимость инструмента * коэффициент конверсии)
Нереализованный P/L	прибыль или убыток, которые могли бы быть получены по сделке, если бы позиция была закрыта в данный момент

---

Щелкнув по кнопке Детали в столбце Детализированный P/L интересующей позиции, можно просмотреть ее последний и общий свопы (если позиция своповалась), а также PL по открытым и закрытым сделкам:

---

В виджете предусмотрена возможность установки заявок стоп-лосс и тейк-профит (кнопки Добавить в столбцах S/L и T/P). При нажатии на кнопку, будет открыт сайдпейдж для выставления таких заявок:

Название поля	Описание
Дата сделки	дата сделки по инструменту
Объем сделки	объем сделки по инструменту (указан в формате кол-во инструмента в сделке@цена инструмента на момент сделки)
Рыночная цена	текущая рыночная цена покупки и продажи инструмента
Тип цены	При вводе цены система рассчитает предполагаемую прибыль/убыток при совершении сделки по этой цене. Прибыль или убыток могут быть рассчитаны либо по средней цене - Среднее, либо по рыночной - Рынок.
S/L	цена в стоп-лосс заявке
Ожидаемый убыток	убыток по позиции в случае исполнения стоп-лосс заявки
T/P	цена в тейк-профит заявке
Ожидаемая прибыль	прибыль по позиции в случае исполнения тейк-профит заявки

После нажатия кнопки ДОБАВИТЬ, соответствующие заявки будут размещены в системе.

---

В виджете имеется возможность закрытия всех позиций выбранной категории (кнопка ЗАКРЫТЬ напротив названия категории).

---

При наведении курсора на статус позиции в таблице, в случае если биржа закрыта, появляется соответствующее окно с уведомлением:

---

Управление позицией

Нажатиек кнопки УПРАВЛЕНИЕ напротив любой из открытых позиций открывает меню управления позицией:

---

Кнопка Частичное закрытие открывает сайдпейдж, в котором указаны основные детали позиции и представлена возможность закрыть позицию целиком или частично, введя численное или процентное значение объема в соответствующее поле.

Название поля	Описание
Размер позиции	размер существующей позиции по инструменту
Рыночная цена	рыночная цена инструмента
P/L	текущие прибыль/убыток по позиции
Расписание торгов	расписание торгов по инструменту

При нажатии кнопки Закрыть позицию (если выбран весь объем позиции) или Сократить позицию (при заданном объеме меньше полного объема позиции), будет размещена рыночная заявка по инструменту и соответствующая часть позиции будет закрыта.

---

Кнопка Детали позиции открывает сайдпейдж с деталями позиции, в котором отражены показатели, включенные в колонках таблицы:

Блоки S/L и T/P позволяют установить для позиции значения стоп-лосс и тейк-профит, соответственно.

• При установке значения и нажатии кнопки Сохранить будет размещена заявка с заданными значениями.
• При нажатии кнопки Отменить заявка будет отменена.

В блоке Сделки отображается список сделок в позиции и основные показатели для каждой из них:

Название	Описание
Дата	Дата создания сделки в системе.
Объем	Объем сделки в позиции.
Ставка	Цена, по которой сделка была сформирована.
Рыночная стоимость	Цена сделки (Объем x Ставка).
Нереализованный P/L	Прибыль/убытки по сделке, которые будут реализованы, если сделка будет закрыта в текущий момент.

---

Для американских опционов в меню управления позицией также доступна кнопка Exercise request, при нажатии на которую в чат с брокером отправляется запрос об экспирировании опциона по требованию:

Важно! Если позиция должна быть экспирирована не полностью, необходимо самостоятельно составить дополнительное сообщение для брокера.

Расчет показателей

Открытая торговая П/У = (Объем открытия первой сделки x Цена открытия первой сделки + ... + Объем открытия n-й сделки x Цена открытия n-й сделки) - Суммарный торговый объем x Рыночная цена инструмента

P/L закрытой торговли = Итого P/L - Открытая торговая П/У + Комиссия по позиции + Своп по позиции

Средняя = (Объем первой сделки * Цена первой сделки + ... + Объем n-й сделки * Цена n-й сделки) / (Объем первой сделки + ... + Объем n-й сделки)

Обратите внимание! В расчет включаются только сделки, увеличивающие позицию, и рассчитываются по модулю.

Также обратите внимание! Для акций в фунтах расчет производится в пенсах. Для корректного расчета по формуле, полученное значение следует умножить на 100.

Закрытые позиции

Таблица содержит информацию о закрытых позициях.

Фильтр в верхней части вкладки позволяет указать временной диапазон, за который будет сформирована выборка из закрытых позиций.

Состав таблицы:

Название	Описание
Инструмент	название инструмента, по которому была закрыта позиция
Позиции ID	идентификатор позиции в системе
Количество	сумма инструмента в позиции
Абсолютная сумма	сумма инструмента в позиции, рассчитанная по модулю
Сторона	покупка или продажа
Детализированный P/L	при нажатии на Детали в столбце, отобразится информация о прибылях и убытках, полученных при закрытии позиции
ID открытой сделки	идентификатор открывающей сделки в системе
ID открытой заявки	идентификатор открывающей заявки в системе (если имеется)
Цена открытия	цена инструмента на момент открытия позиции
Время открытия	дата и время открытия позиции
Дата открытия	дата открытия позиции
ID закрывающей сделки	идентификатор закрывающей сделки в системе
ID закрывающей заявки	идентификатор закрывающей заявки в системе (если имеется)
Цена закрытия	цена инструмента на момент закрытия позиции
Время закрытия	дата и время закрытия позиции
Дата сделки	дата формирования сделки, закрывающей позицию
P/L закрытой торговли	P/L закрытия сделки в валюте актива, рассчитанный для той части позиции, которая была закрыта.

Активные заявки

Таблица содержит информацию о размещенных заявках.

Состав таблицы:

Название	Описание
Инструмент	название инструмента, по которому была размещена заявка
ID	ID размещенной заявки
Сторона	сторона размещенной заявки (покупка или продажа)
Объем	количество инструмента в размещенной заявке
Цена	цена инструмента, указанная в размещенной заявке. Для заявок типа Стоп, Стоп лимит и Лимит, если цена достигнута также отображается установленная Стоп цена.
S/L	цена Стоп-лосс, указанная в заявке
T/P	цена Тейк-профит, указанная в заявке
Заполненная цена	цена, по которой была исполнена заявка
Заполнено	объем и процент исполненной заявки
Трейлинг стоп	цена срабатывыания трейлинг-стоп заявки
Тип	тип размещенной заявки
Длительность	длительность размещенной заявки
Статус	статус размещенной заявки
Дата валютирования	дата валютирования инструмента
Время последней котировки	время получения системой последней до момента размещения заявки котировки по инструменту
Время запроса от клиента	время клика по кнопке КУПИТЬ/ПРОДАТЬ
Создан	время фактического размещения заявки в системе
Время истечения	время истечения заявки, если указано (для заявок с длительностью GTD)
Исполнение по истечению срока действия	для заявок с типом Трейлинг стоп. Если установленный в заявке срок действия истекает - она исполняется
Оставшееся	оставшееся в заявке количество инструмента (если заявка исполнена частично)
Тип исполнения	тип исполнения заявки (может быть исполнена автоматически или вручную брокером, некоторые заявки могут совмещать оба типа исполнения)
Использовать позицию Hedge	значение Да присваивается, если торговля на счете происходит в режиме Hedge
Комментарий	комментарий, указанный в заявке

Обратите внимание! Значения в колонках Объем (кроме заявок типа Stop) и Цена могут быть отредактированы при нажатии на поле.

---

При нажатии на иконку с изображением карандаша в строке с конкретной заявкой, откроется сайдпейдж ее редактирования.

В сайдпейдже отображается информация о размещенной заявке:

Название	Описание
ID	ID заявки в платформе
Сторона	Сторона заявки (покупка/продажа)
Тип	Установленный тип размещенной заявки
Длительность	Длительность размещенной заявки
Объем	Объем размещенной заявки
Стоп цена	Стоп цена, установленная для заявки (для заявок типа Стоп, Стоп лимит и Лимит, если цена достигнута)
Цена	Цена инструента в заявке (для всех заявок, кроме Стоп)

Кнопка Отменить заявку позволяет отменить размещенную заявку.

Кнопка Сохранить позволяет сохранить внесенные изменения.

---

Кнопка ОТМЕНИТЬ ВСЕ в правом верхнем углу виджета позволяет отменить все размещенные заявки.

Кнопка с изображением мусорной корзины позволяет отменить конкретную размещенную заявку.

Кнопка ЧАТ открывает чат с брокером по размещенной заявке.

История заявок

Вкладка содержит информацию об уже исполненных торговых заявках:

В фильтре даты можно указать период, за который заявки в таблице будут отображены.

При выборе одного или нескольких инструментов в таблице, в строке рядом с фильтром дат будет отображена сводная информация (торговый объем, средная цена инструмента в сделке и количество полностью исполненных сделок) по заявкам с ним.

Состав таблицы аналогичен таковому в таблице заявок, за исключением информации о трейлинг-стоп заявках, которая здесь не представлена.

Валютные позиции

Вкладка содержит информацию об активах на счете, отличающихся от валюты счета:

В фильтре можно указать дату, за которую в таблице будет отображаться информация об активах.

Состав таблицы:

Название	Описание
Актив	актив, по которому на счете сформировались прибыль или убыток
Итого	объем прибыли или убытка в валюте актива
(USD) эквивалент	эквивалент итогового объема прибыли или убытка в валюте счета
Позиция на (дату указанную в фильтре)	объем прибыли или убытка в валюте актива на указанную дату
(USD) эквивалент	эквивалент итогового объема прибыли или убытка в валюте счета на указанную дату

Активы

В таблице Активы вы можно увидеть информацию по сводным показателям по каждому активу, а также выбирать форму их отображения. Доступно 3 варианта:

Название	Описание
Все	объемы активов отражаются и в оригинальном виде, и в конвертированном в USD виде.
Оригинальный	объемы активов отображаются в оригинальном виде.
Сконвертировано	объемы активов отражаются в конвертированном в USD виде.

В таблице доступны следующие показатели по активам:

Название	Описание
Тип / Код	тип и код актива.
Текущий баланс	объем в базовой валюте актива и в пересчете в валюту счета.
Заблокировано	объем заблокированных средств по конкретному активу.
Конвертированная цена	курс конвертации цены актива в USD.
Доступно	объем доступных средств по конкретному активу.
Будущий денежный поток	объем будущих денежных потоков по конкретному активу.
Будущий баланс	будущий баланс по конкретному активу с учетом текущего баланса и будущего денежного потока.
Маржинальный баланс	общая сумма маржинальных средств по конкретному активу.
Использование маржи	объем маржинальных средств, которые используются в заявках или позициях по конкретному активу.
Маржа заявки	объем маржинальных средств, которые используются в заявках по конкретному активу.
Оборот	оборот актива.
Денежный поток с учетом заявок	суммарный поток денежных средств по активу с учетом лимитных заявок.
Отложенные расчеты	будущие рассчеты по активу. Возникают в том случае, если транзакция уже существует, но расчеты еще не проведены.
Оборот с заявками	оборот актива с заявками.
Плечо	текущее плечо, используемое в заявках или позициях по активу.

Депозитарий

Вкладка содержит информацию о ценных бумагах, находящихся на депозитарном хранении. Здесь содержится информация о переводах активов и рассчетах по депозитарным сделкам:

Название	Описание
Актив	Название инструмента на хранении.
Тип	Тип инструмента.
Остаток на счете	Остаток ценных бумаг на счете.
Доступно	Объем ценных бумаг по сделкам, расчеты по которым уже проведены.
Будущий денежный поток	Объем ценных бумаг, по которым должны быть выплачены средства в результате расчетов.
Будущий баланс	Баланс ценных бумаг на счете после проведения расчетов по ним.
Оборот	Объем ценных бумаг, находящихся в процессе расчетов.
Будущий неттинг	Будущие неттинги по сделкам.

При нажатии на поле Будущий неттинг, будет отображена таблица расчетов для будущих сделок:

Название	Описание
Тип	Тип транзакции.
Подтип	Подтип транзакции.
ID сделки	Идентификатор сделки в системе.
Инструмент	Инструмент, по которому заключена сделка.
Объем	Объем инструмента в сделке.
Дата	Дата расчетов по сделке.